Рынки резко упали в первой половине этого года, но новости не так уж плохи для инвесторов. Более низкие цены на акции, которые мы наблюдаем, предлагают множество возможностей для инвесторов, желающих купить акции или получить скидку. Хитрость заключается в том, чтобы найти их.
У Джима Крамера, известного ведущего программы «Безумные деньги» на CNBC, есть несколько идей по поводу этой ситуации. По его мнению, рыночная турбулентность благотворно повлияла на то, что отделила зерна от плевел и «отработала излишества последних двух лет».
Крамер указывает, что инвесторы должны сосредоточиться на акциях с «последовательными историями, которые доказывают, что они способны восстановиться».
«Наиболее пострадавшие имена сейчас торгуются ниже, чем они были в начале пандемии, а в некоторых случаях значительно ниже. Это то, что я называю историями о полной отдаче, и хотя некоторые из них, я признаю, опасны, другие представляют собой удивительные возможности для покупки здесь», — сказал Крамер.
Итак, давайте последуем совету Крамера и подробнее рассмотрим три его главные рекомендации. Мы использовали База данных TipRanks чтобы получить их последние данные, и мы проверим их вместе с недавними комментариями некоторых из ведущих аналитиков Улицы.
Мета-платформы (ЦЕЛЬ)
Первый выбор Крамера, который мы рассмотрим, — это Meta Platforms, недавно переименованная Facebook. В прошлом месяце после смены названия компания официально обновила свой биржевой тикер, приняв новую аббревиатуру META. С изменением тикера Meta Platforms завершила преобразование в холдинговую компанию, сделав Facebook, WhatsApp и Instagram своими главными дочерними компаниями.
Ребрендинг — это не волшебная палочка, и последние квартальные результаты Meta за 1 квартал 22 года отражают это. Компания показала определенное замедление роста выручки; выручка упала на 17% по сравнению с четвертым кварталом. В то же время выручка выросла по сравнению с прошлым годом, при этом выручка составила 4 млрд долларов, что на 27.9% выше, чем 7 млрд долларов в 1 квартале 21 года. Чистая прибыль компании упала, при этом разводненная прибыль на акцию снизилась в годовом исчислении с 26.1 до 3.30 доллара, что составляет убыток в размере 2.72%.
Социальные сети зависят от пользовательской статистики, и именно здесь Meta демонстрирует самые явные признаки замедления. Начиная с прошлого года рост среднемесячного числа пользователей (MAU) начал стабилизироваться чуть ниже 3 миллиардов. В первом квартале этого года компания сообщила о росте всего на 3% до 2.94 млрд MAU.
На этом фоне мы можем понять, почему акции META до сих пор отставали от рынков в этом году. В то время как NASDAQ упал на 26% с начала года, META упал на 50%.
Возвращаясь теперь к Уолл-стрит, 5-звездочный аналитик Tigress Иван Фейнсет считает, что акции Meta в настоящее время предлагают более 170% потенциала роста. Feinseth рекомендует покупать акции вместе с целевой ценой в $466. (Чтобы посмотреть послужной список Feinseth, нажмите здесь.)
«META имеет значительный потенциал роста, обусловленный постоянным потенциалом монетизации многих критически важных приложений и технологий, включая Instagram, Messenger, WhatsApp и Oculus. META продолжает инвестировать свой баланс и денежный поток в повышение акционерной стоимости за счет инноваций, стратегических приобретений и постоянного выкупа акций. Мы считаем, что существует дальнейший потенциал роста акций», — считает Файнсет.
28 других аналитиков присоединились к Feinseth в бычьем списке, и еще с 7 «удержаниями» и 2 «продажами» акции имеют консенсус-рейтинг «умеренная покупка». Хотя средняя целевая цена не так оптимистична, как у аналитика Tigress, на уровне 265.86 доллара, эта цифра все же может обеспечить рост на 59% за 12-месячный период. (См. прогноз акций Meta на TipRanks)
Walt Disney (DIS)
Следующий «выбор Крамера», который мы рассмотрим, — это компания, которую все узнают; в конце концов, Микки Маус — один из самых знаковых образов и самых известных корпоративных брендов в мире. Он также представляет собой акции, которые упали на 38% с начала года.
Взглянув на недавние финансовые отчеты, можно найти простое объяснение: потоковая служба Disney, Disney+, теряет деньги все более быстрыми темпами. Инвесторам это не нравится в таком сильно разрекламированном продукте, даже в компании, которая сообщает о надежных показателях в других областях и общей прибыли.
Самый последний отчет за второй квартал 2022 финансового года компании (квартал, закончившийся 2 апреля) показывает это в перспективе. Disney сообщила о выручке в размере 19.25 млрд долларов, что на 23% больше, чем в квартале прошлого года, и о росте выручки за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. Разобравшись, начались проблемы.
Во-первых, в итоге разводненная прибыль на акцию составила 1.08 доллара. Хотя этот показатель вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, он не оправдал прогноза на 9%, что разочаровало инвесторов. Однако худшей новостью для инвесторов стали большие потери в сегменте Disney+. Потоковый сервис компании, который может похвастаться доступом к огромной библиотеке контента Disney и принимает популярные Star Wars и Marvel франчайзинговые вселенные - потеряли 887 миллионов долларов во втором финансовом квартале. Это больше, чем убыток в размере 2 миллионов долларов в квартале прошлого года, и было лишь частично компенсировано высоким спросом на тематические парки и ростом числа подписчиков на стриминг.
5-звездочный аналитик Morgan Stanley Бенджамин СуинбернОднако считает, что инвесторам следует держать курс на Disney и избегать панических продаж. Он рассматривает текущую цену как шанс для покупки.
«Мы видим привлекательное соотношение риска и вознаграждения на текущих уровнях. Во главе с сегментом Parks & Experience и с преимуществом все еще молодого стримингового бизнеса, масштабируемого до прибыльности, мы прогнозируем скорректированный рост прибыли на акцию на 20-25% в течение следующих трех лет… сильно разводняет прибыль. Мы считаем, что со временем он может восстановиться и в конечном итоге превзойти предыдущий пик прибыли, но, что более важно, его содержание недооценено при текущих ценах на акции», — написал Суинберн.
Суинберн использует свои комментарии, чтобы поддержать свой рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать») по акциям DIS, а его целевая цена в $125 указывает на потенциал роста на 29% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Суинберна, нажмите здесь.)
По большей части Уолл-Стрит соглашается с призывом Суинберна к компании; Рейтинг Disney «Умеренная покупка» основан на 24 обзорах аналитиков, в том числе 17 «покупок» и 7 «удержаний». Средняя целевая цена в размере 139.22 доллара предполагает потенциал роста на 44% в течение одного года по сравнению с текущей торговой ценой в 96.76 доллара. (См. прогноз акций Disney на TipRanks)
Системы Сиско (CSCO)
Мы закончим с Cisco Systems, лидером в области сетевых технологий и одной из любимых акций Джима Крамера.
Cisco предлагает широкий спектр продуктов, от сетевого программного обеспечения и средств обеспечения безопасности до аппаратного обеспечения, такого как маршрутизаторы и коммутаторы для беспроводных систем, до сетей центров обработки данных, оптики и приемопередатчиков. Клиентская база компании широка, поскольку линейки ее продуктов нашли применение в различных отраслях: от финансов до производства, здравоохранения, правительства, образования, коммунальных услуг и розничной торговли.
Однако в этом году акции CSCO потеряли 30%. Компания столкнулась с серьезными препятствиями из-за продолжающихся проблем с цепочкой поставок, блокировок COVID-XNUMX в Китае и даже из-за войны России на Украине. Проще говоря, нехватка полупроводниковых микросхем влияет на способность Cisco производить продукты, а проблемы с цепочками поставок затрудняют как приобретение сырья, так и отгрузку готовой продукции. Ситуация в Китае и война на Украине усугубили обе проблемы.
Один из результатов всего этого: Cisco сообщила о выручке в размере 12.8 млрд долларов за третий квартал 2022 финансового года, что не изменилось по сравнению с прошлым годом и ниже прогноза в 13.3 млрд долларов. Доходы немного улучшились; при 87 центах на акцию в цифрах, не предусмотренных GAAP, прибыль на акцию немного выросла по сравнению с 83 центами, о которых сообщалось в квартале прошлого года, и на пенни выше оценок в 86 центов.
Настоящая проблема возникла в руководстве Cisco. В четвертом финансовом квартале компания рассчитывает получить прибыль в размере от 76 до 84 центов на акцию в скорректированных показателях не по GAAP, что ниже текущих уровней, помимо падения выручки на 1-5% в годовом исчислении. .
В то время как текущая картина мрачна, 5-звездочный аналитик Оппенгеймера Иттай Кедрон видит повод для оптимизма. В качестве итогового отчета по акциям он пишет: «Cisco столкнулась с многочисленными встречными ветрами в 3 квартале 22 года (цепочка поставок, Россия/Беларусь, закрытие Китая), что привело к замедлению роста заказов на продукцию и более слабому, чем ожидалось, прогнозу на 4 квартал. Хотя мы ожидаем большего давления в краткосрочной перспективе по мере того, как компания будет решать эти проблемы, мы по-прежнему оптимистично смотрим на долгосрочные перспективы Cisco и считаем, что компания выиграет от нескольких долгосрочных попутных ветров (5G, WiFi6, облачная безопасность)».
Исходя из этого прогноза, Кидрон оценивает акции Cisco как «лучше рынка» (т.е. «покупать»), а его целевая цена в $50 предполагает потенциал роста на 16% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Кидрон, нажмите здесь.)
В целом, Уолл-стрит придерживается медленного подхода к этим акциям. CSCO имеет 21 недавний обзор аналитиков с разбивкой на 8 «покупок», 12 «удержаний» и 1 «продажу» — все для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка». Цена акций в настоящее время составляет 43.15 доллара, а средняя целевая цена в 51.53 доллара предполагает потенциал роста на 19.5% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций CSCO на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html.