Давайте поговорим о топливе, конкретно о нефтетопливе. Цены подскочили до более чем 120 долларов за баррель в июне, но сейчас упали примерно до 90 долларов за баррель. Замедление спроса как со стороны промышленности, так и со стороны розничных потребителей, вероятно, из-за технической рецессии 1 пол. 22 г., оказывает понижательное давление на цены. Вы, вероятно, знакомы по крайней мере с одним немедленным эффектом — падением цен на бензин на 80 центов за последние 6 недель. Эти и другие эффекты начинают влиять на экономику.
Джим Крамер, известный ведущий программы «Безумные деньги» на CNBC, обратил на это внимание и рекомендует инвесторам начать наращивать свои портфели. «Нефть сильно упала, бензин сильно упал, и теперь вы можете покупать все виды акций, которые выигрывают от более дешевого топлива», — отметил Крамер.
На Уолл-стрит профессиональные аналитики указывают на акции, связанные с транспортом, которые выиграют от снижения затрат на топливо. Авиакомпании, автотранспортные компании и службы доставки посылок — все они используют топливо, и передышка, поскольку цены падают с пиковых цен июня, принесет пользу их марже. С использованием База данных TipRanks, мы выбрали три аналитика в этих отраслях, чтобы лучше понять, как это может быть.
Юго-западные авиалинии (LUV)
Southwest Airlines долгое время занимала лидирующие позиции среди бюджетных перевозчиков и заработала репутацию благодаря качественному обслуживанию клиентов в отрасли, которая берет больше, чем на долю населения. Взгляд на тенденции доходов и выручки компании за последние два года покажет, какую пользу эта репутация принесла авиакомпании — пандемия вызвала глубокий негатив, который смягчился в 2021 году и вернулся к позитиву во 2 квартале 22 года.
Мы можем изучить эти последние квартальные данные и обнаружить, что Southwest достигла 6.7 млрд долларов выручки за 2 квартал 22 года. Это был квартальный рекорд для компании, и чистая прибыль составила 825 миллионов долларов, или 1.30 доллара на разводненную акцию. Сопоставимые цифры за 2 кв. 21 г. составили 4 миллиарда долларов выручки и чистый убыток на акцию в размере 35 центов. По сравнению со 2 кварталом 19 года до пандемии выручка выросла более чем на 13%, а чистая прибыль — на 11%.
Southwest работает над модернизацией своего авиапарка и закупила дополнительные самолеты MAX у Boeing. Эти приобретения позволили компании повысить эффективность использования топлива на 2.1%. Однако поставки от Boeing отстают от ожиданий, и компания прогнозирует получение в общей сложности 66 новых авиалайнеров в этом году вместо 114 заказанных. По оценкам Southwest, год завершится с 765 активными самолетами.
Всего этого хватило аналитику Morgan Stanley. Рави Шанкер сделать Southwest одним из лучших в секторе авиаперевозок и установить для акций рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать»). Его целевая цена в $65 указывает на то, что акции могут вырасти примерно на 68% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Шанкера, нажмите здесь.)
Поддерживая свою позицию, Шанкер написал: «Акции LUV были самыми прибыльными (в нашем обзоре) с начала года, поскольку рынок стремился обеспечить безопасность на внутреннем рынке и качестве, но мы считаем, что акции торгуются здесь как минимум на 40% ниже нормализованной стоимости ( ~ 10x PE на EPS 2023). Нам по-прежнему нравятся своеобразные катализаторы, качество управления и BS, которые, по нашему мнению, делают LUV лучшим домом в квартале с очень привлекательной ценой ».
В целом ясно, что Уолл-стрит нравится то, что они видят в этой авиакомпании. Акции LUV получили 13 недавних обзоров аналитиков, в том числе 11 покупок против 2 удержаний для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции продаются по цене 38.79 доллара, а средняя целевая цена в 52.46 доллара предполагает потенциал роста на 35% в течение одного года. (См. прогноз акций Southwest на TipRanks)
Рыцарь-Свифт Транспорт (KNX)
Что касается второй акции, мы рассмотрим одну из крупнейших транспортных компаний Северной Америки, Knight-Swift. Эта фирма работает через сеть дочерних компаний и предлагает услуги в различных сегментах грузоперевозок, включая средние и дальние перевозки, а также перевозки малогрузных автомобилей. В совокупности дочерние компании Knight-Swift работают на 25 отгрузочных терминалах с парком из более чем 4,000 11,000 грузовиков и XNUMX XNUMX трейлеров.
Knight-Swift отчиталась о результатах за 2К22 в прошлом месяце, и эти цифры выглядят хорошими для компании. В верхней строке общая выручка в размере 1.96 млрд долларов США выросла на 49% по сравнению с прошлым годом, и сильный рост способствовал росту чистой прибыли. Операционная прибыль компании выросла на 70% по сравнению с прошлым годом, со 191 млн долларов до 325 млн долларов. На уровне акций скорректированная прибыль на акцию выросла на 43%, с 98 центов до 1.41 доллара. EPS также опередила прогноз в 1.35 доллара.
Заглядывая вперед, руководство пересмотрело свой прогноз прибыли на акцию на 2022 год в сторону повышения до диапазона от 5.30 до 5.45 долларов на акцию. Это увеличение на 7.5 центов по средней линии.
Все это привлекло внимание Рави Шанкера из Morgan Stanley, который говорит о Knight-Swift: «Каждый сегмент KNX превзошел MSe во 2 квартале, и хотя прогноз на финансовый год по понятным причинам включает комментарии, указывающие на замедление рыночных условий, включая ценообразование, это должно быть положительным моментом, поскольку это лучше, чем в других компаниях, где управленческие команды по-прежнему настроены оптимистично в отношении 2H (что приводит к риску для показателей)».
«Акции продолжают торговаться на минимальном уровне ~ 2 доллара (примерно там, где они достигли дна во время спада 2019 года), когда становится ясно, что цикл уже не тот, что был, и KNX больше не та же компания, что и 3 года назад. Сила прибыли структурно выше, и мы полагаем, что рынок будет вынужден признать это, поскольку спад будет продолжаться в течение следующих 2-3 кварталов», — добавил аналитик.
Шанкер описывает Knight-Swift как один из своих лучших вариантов с рейтингом «Перевес» (т.е. покупка) и целевой ценой в 85 долларов. Эта цель предполагает 12-месячный прирост акций на 58%. (Чтобы просмотреть послужной список Шанкера, нажмите здесь.)
В целом не менее 13 аналитиков оценили акции KNX, дав им 11 покупок, 1 удержание и 1 продажу для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Средняя целевая цена в 62.27 доллара предполагает прирост ~ 16% по сравнению с текущей торговой ценой в 53.62 доллара. (См. прогноз акций KNX на TipRanks)
Корпорация FedEx (англ.FDX)
И последнее, но не менее важное — это FedEx, одна из крупнейших в мире компаний по доставке и доставке. FedEx работает по всему миру, доставляя все, от писем и небольших посылок до деловых и корпоративных посылок. Компания работает с частными лицами, розничными торговцами и корпоративными клиентами всех размеров и является одним из основных конкурентов государственных почтовых систем по всему миру.
За последние два года выручка и прибыль FedEx выросли, особенно после того, как пандемия начала отступать. Компания только что завершила свой 2022 финансовый год и сообщила о результатах за четвертый квартал, показав выручку в размере 4 миллиарда долларов, что на 24.4% больше, чем в прошлом году. Операционная прибыль выросла с 8 млрд долларов до 1.36 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию не по GAAP подскочила с 1.80 до 5.01 долларов, т. е. на 6.87%.
Эти солидные успехи придали компании уверенности в том, что она увеличила свои регулярные дивиденды на акции на 53 цента, с 75 центов на акцию до 1.15 доллара. По новой ставке дивиденды в годовом исчислении составляют 4.60 доллара на обыкновенную акцию и составляют около 2%, что соответствует средней дивидендной доходности фирм, зарегистрированных на S&P.
5-звездочный аналитик Ариэль Роза, из Credit Suisse, пишет о FedEx и ее перспективах: «Хотя опасения по поводу экономического цикла понятны, учитывая сложную макросреду, мы склонны к оптимистичному взгляду на способность компании оправдать свои прогнозы, поскольку в процессе определения ее цели, руководство имело возможность определить эталоны, по которым она будет оцениваться в течение следующих нескольких лет… Благодаря изменениям в плане вознаграждения руководителей, направленным на лучшее согласование интересов руководства и акционеров, мы воодушевлены усилиями FedEx по продвижению «выигрышной стратегии». повестка дня.
Далее Роза присваивает акциям FDX рейтинг «Выгоднее» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в $314, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 33%. (Чтобы посмотреть послужной список Розы, нажмите здесь.)
Крупные компании, такие как FedEx, всегда привлекают большое внимание аналитиков, и здесь есть 21 обзор от профессионалов Уолл-Стрит. К ним относятся 16 покупок против 5 удержаний, что дает FDX консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции продаются по цене 236.10 долларов США, а средняя целевая цена составляет 292.05 долларов США, что предполагает потенциал роста примерно на 24% в следующем году. (См. прогноз акций FedEx на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html.