Отчет о занятости предлагает смешанные результаты, и ФРС говорит, что интерес может вырасти выше, чем ожидалось

TL, д-р

• Отчет о занятости на этой неделе показал смешанные результаты: новые платежные ведомости в размере 311,000 XNUMX превзошли ожидания, в то время как безработица выросла, а заработная плата осталась в целом неизменной.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл также сделал во вторник комментарии, предполагающие, что интерес может вырасти выше, чем первоначально ожидалось, а затем оставаться высоким дольше.
• Из-за проблем с небольшими банками на этой неделе акции большинства крупных банков упали, что открывает потенциальные возможности для инвесторов.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные. И скачать Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.

РЕКЛАМА

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Что ж, если рынок надеялся на какое-то ясное направление из пятничного отчета о занятости, он может быть немного разочарован. С одной стороны, несельскохозяйственное заработная плата увеличилась на 311,000 XNUMX. Это не резкий результат января, но все же значительный отрыв от прогноза Уолл-стрит в 223,000 XNUMX пунктов.

С другой стороны, безработица выросла до 3.6%, что выше прогнозируемых 3.4%. Кроме того, средний почасовой заработок практически не изменился, увеличившись всего на 0.2%, что соответствует прибавке 8 центов в час для среднего работника.

Данные вряд ли изменят траекторию повышения ставок ФРС. В настоящее время рынок оценивает повышение на 0.25 процентных пункта на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 21 и 22 марта, но вероятность того, что это будет 0.50 процентных пункта, увеличивается.

РЕКЛАМА

Эти последние данные о занятости довольно сильны, но, учитывая, что безработица выросла, а рост заработной платы замедлился, ФРС вряд ли рассмотрит эти данные как четкий сигнал о том, что им нужно подняться на полпункта.

Фьючерсы на S&P 500 немного выросли в предрыночные часы в пятницу, подтверждая мнение о том, что ФРС, возможно, не нужно становиться более агрессивной в своей процентной политике. Это, вероятно, будет особенно хорошо воспринято, учитывая комментарии, сделанные Джеем Пауэллом во вторник, в которых говорится, что процентные ставки, возможно, должны подняться и оставаться на этом уровне дольше, чем первоначально ожидалось.

-

У банков Challenger была тяжелая неделя.

РЕКЛАМА

SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank был самым большим хитом, при этом акции остановились в пятницу после падения на 62% на премаркете. Это падение приводит к общему падению примерно до 80% на момент написания, и акции испытывают невероятно высокий уровень волатильности.

Крах произошел из-за объявления SVB о том, что им необходимо собрать акции на 2.25 миллиарда долларов после того, как они были вынуждены ликвидировать активы на 1.8 миллиарда долларов, чтобы покрыть баланс.

Проблемы усугубились крахом Silvergate, банка-претендента, специализирующегося на крипто-секторе. Венчурные капиталисты, по-видимому, потребовали от своих портфельных компаний перевести средства в более солидные банки, что вызвало значительный всплеск изъятий средств из SVB.

Другие небольшие банки также пострадали, некоторые без видимой причины, кроме негативных настроений со стороны SVB. Банк First Republic был остановлен после падения на 21% и потерял около 15% в пятницу утром. Еще один крипто-ориентированный банк — Signature Direct — упал почти на 27% за последние пять дней.

РЕКЛАМА

Подобные банки-претенденты подвержены большему риску проблем с ликвидностью просто из-за размера их баланса. Высокие процентные ставки значительно снизили спрос на кредит, который является основным источником дохода банка. Обычно это не проблема для крупных банков, таких как JPMorgan Chase или Bank of America, но небольшим банкам может быть труднее пережить шторм.

Это тот тип тренда, за которым очень важно следить инвесторам, когда дело доходит до их собственного портфеля.

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Несмотря на то, что крупные банки, скорее всего, избегут долговременного ущерба от этих устойчивых высоких процентных ставок, цены на многие их акции сейчас снижаются из-за общего негативного отношения к финансам.

РЕКЛАМА

Goldman Sachs упал почти на 7% за последние 5 дней, JPMorgan Chase — на 8%, Bank of America — на 12%, Citi — на 8% и Wells Fargo — на 12% за тот же период.

Преследование компаний в такой ситуации известно как инвестирование в стоимость. Это старая схема Уоррена Баффета, согласно которой инвесторы стремятся покупать компании с большим денежным потоком, предсказуемой выручкой и устоявшимися бизнес-моделями по ценам, не отражающим их истинную стоимость.

Фактически, Bank of America является вторым по величине холдингом в портфеле Berkshire Hathaway, на долю которого приходится почти 10% от общего объема ассигнований.

Q.ai's Набор ценных хранилищ использует ИИ для поиска стоимостных акций, которые могут превзойти более широкий рынок. Он анализирует огромные массивы данных, чтобы найти компании, которые:

-Низкие относительные оценки как прибыли, так и денежного потока

- Высокая доходность на вложенный капитал

РЕКЛАМА

- Зрелые, предсказуемые бизнес-модели

Хотя ИИ ищет ценные бумаги с хорошим потенциалом доходности, он также учитывает ожидаемую волатильность. Как только эти прогнозы сделаны, комплект автоматически перебалансируется в соответствии с ними каждую неделю.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Э. У. Скриппс (SSP) – Телекомпания является одним из наших Лучшие покупки на следующей неделе с рейтингом B в нашем факторе ценности качества. Выручка выросла на 7.4% в 2022 году.

Дактроника (ДАКТ) – Поставщик решений для цифровых дисплеев – это наш Top Short на следующую неделю наш ИИ оценивает их как F по качеству. Прибыль на акцию составила -0.35 доллара за 12 месяцев до января 2023 года.

РЕКЛАМА

Титан Интернэшнл (ТВИ) – Производитель колес и шин – наш Лучшая покупка на следующий месяц с рейтингом А по качеству и техническим характеристикам. Прибыль на акцию выросла на 250.6% в 2022 году.

Продвинутые Автозапчасти (AAP) – Компания автозапчастей (подсказка в названии) наша Top Short на следующий месяц наш искусственный интеллект оценил их на F по техническим характеристикам и качеству. Прибыль на акцию снизилась на 13.4% в 2022 году.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц должны инвестировать в финтех, передовые технологии и микрочипы, а также в короткие облигации. Лучшие покупки это ARK Fintech Innovation ETF, интернет-ETF ARK Next Generation и VanEck Semiconductor ETF, а также Топ шорты iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

РЕКЛАМА

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Qbits — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь:

РЕКЛАМА

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.