Сильный медвежий тренд определял рынки в первой половине года; с тех пор ключевым моментом была волатильность. Акции достигли дна еще в июне, когда S&P 500 упал до 3,600 пунктов. Это оказалось уровнем поддержки за последние три месяца, и, по крайней мере, один стратег считает, что отсюда рынок не упадет намного ниже.
Стратег глобального рынка JPMorgan Марко Коланович с осторожностью оптимистично смотрит на грядущий год, отмечая: «Мы считаем, что любое снижение с этого момента будет ограниченным, учитывая: 1) более высокий, чем ожидалось, рост прибыли и признаки пересмотра могут быть достигнуты дно, 2) очень низкий уровень позиционирование розничных и институциональных инвесторов и 3) снижение долгосрочных инфляционных ожиданий как по результатам опросов, так и по рыночным показателям».
Биржевые аналитики из JPMorgan продвигают этот тезис и выбрали 3 акции, которые, по их мнению, обладают солидным потенциалом роста в наступающем году. Мы прогнали их через База данных TipRanks чтобы узнать, что о них говорят другие аналитики с Уолл-стрит. Давайте посмотрим поближе.
БиоАтла, Инк. (БКАБ)
Мы начнем в Калифорнии, где BioAtla, базирующаяся в Сан-Диего, является биофармацевтической компанией клинической стадии, сосредоточенной на разработке новых моноклональных антител и клеточных терапевтических средств для использования в лечении различных видов рака. Компания разрабатывает препараты-кандидаты на собственной платформе Conditionally Active Biologics (CAB) и ищет способы избирательного воздействия на раковые клетки и ткани, даже когда они встроены в нормальные ткани.
В план BioAtla входят как доклинические, так и клинические этапы. Обе ведущие программы находятся на этапе II тестирования. Мекботамаб ведотин, или BA3011, исследуется как средство для лечения немелкоклеточного рака легкого, промежуточные данные ожидаются в 4 квартале 22 года. Препарат также проходит испытания при лечении недифференцированной плеоморфной саркомы (UPS) и остеосаркомы; готовится вторая часть исследования Фазы II, набор участников которого ожидается до конца этого года.
Второе ведущее лекарство-кандидат компании — озурифтамаб ведотин, BA3021. Этот препарат проходит испытания фазы II для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, а также немелкоклеточного рака легкого, промежуточное обновление которого ожидается во 2H22. Компания также рассчитывает начать набор пациентов для исследования меланомы в четвертом квартале этого года.
JPMorgan's Брайан Ченг освещал эту биофармацевтическую фирму и считает, что поток предстоящих обновлений является ключевым моментом. Он пишет: «Настроения вокруг его проекта резко изменились, поскольку инвесторы начинают ценить его перспективы на привлекательном участке рынка NSCLC для целевого актива AXL, BA3011… Мы считаем, что текущая оценка остается не связанной с его условно активным биологическим потенциалом. Технология на основе (CAB) и остальная часть конвейера могут предложить. Катализаторы в оставшейся части 2022 года, особенно промежуточные показания BA3011 и BA3021 в AXL+ NSCLC и ROR2+ NSCLC соответственно, будут продолжать привлекать инвесторов и иметь значительный потенциал роста».
С этой целью Ченг присваивает акциям BioAtla рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать») с целевой ценой в $23, что предполагает устойчивый годовой потенциал роста примерно на 172%. (Чтобы посмотреть послужной список Ченга, нажмите здесь.)
Биотехнологические фирмы с малой капитализацией не всегда привлекают много внимания Уолл-Стрит, но четыре аналитика высказались против BCAB — и их обзоры включают 3 покупки против 1 удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». Акции торгуются по цене 8.46 доллара, а средняя цель в 16 долларов подразумевает рост на 89% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций BCAB на TipRanks)
Стерлинговый чек (STER)
В бизнесе почти 50 лет Sterling Check является лидером на мировом рынке проверки биографических данных — не финансовых инструментов, а рутинной работы по проведению поиска биографических данных соискателей. Компания обслуживает широкий спектр отраслей, включая строительство, технологии, правительство, финансовые услуги, набор рабочей силы, с услугами, которые включают в себя все: от проверки водительского удостоверения до общего фона, судимостей и кредитных отчетов. Стерлинг также будет проводить проверки в социальных сетях.
Sterling использует облачные технологии, которые позволяют адаптировать свои услуги к любому масштабу. У компании более 50,000 100 клиентов по всему миру, в том числе более половины компаний из списка Fortune 95. Стерлинг проводит более XNUMX миллионов проверок каждый год и базируется в Нью-Йорке.
В прошлом месяце Sterling опубликовала свои финансовые результаты за 2 квартал 22 года, показавшие 205.6 млн долларов выручки. Это на 29% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль росла еще быстрее, на 43% в годовом исчислении, и достигла 32.5 млн долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 33 цента на разводненную акцию. Прибыль на акцию выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также в отчете за второй квартал Sterling обновил свой годовой прогноз по доходам, увеличив прогноз на 2 миллионов долларов в среднем до диапазона от 15 до 785 миллионов долларов. Достижение этого даст годовой рост выручки от 795% до 22%.
Аналитик Эндрю Штайнерман, в своем репортаже о фунтах стерлингов для JPMorgan пишет о компании и ее позиционировании в отрасли: «Ключевым отличием, определяющим этот по-прежнему быстрый рост выручки, является вклад новых клиентов (то есть «новых логотипов») в размере +12. % в 2021 г. и +10% в 1 полугодии 22 г.… Мы действительно думаем, что инвесторы оценили недавний сильный рост фоновых скринингов как в основном циклический, и что на компаниях лежит ответственность доказать, что они могут нарастить капитал на фоне сильного недавнего роста. Тем не менее, мы признаем, что Sterling все чаще демонстрирует эффективное исполнение факторов, находящихся под его контролем, и продолжает увеличивать долю рынка…»
«Мы ожидаем, что более крупные поставщики, такие как Sterling, продолжат завоевывать долю рынка за счет выполнения заказов с помощью технологий, улучшенного оборота и точности за счет автоматизации, отличного обслуживания клиентов и возможности проводить проверки по всему миру», — подытожил аналитик.
По мнению Штайнермана, вышеизложенное оправдывает рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать»), и он устанавливает целевую цену на акции в размере 27 долларов, предполагая 32-процентный годовой прирост. (Чтобы просмотреть послужной список Штайнермана, нажмите здесь.)
И снова мы смотрим на акции с рекомендацией «Сильная покупка» согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит. Этот рейтинг основан на 6 недавних обзорах аналитиков, в том числе 5 «покупать» против 1 «держать». Средняя целевая цена в $26.75 указывает на потенциал роста на 31% по сравнению с текущей ценой в $20.39. (См. прогноз акций STER на TipRanks)
Функо, Инк. (ФНКО)
Куда бы вы ни пошли и чем бы ни занимались, вам не избежать поп-культуры, и Funko является одной из причин этого. Эта компания производит и распространяет предметы коллекционирования, такие забавные вещицы поп-культуры, которые продаются по лицензии. Мы говорим о куклах с качающейся головой и виниловых фигурках, фигурках и ретро-возвращениях, и все это под брендом таких икон, как Marvel и DC Comics, Гарри Поттер, НБА и Дисней. Продукцию Funko можно найти по всему миру или заказать в Интернете, что делает компанию лидером в области брендинга стиля жизни в поп-культуре.
Судя по цифрам, Funko может поделиться интересной и впечатляющей статистикой. Компания может похвастаться тем, что имеет более 1,000 лицензированных объектов с более чем 200 поставщиками контента и продала более 750 миллионов продуктов с 1998 года. Компания может запустить новый продукт в производство всего через 70 дней после концепции и получила более 1 миллиарда долларов. продаж в прошлом году.
Funko находится на пути к тому, чтобы превзойти этот годовой показатель продаж в этом году. Выручка компании за 315.7 квартал 2 года составила 22 млн долларов; добавьте к этому 308 миллионов долларов в первом квартале, и в первом полугодии 1 года было получено более половины прошлогодней суммы. Несмотря на высокие доходы, прибыль Funko на акцию падает. Скорректированная прибыль на акцию составила 1 центов во 22 квартале 26 года по сравнению с 2 центами в квартале прошлого года. В то же время прибыль на акцию превзошла прогноз в 22 цента на 40%.
В начале этого года Funko приобрела коллекционную компанию Mondo из Техаса, что важно для инвесторов. Этот шаг дает Funko более высокое присутствие в отрасли; Mondo наиболее известен своими виниловыми пластинками ограниченного выпуска и трафаретными плакатами. Компании не раскрывают детали соглашения, но Funko не ожидает, что оно повлияет на финансовые результаты в 2022 году.
Итак, в целом Funko находится в надежном положении, и эта надежность привлекла внимание аналитика JPM. Меган Александр, который говорит: «Что касается акций… они остаются привлекательными (10x P / E и 6x EV / EBITDA в нашем прогнозе на 2023 год), в то время как мы по-прежнему видим потенциал роста до консенсус-прогноза на 2022 и 2023 годы. Более того, компания фактически снизила риски прогноза на 2023 год, в то время как мы консервативно относимся к прогнозу выручки, учитывая потенциал слияний и поглощений (который не включен в текущие цели)».
«Хотя мы полагаем, что инвесторы по-прежнему скептически относятся к восстановлению маржи хоккейной клюшки во втором полугодии 2 г. (и к 22 г.), мы по-прежнему ожидаем, что валовая маржа станет положительной в 2023 квартале после 3 кварталов снижения, что должно стать катализатором роста прибыли. изменения», — добавил аналитик.
Далее Александр дает FNKO рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать»), а также целевую цену в размере 32 долларов США, что указывает на потенциал роста ~ 42% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Александра, нажмите здесь.)
В целом, этот причудливый производитель игрушек получил 7 недавних обзоров аналитиков, в том числе 5 «покупок» и 2 «удержания» для консенсус-рейтинга «умеренная покупка». Акции оцениваются в 22.49 доллара, а средняя цель в 31.93 доллара предполагает потенциал роста ~ 42% в следующем году. (См. прогноз акций FNKO на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html.