Для тех, кто тоскует по бычьему забегу в начале года, чтобы снова набрать обороты, обратите внимание. Один известный мудрец в области инвестиций считает, что это совершенно маловероятно.
Инвестор-миллиардер Леон Куперман считает, что S & P 500 вот-вот упадет на 22%, а также ожидает, что экономика США погрузится в рецессию.
«Я думаю, что QT, ужесточение ФРС, высокая цена на нефть или, может быть, сильный доллар — некоторая комбинация этих четырех вещей создает рецессию, и окончательное дно рынка будет примерно на 35% ниже пика 4,800», — сказал председатель. и генеральный директор Omega Advisors.
Однако это не значит, что Куперман выплескивал ребенка вместе с водой из ванны. В его портфеле, и на его долю приходится большая часть, есть имена, которые за последний год значительно превзошли рынок. Удерживая их, Куперман, очевидно, думает, что, пока грядут плохие времена, эти акции будут приносить прибыль.
Имея это в виду, мы заглянули в базу данных TipRanks и получили информацию о двух акциях, принадлежащих Куперману. Считают ли эксперты по акциям с Улицы, что их стоит купить прямо сейчас? Давайте посмотрим поближе.
Fiserv, Inc. (FISV)
Мы начнем с Fiserv, ведущей финтех-компании, предлагающей финансовые услуги и платежные решения. Фирма предоставляет продавцам и финансовым учреждениям передовые технические инструменты для облегчения и контроля финансовых транзакций. Услуги также включают системы обработки счетов, управление клиентами и онлайн-банкинг, инструменты соблюдения рисков и анализ данных, среди прочего. Эти решения используют более 10,000 XNUMX клиентов по всему миру и в основных отраслях, таких как банковское дело, страхование, телекоммуникации и здравоохранение.
Эта модель хорошо послужила компании в последнее время, как видно из последнего квартального отчета за 4 квартал 22 года. Выручка выросла на 8% в годовом исчислении до 4.36 млрд долларов, превысив консенсус на 10 млн долларов. На другом конце шкалы прил. Прибыль на акцию выросла на 22% г/г, с $1.57 в 4К21 до $1.91 в 4К22, что соответствует ожиданиям Street.
В прогнозах тоже были многообещающие вещи. В 2023 году компания призывает к органическому росту выручки от 7% до 9% и скорректированной прибыли на акцию от 7.25 до 7.40 долларов, что выше прогноза Уолл-стрит в 7.28 долларов.
Улице понравились результаты, и после релиза акции выросли. Фактически, инвесторы поддерживали акции в течение прошлого года. Акции продемонстрировали 12-месячный рост на 19%, что намного превышает падение S&P 500 на 8%.
Куперман должен думать, что акции FISV будут продолжать расти. Почти 9% его портфеля занимают акции FISV. В частности, он владеет 1,030,600 118.6 XNUMX акциями на сумму чуть более XNUMX млн долларов.
Иван Файнсет из Tigress Financial также является большим поклонником Fiserv. Излагая ситуацию для финтех-компании, 5-звездочный аналитик пишет: «Лидирующее положение FISV в отрасли, сила активов, гибкость и запуск новых продуктов будут и впредь способствовать ускорению роста. FISV продолжает извлекать выгоду из роста онлайн-платежей и платежей в магазинах и является одной из ведущих компаний, внедряющих новые платежные технологии и постоянный переход к электронным платежам. FISV будет продолжать расти в рамках растущего рынка и все больше проникать в растущую клиентскую базу за счет постоянной разработки новых продуктов и стратегических приобретений для расширения своего портфеля продуктов и услуг».
Эти комментарии легли в основу рейтинга Фейнсета «Покупать» на FISV, а его целевая цена в $154 дает возможность для роста акций на 34% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Feinseth, нажмите здесь.)
Большинство на улице согласны с Фейнсетом; Консенсус-рейтинг FISV «Умеренная покупка» основан на 19 обзорах, которые делятся на 15 покупок, 3 удержания и 1 продажу. Текущая торговая цена составляет 115.09 доллара, а средняя целевая цена в 130.32 доллара предполагает годовой потенциал роста примерно на 13% от этого уровня. (Видеть Прогноз акций Fiserv)
Группа Cigna (CI)
Следующими акциями, одобренными Куперманом, является Cigna, глобальная компания, предоставляющая услуги в области здравоохранения. Эта крупная компания предоставляет страховые и медицинские услуги целому ряду клиентов, включая предприятия, семьи и отдельных лиц. Фактически, Cigna является одним из гигантов индустрии здравоохранения и одной из крупнейших в мире страховых компаний.
Некоторые цифры хорошо рассказывают историю; Компания завершила 2022 год с почти 190 миллионами отношений с клиентами, а общий доход за год составил 180.5 миллиардов долларов. Ожидается, что индустрия медицинского страхования будет продолжать расширяться в ближайшие годы, благодаря чему Cigna сможет извлечь выгоду из растущего спроса на медицинское страхование.
Недавно компания представила солидный отчет по итогам 2022 года. Выручка за четвертый квартал достигла 4 млрд долларов, что соответствует ожиданиям Street, в то время как скорректированные. Прибыль на акцию в размере 45.75 доллара улучшила прогноз аналитиков в размере 4.96 доллара.
Однако перспективы оказались немного мягкими; за весь год компания видит скорректированную выручку в размере не менее 187 миллиардов долларов против консенсус-прогноза в 190.20 миллиарда долларов.
Акции имели тенденцию к снижению после получения прибыли и до сих пор были хуже в этом году. Тем не менее, немного уменьшив масштаб, вы обнаружите, что за последние двенадцать месяцев акции значительно превзошли рынок в целом, подорожав за этот период на 25%.
Эта голубая фишка также выплачивает регулярные дивиденды. В настоящее время он приносит 1.68% — примерно столько же, сколько в среднем по S&P, — но, учитывая, что компания только недавно увеличила выплаты на 10%, в ближайшие годы может произойти дальнейшее увеличение.
Что касается участия Купермана, то он владеет 450,000 9 акций, что составляет почти 131% его портфеля. При текущей цене акций они стоят более XNUMX миллиона долларов.
Аналитик Лиза Гилл, освещающая акции JP Morgan, считает, что импульс «сохранится до 2023 года». Заглядывая вперед, 5-звездочный аналитик пишет: «Хотя рецессия остается проблемой, учитывая присутствие CI на коммерческом рынке, руководство отметило, что в прогнозе на 2023 год заложен всплеск отсева. Нас также воодушевляют высокие показатели работы Evernorth (дочерней компании, предоставляющей решения в области фармацевтики, ухода и льгот), отражающие существенные завоевания новых клиентов (контракт с Centene PBM), возвращение клиентов к историческим уровням в диапазоне выше 90%, а также специализированные услуги. аптека — ключевой долгосрочный попутный ветер».
«Мы считаем, что CI заслуживает того, чтобы торговаться выше своего исторического мультипликатора, учитывая возможность роста в рамках специализированных и биоаналогов, в частности, в сочетании с продолжающимся сильным ростом бизнеса планов медицинского страхования», — продолжил Гилл.
С этой целью Gill присваивает акциям CI рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать»), поддерживаемый целевой ценой в $370. Последствия для инвесторов? Потенциал роста ~28% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Гилла, нажмите здесь.)
В других местах на Улице акции получают по 7 дополнительных покупок и удержаний для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Прогноз предполагает годовую доходность около 21%, учитывая, что средняя цель составляет 352.33 доллара. (Видеть Прогноз акций Cigna)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html.