Этот все более электрический автомобильный гигант можно купить или продать?

Основные выводы

• GM смогла превзойти оценки прибыли за третий квартал.
• GM продолжает концентрироваться на электромобилях и накопителях энергии, поскольку компания стремится напрямую конкурировать с Tesla.
• GM сообщила о чистой прибыли в размере 3.3 миллиарда долларов за квартал и прогнозирует годовой доход от 9.6 до 11.2 миллиарда долларов, что было бы удивительно позитивной новостью в условиях широко распространенной экономической неопределенности.

General Motors недавно опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал, и аналитики были удивлены тем, что компания превзошла оценки прибыли. Инвесторы были рады видеть, что автопроизводитель из Детройта смог сообщить о высоких продажах автомобилей, даже когда многие из нас были обеспокоены замедлением экономического роста из-за стремительного роста инфляции и повышения ставок, угрожающих нам чаевыми. в рецессию.

Оптимизм GM контрастировал с предостережениями Форда месяц назад о том, что инфляция влияет на затраты поставщиков. Мы собираемся посмотреть на прибыль GM, чтобы увидеть, стоит ли покупать или продавать акции этого автогиганта прямо сейчас…

Результаты доходов GM

General Motors сообщила о своих доходах за третий квартал 2022 года 25 октября. Вот некоторые основные моменты из недавнего отчета о доходах GM:

• Выручка составила 41.89 млрд долларов по сравнению с 26.78 млрд долларов в том же квартале прошлого года.
• Чистая прибыль за квартал составила 3.3 млрд долларов по сравнению с 2.4 млрд долларов в годовом исчислении.
• Прибыль на акцию (EPS) составила 2.25 доллара по сравнению с 1.62 доллара на акцию год назад.
• Компания по-прежнему ожидает, что чистая прибыль за год составит от 9.6 до 11.2 млрд долларов.
• Увеличение выручки произошло в основном за счет увеличения продаж на 24% в США, поскольку проблемы с цепочками поставок начинают стабилизироваться.
• GM расширила свою долю рынка до такой степени, что 7.7% всех автомобилей, грузовиков и кроссоверов, проданных по всему миру, были произведены GM.
• Из-за рекордных продаж GM решила увеличить производство Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV до 70,000 2023 единиц в XNUMX году.
• GM планирует увеличить продажи электромобилей. Цель состоит в том, чтобы построить в общей сложности 400,000 2024 электромобилей в Северной Америке к началу XNUMX года.

Генеральный директор Мэри Барра рассказала о прибылях и убытках о том, что текущая операционная среда является сложной, и компания наблюдает постепенное улучшение цепочек поставок. Позитивный прогноз GM контрастирует с предупреждениями, сделанными Ford в середине сентября, когда они признали проблемы в цепочке поставок, ведущие к дополнительным расходам.

Что дальше с акциями GM?

Прежде чем принять решение об инвестировании в GM, важно учесть все важные факторы, связанные как с GM, так и с автомобильной промышленностью в целом.

Расширение продаж электромобилей.

GM напрямую конкурирует с Tesla, когда расширяет продажи электрические транспортные средства. Доля GM на рынке электромобилей в США выросла до более чем 8% в третьем квартале по сравнению с 4%. Поскольку правительства продолжают вкладывать деньги в более экологичные источники энергии, стоит уделить больше внимания этому сектору.

GM планирует увеличить производство автомобилей Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV до 70,000 44,000 автомобилей в следующем году по сравнению с 17 2023 в этом году. GM сделает дополнительные объявления о масштабировании своих электромобилей во время Дня инвестора XNUMX ноября. Компания также выпустит три новых электромобиля в XNUMX году: первый полностью электрический пикап Silverado, Chevrolet Blazer EV и модели кроссовера Chevrolet Equinox EV. .

GM официально заявила, что их план состоит в том, чтобы полностью прекратить продажу автомобилей, работающих на газе, к 2035 году. Поэтому нам придется внимательно следить за тем, что произойдет с внедрением электромобилей в обществе.

Переход к возобновляемым источникам энергии

По мере того, как мир переходит на возобновляемые источники энергии, мы увидим, как это повлияет на GM и как быстро они отреагируют на эту возможность. Компания недавно объявила, что к 2025 году все ее объекты будут питаться от возобновляемых источников энергии. Поскольку компании и правительства во всем мире сосредоточены на внедрении более экологичных источников энергии, это пространство нельзя игнорировать.

Подразделение GM Energy скоро откроется

11 октября GM объявила о создании нового подразделения, известного как GM Energy. Это подразделение сосредоточится на предоставлении услуг «согласованного управления энергопотреблением» для коммерческих и бытовых потребителей. Подключенные продукты и услуги включают стационарные аккумуляторные батареи, солнечные панели и водородные топливные элементы. GM также предложит текущую общедоступную услугу зарядки Ultium Charge 360 ​​с двумя дополнениями, Ultium Home и Ultium Commercial, призванными помочь пользователям управлять своей мощностью и повысить уверенность в энергии.

Как мы видели в прошлом, В настоящее время Тесла производит значительный доход от отрасли хранения энергии. Таким образом, участие в управлении энергопотреблением показывает, что GM готова конкурировать с Tesla.

Решение проблем цепочки поставок

Мы не можем игнорировать проблемы с цепочками поставок, которые затронули многие отрасли в этом году, поскольку война между Россией и Украиной продолжается. Автомобильная промышленность не освобождается от этих проблем с цепочками поставок, поскольку Ford объявил, что ему пришлось реструктурировать свою логистику после неожиданных дополнительных расходов в размере 1 миллиарда долларов на запчасти и затраты на сырье. GM упомянул в своем отчете о прибылях и убытках, что они продолжают вести переговоры о соглашениях о поставках и инвестициях в сырье, чтобы способствовать росту электромобилей.

Текущая экономическая ситуация

Хотя компании удалось превзойти ожидания по прибыли, мы не можем игнорировать реальность того, что происходит в экономике прямо сейчас. Поскольку ФРС продолжает самую агрессивную за последние десятилетия кампанию по повышению ставок для борьбы с растущей инфляцией, в экономике много неопределенности. Многие аналитики обеспокоены тем, что произойдет с потребительскими расходами, если повышение ставок приведет к полномасштабной рецессии. Текущая макроэкономическая ситуация — это то, за чем необходимо внимательно следить в каждой отрасли.

Стоит ли покупать или продавать акции GM?

Многие аналитики сочли, что акции GM можно покупать после этого недавнего отчета о прибылях и убытках. Учитывая, что за год акции упали более чем на 35%, справедливо сказать, что так было не всегда. Тем не менее, компания, похоже, меняет ситуацию, несмотря на нынешнюю экономическую ситуацию. Многие акции резко упали в 2022 году из-за рыночных распродаж, вызванных стремительной инфляцией и постоянным повышением ставок.

Акции GM закрылись вчера, 7 ноября, на уровне 39.39 доллара, и в настоящее время их годовая целевая цена составляет 48.44 доллара. Эти акции «голубых фишек» стоит добавить в ваш портфель, если вы хотите расширить свое присутствие в автомобильной промышленности.

Вот основные причины, по которым акции GM можно купить прямо сейчас…

Новые источники дохода

Мы не можем игнорировать важность добавления новых потоков доходов, поскольку инфляция стремительно растет, а автопроизводители застряли с ростом цен на сырье.

Новая услуга для GM — это Ultifi, программная платформа для улучшения обслуживания автомобилей и удовлетворения цифровых потребностей потребителей. Ultifi будет выпускать новые продукты, начиная с 2023 года, и эксперты прогнозируют, что к 25 году объем продаж достигнет 2030 миллиардов долларов. Это согласуется с другими потоками доходов, о которых мы упоминали ранее, поскольку GM надеется получить доступ к накопителям энергии.

Массивный рост

Вы редко слышите о крупных компаниях, таких как GM, удваивающих выручку, поскольку мы часто связываем этот тип роста с более мелкими и менее устоявшимися предприятиями. Компания планирует удвоить свой доход до 275–315 миллиардов долларов к 2030 году за счет различных новых потоков доходов и роста продаж автомобилей.

Хотя принимать решения, основанные на ожиданиях, сложно, при принятии решения о том, как инвестировать свои деньги, стоит взглянуть на планы компании на будущее. Нам также предстоит увидеть, как закончится массовая адаптация электромобилей.

Как вы должны инвестировать?

Стабилизируются ли продажи автомобилей? Поскольку мир продолжает нормализоваться, продажи автомобилей также растут. Это может вызвать соблазн инвестировать в автомобильную промышленность, но мы не можем игнорировать потенциал возможной рецессии и ее влияние на эту отрасль. Хотя людям по-прежнему нужно будет передвигаться во время рецессии, есть вероятность, что люди будут менее склонны покупать новый автомобиль.

Уделяя повышенное внимание электромобилям, GM пытается извлечь выгоду из стремления к более экологичным источникам энергии. Вы можете начать инвестировать в более экологичное будущее прямо сейчас с помощью Q.ai. Комплект чистых технологий. Этот комплект упрощает инвестирование в производство электромобилей, поскольку вам не нужно предсказывать, какая компания добьется наилучших результатов в этой области. Вы будете инвестировать в отрасль, в которую верите, без необходимости постоянно отслеживать цены и новости, поскольку цены на акции колеблются.