Инвесторам нравится получать доход от инвестиций, конечно, именно поэтому они находятся на рынке с самого начала. И когда компания берет на себя обязательство вернуть капитал и прибыль акционерам, это победа, которая одновременно привлечет и вознаградит инвесторов. Ключом для инвесторов является поиск наилучшей возможной доходности капитала, и дивидендные акции являются логичным местом для начала поиска.
Имея это в виду, мы использовали База данных TipRanks чтобы узнать подробности о двух настоящих дивидендных аристократах — настоящих чемпионах по доходности капитала, чтобы инвесторы могли их рассмотреть. Эти акции имеют рейтинг Strong Buy от аналитиков Street, надежные выплаты дивидендов в течение десяти или более лет, и в ближайшей перспективе они по-прежнему имеют двузначный потенциал роста цены акций. Вот более близкий взгляд.
Exxon Mobil (XOM)
Первым дивидендным аристократом, на которого мы смотрим, является Exxon Mobil, одна из крупнейших нефтяных и энергетических компаний, работающих на мировых рынках. Компания работает на всех континентах, кроме Антарктиды, и имеет обширные производственные мощности как по сырой нефти, так и по природному газу. Ее деятельность в США включает обширные операции по переработке, в то время как компания имеет крупные месторождения нефти и природного газа на шельфе Гайаны в Южной Америке, в Индонезии и в Папуа-Новой Гвинее. Exxon Mobil может похвастаться рыночной капитализацией около 370 миллиардов долларов, и в то время как более широкие рынки в этом году упали, акции XOM выросли на 53%.
Взгляд на недавнюю прибыль Exxon Mobil за 2К22 показывает, что компания работает на прочной основе. Выручка от выручки составила 115.7 млрд долларов США, а операционный денежный поток составил 20 млрд долларов США, а чистая прибыль — 17.9 млрд долларов США. Прибыль на акцию составила 4.14 доллара, что значительно больше по сравнению с прибылью на акцию в размере 1.10 доллара в квартале прошлого года.
Эта солидная производительность подкрепляет солидные дивиденды. XOM выплатила 88 центов за обыкновенную акцию во втором квартале, и выплата за третий квартал была объявлена на том же уровне для распределения в следующем месяце. На этом уровне дивиденды в годовом исчислении составляют 2 доллара на акцию и дают доходность ~ 3%. Exxon Mobil стабильно выплачивала дивиденды в течение последних десятилетий.
Сверившись с аналитиками Street, мы обнаружили, что Credit Suisse Манав Гупта оценивает акции XOM в режиме Outperform (т. е. Buy) и устанавливает целевую цену в $125, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 37%. (Чтобы посмотреть послужной список Гупты, нажмите здесь.)
Поддерживая эту позицию, Гупта пишет: «У нас есть XOM, генерирующая около 37.8 млрд долларов свободного денежного потока после дивидендов в 2022 году, который будет использоваться для поддержки более высокой доходности акционеров (выкуп примерно 15 млрд долларов) и накопления денежных средств на балансе. После российско-украинского конфликта в мире не хватает сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, дифференцированная стратегия роста XOM обеспечит отличную рентабельность вложенного капитала».
В целом, за последние недели эта нефтяная компания получила отзывы от 13 аналитиков с Уолл-стрит, в том числе 10 за покупку и 3 за удержание, что соответствует консенсус-рейтингу аналитиков «сильная покупка». Акции XOM оцениваются в 91.45 доллара, а средняя целевая цена составляет 110.13 доллара, что указывает на возможность роста акций на ~ 20% в предстоящем году. (См. прогноз акций XOM на TipRanks)
Линде плк (LIN)
От нефти и природного газа перейдем к промышленным газам. Linde является крупнейшим в мире поставщиком в этой нише и производит широкий спектр газов для промышленного использования. Продукция компании включает в себя такие распространенные материалы, как аргон, азот и кислород, а также более летучие газы, такие как водород и ацетилен. Linde может поставлять газы в широком диапазоне форм, от нормального атмосферного давления до сжиженных форм с более высоким давлением. Компания также предоставляет инжиниринговые услуги по переработке, сепарации и сжижению газа. Газовые продукты Linde находят применение в самых разных областях, таких как сварка, лазерная техника и медицина. В прошлом году компания сообщила об общем объеме продаж в размере 31 миллиарда долларов.
Что касается результатов деятельности компании, мы видим, что максимальная выручка Linde за 2 квартал 22 года составила 8.5 млрд долларов США, что на 12% больше, чем в прошлом году. За первую половину 2022 года компания заработала 16.7 миллиарда долларов, что составляет более половины от суммы 2021 года, что является хорошим предзнаменованием для итогов за весь год. Операционный денежный поток Linde за квартал составил 2.1 миллиарда долларов, что на 17% больше, чем в прошлом году, а скорректированная прибыль составила 3.10 доллара на акцию. Прибыль на акцию выросла на 15% по сравнению с кварталом прошлого года.
Заглядывая вперед, Linde значительно увеличила свой годовой прогноз прибыли до диапазона от 11.73 до 11.93 долларов. Достижение этого будет означать рост от 10% до 12% в годовом исчислении.
Таким образом, Linde ведет прибыльный бизнес и передает прибыль инвесторам. Дивиденды компании, недавно объявленные за третий квартал и запланированные к выплате в середине сентября, в настоящее время составляют 3 доллара на обыкновенную акцию или 1.17 доллара в годовом исчислении. При такой ставке дивиденды составляют 4.68%, но настоящая привлекательность здесь — это надежность; Linde продолжает выплачивать дивиденды и постепенно увеличивает их в течение последних 1.5 лет.
Глядя на результаты второго квартала Linde, Morgan Stanley's Винсент Эндрюс впечатлен результатами компании за последние месяцы, написав: «Практика Linde по превышению своих консервативных прогнозов продолжилась во 2 кв. и легко достичь консенсуса в сегменте EMEA».
«Компания превзошла как Morgan Stanley, так и консенсус-прогноз во всех сегментах, но Америка и инвесторы, вероятно, отвлекутся от продолжающегося расширения маржи ex-passthrough в APAC и EMEA, в соответствии с нашим мнением о том, что у Linde по-прежнему есть значительные возможности для самопомощи. в тех сегментах, что особенно выгодно в нынешних условиях инфляции цен на энергоносители», — добавил аналитик.
В соответствии со своими комментариями Эндрюс оценивает акции LIN как «перевес» (т. е. «покупать») и устанавливает целевую цену в $365, что предполагает потенциал роста в 18% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Эндрюса, нажмите здесь.)
Хотя имя Linde вряд ли можно назвать нарицательным, компания является важным связующим звеном во многих отраслях, и поэтому она привлекла большое внимание Уолл-стрит. Акции LIN получили 20 недавних обзоров аналитиков, в общей сложности 16 покупок, 3 удержания и одну продажу для консенсус-рейтинга Strong Buy. В целом акции имеют годовой потенциал роста ~ 12%, исходя из торговой цены $309.40 и средней целевой цены $347.46. (См. прогноз акций LIN на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html.