На прошлой неделе комитет ФРС по открытым рынкам повысил базовую процентную ставку на 0.75%, что стало самым большим повышением почти за 30 лет. Этот шаг знаменует собой переход к агрессивной позиции в отношении инфляции и попытку ФРС предотвратить возможную рецессию.
Фактически, предварительные данные, просочившиеся из ФРБ Атланты в начале недели, показали, что США находятся в технической рецессии. Хотя официальные данные не будут опубликованы до окончания второго квартала, ранние данные показывают, что 2 квартал 22 года завершится с ростом ВВП на 0.0%. После сокращения на 1.5% в первом квартале это два квартала подряд отрицательного или нулевого роста — определение рецессии.
С точки зрения инвестора, такая среда означает, что пришло время укрепить защиту портфеля. Как отмечает Deutsche Bank в недавнем отчете о текущих условиях, защитная игра с акциями будет привлекать гораздо больше внимания в будущем.
На этом фоне аналитики инвестиционного банка выбрали потенциальных победителей среди дивидендных акций, что является классическим средством защиты от спадов всех типов. Мы просмотрели подробности о двух из этих выборов, используя База данных TipRanks. Теперь давайте погрузимся и вместе посмотрим на цифры и комментарии БД.
Доверие к цифровой недвижимости (DLR)
Во-первых, Digital Realty Trust принадлежит к категории давних чемпионов в секторе дивидендов, инвестиционному фонду недвижимости (REIT). Эти компании обязаны напрямую возвращать акционерам высокий процент прибыли и часто используют дивиденды в качестве средства. В результате на REIT обычно можно положиться в плане надежных высокодоходных дивидендов.
Некоторые REIT являются универсальными, инвестируя в любую собственность, в то время как другие имеют более узкую направленность. Digital Realty — одна из последних, и ее внимание сосредоточено на центрах обработки данных. Компания владеет центрами обработки данных и предоставляет решения для совместного размещения и межсетевого взаимодействия между своими объектами и предприятиями арендаторов. С рыночной капитализацией в 36.2 миллиарда долларов и стоимостью предприятия в 56 миллиардов долларов компания является 7-м по величине REIT, торгуемым на Уолл-стрит.
Некоторые недавние объявления компании помогут продемонстрировать масштабы ее деятельности. В прошлом месяце DLR объявила о заключении контракта на поставку новых солнечных электростанций мощностью 158 мегаватт для своих операций в Калифорнии и Джорджии. А в этом месяце компания объявила о расширении своего международного присутствия с обязательством открыть новый проект центра обработки данных в Израиле. Этот шаг улучшит деятельность DLR в регионе Восточного Средиземноморья.
Что касается финансовой стороны, Digital Realty сообщила о выручке за 1 квартал 22 года в размере 1.1 миллиарда долларов, что соответствует уровню предыдущего квартала и скромному росту на 3% по сравнению с кварталом прошлого года. Эти доходы поддержали чистую прибыль в размере 76.9 млн долларов, что привело к прибыли на акцию для обыкновенных акционеров в размере 22 центов на разводненную акцию. Этот показатель резко снизился по сравнению с разводненной акцией на акцию в размере 1.32 доллара, о которой сообщалось в 1 квартале 21 года. При этом фонды от операционной деятельности (FFO) на акцию, ключевой показатель в отрасли, выросли с 1.50 доллара в 1 квартале 21 года до 1.60 доллара в недавнем отчете, т.е. на 6.7%.
FFO поддержал дивиденд по обыкновенным акциям компании в размере 1.22 доллара. Эта выплата в годовом исчислении составляет 4.88 доллара США за каждую обыкновенную акцию. При такой ставке он дает 3.8%, что почти вдвое превышает средний дивиденд на более широких рынках. Что еще лучше для инвесторов, дивиденды были увеличены трижды за последние три года, и компания имеет 17-летнюю историю обеспечения надежной выплаты с постепенным увеличением.
В своем обзоре Digital Realty для Deutsche Bank аналитик Мэтью Никнам видит эту компанию с прочным фундаментом, чтобы выдержать экономические трудности. Он пишет: «Клиентский спрос был устойчивым как для гипермасштабируемых, так и для корпоративных клиентов, что привело к увеличению объемов лизинга в последние периоды. Хотя мы не верим, что рекордные объемы можно экстраполировать на перспективу (особенно с учетом ухудшения макроэкономических условий), мы считаем, что недавняя сила и очень хороший резерв (~ 400 млн долларов +) помогают снизить риски для перспектив роста в 2023 году».
Никнам не останавливается на достигнутом. Он также повышает свою позицию по акциям с "Держать" (нейтрально) до "Покупать" и устанавливает целевую цену в $144, что предполагает годовой потенциал роста акций на 13%. (Чтобы просмотреть послужной список Никнама, нажмите здесь.)
В целом консенсус-рейтинг аналитиков «Умеренная покупка» по этим акциям основан на 10 недавних обзорах, в том числе 7 «покупать» против 3 «держать». В настоящее время акции продаются по цене 127.13 доллара, а средняя целевая цена составляет 159.80 доллара, что дает потенциал роста в среднем на 26% на год вперед. (См. прогноз акций DLR на TipRanks)
NetApp (NTAP)
Следующими дивидендными акциями, которые мы рассмотрим, является NetApp, компания из Сан-Хосе, работающая в сфере облачных сервисов данных и управления данными. NetApp работает с крупными корпоративными клиентами, в том числе с такими именами, как AstraZeneca, DreamWorks и даже Dow Jones, над рядом приложений для работы с данными, все из которых направлены на доставку нужных данных в нужное место в нужное время, где клиент может извлечь максимальную пользу. эффективное и прибыльное его использование.
Данные стали крупным бизнесом, и даже после падения акций в последние месяцы (акции NTAP упали на 31% с начала года, отставая от S&P 500), компания по-прежнему может похвастаться рыночной капитализацией более 14.5 миллиардов долларов.
Финансовые результаты за последний квартал, четвертый квартал 4 финансового года, оказались сильными. Чистая выручка NetApp составила 2022 млрд долларов по сравнению с 1.68 млрд долларов в 1.56 квартале 4 финансового года. Сегмент гибридного облака компании лидирует с общим доходом в 21 миллиарда долларов. NetApp завершила квартал с наличными и другими ликвидными активами в размере 1.56 млрд долларов.
Эти сильные денежные запасы возвращаются акционерам компании. NetApp имеет активную программу выкупа акций и выплаты дивидендов на общую сумму 361 млн долларов в 4 квартале 22 финансового года и 1.05 млрд долларов за весь финансовый год. Дивиденд по обыкновенным акциям установлен в размере 50 центов на акцию, или 2 доллара в годовом исчислении, и составляет 3%.
Все это имеет 5-звездочный аналитик Deutsche Bank Сидни Хо готовы повысить рейтинг этих акций с «Держать» (т. е. «Нейтрально») до «Покупать». Объясняя свою позицию, Хо пишет: «Мы считаем, что снижение доли NTAP с начала года на -30% (по сравнению с падением на -18% у аналогов ИТ-оборудования) создает возможность для покупки… Мы также воодушевлены тем, что компания изменит свою политику. использование денежных средств в краткосрочной перспективе от слияний и поглощений для выкупа акций, что должно положительно сказаться на росте прибыли на акцию».
Полагая, что вознаграждение за риск является «убедительным», наряду с повышением рейтинга и оптимистичным прогнозом, целевая цена Хо в $84 предполагает годовой потенциал роста в 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Хо, нажмите здесь.)
В целом консенсус-рейтинг аналитиков по NTAP — «Умеренная покупка» на основе 13 отзывов. К ним относятся 6 покупок против 7 удержаний. Текущая рыночная цена акции составляет $63.73, а ее средняя целевая цена $88.38 предполагает потенциал роста примерно на 39% в предстоящем году. (См. прогноз акций NTAP на TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-paying-defense-stocks-215101960.html