Рыночное ралли удерживает ключевые уровни, но это было сложно; Проблемы с Теслой продолжаются

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

X

Ралли фондового рынка на прошлой неделе в целом пошло на убыль, но основные индексы нашли поддержку на ключевых уровнях. Тем не менее, многие многообещающие акции откатились назад вскоре после пересечения точек покупки. Инвесторы должны следовать некоторым правилам для текущей торговой среды, от сохранения легкого риска до получения частичной прибыли.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Превосходная энергия (EE) и акции CALX являются действенными, в то время как Цельсия (ЦЕЛХ) настраивается.

Акции VRTX находятся на Список ВЗК 50. Чашевидная структура (окалина) была пятница Акция дня IBD, при этом акции Excelerate Energy и SCHW были выбраны ранее на этой неделе.

Одна акция, которая плохо держится, это Tesla (TSLA). Акции Tesla упали на прошлой неделе, пробив в пятницу новые минимумы медвежьего рынка.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

За пределами индекса Доу-Джонса ралли фондового рынка показало скромные потери после большого роста на предыдущей неделе, хотя имел место значительный откат от максимумов вторника к минимумам четверга.

Промышленный индекс Доу-Джонса немного вырос на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.7%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт до 3.82% после падения до 3.69% в среду.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 10% до 80.08 доллара за баррель. Сигналы Китая об отсутствии Covid и ястребиные комментарии ФРС вызвали опасения по поводу спроса. Цены на природный газ выросли на 7.2%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) подешевел на 1.1% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) снизился на 0.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 3.55%, при этом сильно пострадали названия облачного программного обеспечения. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 0.65%, встретив сопротивление на 200-дневной линии.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 9.5% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) упал на 11.1%. Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поскользнулся на 1.9% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) поскользнулся на 0.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отступил на 3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 1.6%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) упал на 1.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) вырос на 0.9%. VRTX является частью фонда XLV.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции рядом с точками покупки

Акции VRTX выросли на 3.75% до 314.63 на прошлой неделе, вернувшись на 306.05. точка покупки от плоское основание, часть базового формирования. Биотехнологические акции упали в течение дня 11 ноября, так как акции медицинских компаний оказались под давлением, но сократили потери. линия относительной силы ниже недавних максимумов, но демонстрирует устойчивый рост в течение всего года. Рост доходов Vertex остается сильным.

Акции SCHW подскочили на 2.45% в пятницу до 79.81, нарушив нисходящий тренд ручки, предлагая ранний вход. Официальная точка покупки — 81.18 от глубокого девятимесячного максимума. чашка с ручкой база. Тем не менее, ручка также сформировалась чуть выше нижней точки входа на уровне 77.51.

Акции EE выросли на 2.7% до 27.17 в пятницу, также нарушив нисходящий тренд. По данным апрельского IPO, официальная точка покупки чашки с ручкой составляет 28.49. Анализ MarketSmith.

Акции CALX подскочили на 6.6% до 69.82 в пятницу, резко восстановившись после отката к 21-дневной скользящей средней. Этот откат последовал за разрывом прибыли после нескольких недель напряженной торговли. Доходы Calix по-прежнему снижаются, но ожидается, что государственное финансирование широкополосной связи в сельской местности будет стимулировать будущий рост.

Акции Celsius выросли на 3.9% до 96.99 на прошлой неделе, но в пятницу резко упали. Это может быть хорошей новостью. Производитель энергетических напитков имеет точку покупки консолидации 118.29. Пауза здесь могла бы предложить более низкий вход, хотя она слишком низка, чтобы быть подходящим дескриптором. 50-дневная линия для акций CELH все еще скользит, но 10-дневная и 21-дневная линии пересекаются выше этого ключевого уровня.

Тесла акции

Акции Tesla упали чуть более чем на 8% до 180.19 на прошлой неделе, опустившись до нового минимума медвежьего рынка 176.55 в пятницу. Это последовало за снижением на 5.5% и 9.2% в предыдущие две недели, продолжая резкое падение с конца сентября.

Это непростая среда для агрессивно растущих акций, особенно для производителей электромобилей. У Tesla есть некоторые проблемы со спросом, поскольку производство растет, а конкуренция накаляется. Это снижение цен в Китае, и, вероятно, дальнейшее снижение, поскольку субсидии заканчиваются 31 декабря. Между тем, «цирк в Твиттере» остается проблемой. Хаотичное правление генерального директора Илона Маска всего за три недели может нанести ущерб бренду Tesla.

Tesla по-прежнему растет высокими темпами, в то время как новые субсидии в США должны поддержать спрос внутри страны в 2023 году.

Но акции TSLA в течение многих лет шли вбок или вниз. Таким образом, хотя гигант электромобилей может снова вырасти, инвесторам следует подождать, пока график снова не установится. Это может занять много времени.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ рыночного ралли

У ралли фондового рынка была неделя спада. После резкого роста индекса потребительских цен на предыдущей неделе индексы сначала выросли, но затем откатились от максимумов вторника, протестировав ключевые уровни в четверг. Но акции немного отскочили от минимумов четверга.

Пауза на рынке не стала большим сюрпризом, учитывая недавний резкий рост и приближение индекса S&P 500 к своей 200-дневной линии. Удержание областей поддержки является положительным моментом, в то время как 21-дневная линия Nasdaq собирается пересечь 50-дневную линию. Если предположить, что индексы удержат эти уровни и в конечном итоге поднимутся выше, это будет конструктивная неделя для основных индексов.

Но это была разочаровывающая неделя для ведущих акций. Приличное количество акций упало или подало сигналы на покупку в начале недели. Но с падением индексов многие из этих имен быстро опустились ниже позиций. Некоторые могут быстро восстановиться или вскоре установиться, но это, вероятно, будет зависеть от рынка.

Акции энергетических компаний пережили тяжелую неделю, поскольку цены на нефть упали, хотя акции LNG play EE являются исключением.

Акции медицинских компаний, оказавшиеся под давлением заявлений о росте в обороне, на этой неделе восстановились. Сюда входят акции VRTX, а также многих биотехнологических и медицинских страховых компаний.

Сетевые фирмы, такие как Calix, некоторые финансовые, такие как Schwab, а также строительные материалы и ряд секторов по-прежнему выглядят интересными.

Агрессивный рост не принес удачной недели. Это включает в себя акции Tesla, облачное программное обеспечение и названия типа ARK. Акции CELH были исключением.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Правила инвестирования для этого рыночного ралли

У инвесторов всегда должны быть разумные правила торговли. Но нынешнее сложное рыночное ралли означает, что инвесторы должны делать упор на легкую и гибкую торговлю. Вот семь рекомендаций.

Держите свет экспозиции: Это не безумный бычий рынок. Инвесторы должны принять участие в этом ралли, но сейчас не время оставаться на марже.

Добавляйте экспозицию постепенно: Не увеличивайте экспозицию быстро. Покупка большого количества акций, скажем, во вторник, привела бы к быстрым убыткам в результате отката рынка. Позвольте рынку постепенно втягивать вас.

Ищите ранние записи: В 2022 году прорывы были затруднены, отчасти из-за нестабильных рынков и ротации секторов. К тому времени, когда акция достигает традиционной точки покупки, особенно на глубоком основании, может произойти откат. Ранние входы дают возможность попасть в многообещающие акции до того, как мини-маршрут приостановится.

Возьмите частичную прибыль: Учитывая восходящий и нисходящий характер текущего восходящего тренда, инвесторам следует рассмотреть возможность быстрого получения частичной прибыли. Это может придать вам уверенности в том, что оставшаяся позиция будет работать. Знайте характер своих владений. Некоторые акции более склонны к большим волатильным движениям, особенно важна частичная прибыль.

Знай свою линию на песке: Вы должны входить в сделку, зная, где вы выйдете, либо полностью, либо в масштабе. Если акции растут, вы можете переместить свои стопы вверх.

Разнообразие руководства: Хотя это хорошая идея, чтобы сосредоточиться на небольшом количестве холдингов, не слишком концентрируйтесь на конкретном секторе или теме. За последние несколько дней ротация секторов по очереди ударила по акциям оборонительного, оборонительного роста и роста. Старайтесь приобретать ведущие акции самых разных компаний.

Будь готов: Если вы хотите купить лучшие акции при раннем входе, вам нужно сделать домашнее задание. Работайте на экранах, чтобы создать свои списки наблюдения. Сосредоточьтесь на конкретных именах, которые «готовы» или почти готовы, но также имеют широкий список качественных акций, которые начинают создаваться.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

Ознакомьтесь с общей картиной по данным Investor's Business Daily

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

S&P 500 Giant лидирует по 5 акциям, близким к точкам покупки