Этот год начался с «взрыва» для акций, январского ралли, в результате которого S&P вырос на 6%, а NASDAQ подскочил на 11%. степень осторожности. Прошлогодние встречные ветры все еще с нами, в виде упорно высокой инфляции и процентных ставок на десятилетних максимумах.
Для среднего инвестора проложить курс в этих водах — непростая задача. Именно в такие времена некоторые советы экспертов могут дать более ясную картину.
Представьте Джеффа Эрдманна из Merrill Private Wealth Management, который ежегодно с 2016 года оценивается Forbes как лучший управляющий капиталом в США. Когда он говорит, инвесторы должны слушать.
Сейчас Эрдманн верит в то, что нужно оставаться стабильными в своих инвестициях, держаться в долгосрочной перспективе, покупать на качество, избегая использования заемных средств, и, прежде всего, никогда не ставить себя в положение, когда необходимо продавать из-за макроэкономических условий. Эрдманн также консультирует оборонительный запас профиль, заявив: «Акции с растущими дивидендами по-прежнему являются нашим основным стилем акций».
Мы открыли базу данных TipRanks, чтобы определить две дивидендные акции, которые могут получить одобрение Эрдманна. Благодаря хорошим результатам в прошлом, быстро растущим дивидендам, обе компании имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на консенсусе аналитиков. Не говоря уже о том, что они оба также предлагают двузначный потенциал роста. Давайте посмотрим поближе.
Почтовый фонд недвижимости, Inc. (ПСТЛ)
Первыми акциями, приносящими дивиденды, которые мы рассмотрим, является Postal Realty Trust, инвестиционный фонд недвижимости (REIT), основной задачей которого, как следует из названия компании, является владение недвижимостью, сданной в аренду Почтовой службе США. Postal Realty — крупнейшая подобная компания в этой нише, насчитывающая 1,650 объектов недвижимости. Собственность компании составляет более 5.2 миллиона квадратных футов внутренних площадей, а Postal Realty реализует более 45.2 миллиона долларов в годовой базовой арендной плате.
11 января Postal Realty сообщила о своих результатах за 4 квартал 22 года и весь 2022 год и показала значительный рост. В течение года компания приобрела 320 объектов недвижимости, потратив на покупки 123 миллиона долларов. В течение четвертого квартала компания совершила 54 таких приобретения на сумму 20.2 млн долларов.
Postal Realty сообщила о заполняемости своего собственного портфеля на уровне 99.7%, чему большинство REIT позавидовали бы, и получила 100% причитающейся арендной платы. Квартальная выручка составила 13.8 миллиона долларов, а чистая прибыль составила 4 цента на акцию.
Что касается дивидендов, последнее объявление и выплата Post Realty были в ноябре 2022 года. Компания выплатила 23 цента на обыкновенную акцию, или 92 цента в годовом исчислении. При такой ставке выплата дает чуть менее 6%, что примерно в 3 раза выше, чем средняя выплата div среди компаний, котирующихся на S&P. Однако наиболее важными характеристиками этого дивиденда являются его надежность и рост; компания стала публичной в 2019 году и с тех пор сообщает о росте дивидендов 13 кварталов подряд.
В своем анализе PSTL для Colliers Securities аналитик Барри Оксфорд оптимистично смотрит на акции. Он отмечает, что почтовое отделение является чрезвычайно надежным клиентом, и пишет о компании: «У Postal очень надежный поток денежных средств, поскольку все их договоры аренды обеспечены Почтовой службой США, которая никогда в своей истории не пропускала арендные платежи. . Мы считаем, что инвесторы на этом типе рынка, учитывая экономический/геополитический риск, должны высоко ценить уверенность в доходах. Кроме того, в условиях растущей инфляции Postal смогла увеличить арендную плату на 5-6% по истекающим срокам аренды при обычном сроке аренды всего 5 лет. Учитывая, что арендные платежи составляют менее 2% от общих эксплуатационных расходов, почтовое отделение обычно не отталкивает (жестко) эти увеличения».
Оксфорд не дает покоя оптимистичным комментариям; он присваивает акциям рекомендацию «Покупать» вместе с целевой ценой в $20, подразумевая, что PSTL ждет прирост в размере 28%. Исходя из текущей дивидендной доходности и ожидаемого повышения цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 34% (чтобы посмотреть послужной список Oxford, см. нажмите здесь.)
Всего у PSTL есть 5 обзоров аналитиков. К ним относятся 4 варианта «Купить» и 1 вариант «Держать» для консенсус-рейтинга «Сильная покупка». Акции продаются по $15.62, а средняя целевая цена $17.70 указывает на годовой потенциал роста ~15%. (Видеть Прогноз запасов PSTL)
Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. (AHH)
Вторая акция в нашем списке, Armada Hoffler, — это еще одна REIT, на этот раз вертикально интегрированная, самоуправляемая. Основное внимание Armada уделяет приобретению, строительству, развитию и управлению высококачественной недвижимостью для офисов, магазинов и многоквартирных домов. Компания работает в основном в Среднеатлантическом и Юго-Восточном регионах, где она также предлагает общие услуги по строительству и развитию сторонним клиентам и даже занимается разработкой и строительством объектов недвижимости в дополнение к своему собственному портфолио.
Этот портфель инвестиций в недвижимость стоил 1.58 миллиарда долларов на конец 3 квартала 22 года, как сообщалось в последнем квартале, и принес компании чистую прибыль в размере 38 центов на разводненную акцию. Эта прибыль на акцию выросла на 32 цента по сравнению с прошлым годом. Высокая заполняемость и растущая арендная плата поддерживали доход компании; Армада сообщила, что заполняемость торговых площадей в третьем квартале составила 3%, что является рекордным показателем для компании, а арендные ставки на новые квартиры выросли на 98%. Компания опубликует результаты за 9 квартал 4 года и весь год 22 февраля этого года.
Особый интерес для дивидендных инвесторов представляет то, что у Armada были нормализованные фонды от операций (FFO), показатель, который напрямую поддерживает выплату дивидендов, в размере 29 центов на разводненную акцию в третьем квартале, и опубликовано повышенное руководство по FFO на полный 3 год в размере от 2022 до 1.18 долл. США. $1.20 за акцию.
Что касается дивидендов, Armada объявила о выплате 19 центов на обыкновенные акции в декабре и отправила их 5 января этого года. Дивиденд в размере 19 центов полностью покрывается квартальным FFO. В годовом исчислении он составляет 76 центов и дает доходность 6%. Инвесторы, настроенные на возврат, должны отметить, что Armada увеличила выплату дивидендов по обыкновенным акциям на 72% с конца 2020 года.
Аналитик Кристофер Сакаи покрывает эти акции для Singular Research и впечатлен последними результатами компании.
«Мы считаем, что AHH имеет хорошие возможности для обеспечения сильного нормализованного роста FFO в среднесрочной и долгосрочной перспективе благодаря новым проектам строительства, высокой заполняемости и повышению арендной платы. Компания повысила свой прогноз на 22 финансовый год третий квартал подряд, что свидетельствует о хорошем исполнении управленческих решений и благоприятном попутном ветре для бизнеса. Диверсифицированный портфель AHH с высокой заполняемостью в сочетании с сильной отраслевой динамикой и перспективным развитием должен привести к росту чистой стоимости активов и стоимости акций. Между тем, AHH поддерживает хороший баланс и хорошо покрытые и растущие дивиденды», — считает Сакаи.
Оценивая бычий прогноз, Сакаи присваивает акциям AHH рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $17.50, что указывает на потенциал роста акций примерно на 36% в течение следующих 12 месяцев.
В целом, есть 5 недавних обзоров аналитиков для Armada, и все они согласны с тем, что это акции для покупки, что дает акциям консенсус-рейтинг аналитиков Strong Buy. Акции продаются за 12.84 доллара, а их средняя целевая цена в 14.80 доллара предполагает прирост ~ 17% на годовом горизонте. (Видеть Прогноз запасов Армады)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html.