Доходы Intel: использование стрэдла для ставок на большее, чем ожидалось, движение

Чип-гигант Intel (ИНТЕРК) сообщит о своих доходах за четвертый квартал 26 января. Рынок опционов в настоящее время предполагает рост доходов Intel на 7%, что меньше, чем в среднем на 7.6%, которые Intel изменила в прошлых отчетах о доходах.

X

Аналитики оценивают прибыль на акцию в 20 центов при выручке в 14.53 миллиарда долларов. Если в отчете Intel произойдет большее, чем ожидалось, движение, инвесторы могут использовать стрэддл для получения прибыли.

Стрэддл — это опционная стратегия, при которой инвестор не обращает внимания на направление акций вверх или вниз в начале. Вместо этого трейдер полагает, что акции будут двигаться в любом направлении больше, чем ожидает рынок.

Размещение стрэддла на акции Intel

Интел торгуется на уровне 30.25 на закрытии четверга, поэтому инвесторы могут рассмотреть возможность размещения стрэдла, купив 30 колл и 30 пут с истечением срока 27 января. Эта сделка может быть размещена с дебетом в 2.60 доллара за акцию, что также совпадает с максимальным убытком в 260 долларов, если акции торгуются ровно по 30 по истечении срока действия.

Эта сделка принесет прибыль, если Intel будет торговаться ниже 27.40 или выше 32.60 по истечении срока действия. В случае резкого увеличения прибыли максимальная прибыль по этой сделке неограничена.

Пока предполагаемое движение остается сдержанным, инвесторам, возможно, будет лучше разместить эту сделку на следующей неделе или даже за день до отчета Intel о доходах. Это приведет к меньшему дебету и более близкому уровню безубыточности, хотя это будет стоить меньшего времени в сделке.

Анализ предыдущих доходов Intel

Подразумеваемый рост прибыли Intel на 7% выглядит более дешевым по сравнению с 7.6%, которые Intel реализовала в среднем. Кроме того, недавние отчеты о прибылях и убытках были все более волатильными: рост составил 8.5% во втором квартале и 2% в третьем квартале соответственно.

По мере изменения макроэкономических условий также может быть полезно посмотреть на конкурентов, чтобы увидеть, как изменяется их предполагаемая прибыль по сравнению со средними историческими значениями. Усовершенствованные микроустройства (AMD) сообщит о своей прибыли за четвертый квартал 31 января с предполагаемым движением на 7.1%, что намного выше среднего реализованного движения на 5.7%.

Это может означать, что предполагаемая динамика прибыли Intel может быть занижена по сравнению с AMD, а также может предоставить инвесторам возможность продать стрэддл на AMD и купить стрэддл на Intel.

Тем не менее, важно подчеркнуть, что прибыль по своей природе непредсказуема, и этот тип торговли может легко привести к двум убыточным сделкам.

Акции Intel имеют тенденцию к снижению с апреля 2021 года и имеют скудный IBD. Составной рейтинг 19 и Относительный рейтинг прочности из 22. В то время как акции по-прежнему остаются значительно ниже их 200-дневный средний недавно у них был небольшой скачок, и теперь они выше своей 50-дневной линии.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Прогноз фондового рынка на 2023 год: вызовов предостаточно

Получите бесплатные информационные бюллетени IBD: Подготовка к рынку | Технический отчет | Как инвестировать

Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше

IBD Live: изучайте и анализируйте растущие акции с профессионалами

Инструменты MarketSmith могут помочь индивидуальному инвестору