В последнее время мы все видели заголовки о том, что Россия сокращает экспорт природного газа в Германию и вообще в Западную Европу. Сокращения происходят в ответ на западные санкции в связи с войной на Украине, но в результате Германия пытается найти альтернативные источники топлива. Континент справляется с рекордной жарой, и холодные зимние месяцы уже не за горами.
В результате Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свои оценки спроса на нефть на 22%, увеличив оценку роста в 2022 году на 380,000 2.1 баррелей в сутки до 500,000 миллиона баррелей в сутки к концу года. Агентство также прогнозирует, что общее ежедневное потребление нефти в Европе вырастет на 2023 XNUMX баррелей в день в конце этого года и в XNUMX году.
Ясно одно: если спрос вырастет, выиграют акции нефтяных компаний и энергетических компаний. Имея это в виду, мы использовали База данных TipRanks найти две акции с рейтингом «покупать», которые могут извлечь выгоду из повышенного спроса на сырую нефть. Давайте посмотрим поближе.
Энерплюс (ERF)
Начнем с канадской фирмы Enerplus из Калгари. Эта компания специализируется на существующих нефтяных и газовых месторождениях в Северной Америке, разрабатывая известные запасы в доказанных пластах. Enerplus ведет деятельность в районе затопления в Саскачеване и Альберте, где использует усовершенствованные методы добычи, чтобы максимизировать добычу из месторождений углеводородов, которые завершили свою основную деятельность. Компания также работает в более широком масштабе в США, в долине Марцеллус в Пенсильвании и в формации Баккен в Северной Дакоте.
Взглянув на результаты Enerplus за второй квартал, вы получите хорошее представление об общем положении компании. Компания сообщила о совокупной выручке в размере 580.4 млн долларов за 2 квартал 22 года и чистой прибыли в размере 244.4 млн долларов. Эти цифры представляют собой значительный рост по сравнению с кварталом прошлого года, на 238% в верхней строке. Итогом стал резкий поворот после квартальных убытков в размере 50 миллионов долларов. На акцию компания сообщила о разводненной прибыли на акцию в размере 99 центов по сравнению с убытком в 20 центов год назад.
Заглядывая вперед, Enerplus видит высокие операционные показатели, поддерживающие увеличение общего производства в этом году, и компания увеличила свой прогноз на 2022 год с диапазона 96,000 101,000 баррелей нефтяного эквивалента в день до 97,500 101,500 баррелей нефтяного эквивалента в день до нового уровня. диапазон от XNUMX XNUMX барр. н.э./день – XNUMX XNUMX барр. н.э./день.
Enerplus также придерживается принципа сохранения своих дивидендов. Дивиденды компании были надежными в течение последних 22 лет — завидный рекорд — и руководство уделяло этой репутации приоритетное значение. Выплата в размере 5 центов за обыкновенную акцию ежеквартально составляет 20 центов в годовом исчислении и дает скромную доходность в 1.5%.
Пишет для BMO Capital, пятизвездочный аналитик Рэнди Олленбергер излагает веские доводы в пользу покупки этих акций сейчас: «Enerplus продолжает укреплять свои позиции на Баккене за счет дополнительных приобретений и органического роста, оставаясь при этом лидером, когда речь идет о дисциплине капитала и доходах акционеров. Мы считаем, что компания находится в выгодном положении для ускорения возврата акционерам благодаря своему сильному балансу, впечатляющему профилю свободного денежного потока и продаже непрофильных активов. Эти факторы в сочетании с дисконтированной оценкой Enerplus представляют собой привлекательную точку входа для акционеров».
Рейтинг Ollenberger Outperform (т.е. покупка) и целевая цена в $20 не должны вызывать удивления, учитывая эти бычьи комментарии. Его целевая цена предполагает потенциал роста ~ 42% в следующие 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Олленбергера, нажмите здесь.)
Этот производитель энергии со средней капитализацией получил 6 недавних обзоров аналитиков, и все они положительные, что делает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» единогласным. Акции торгуются по цене 14.07 доллара, а средняя целевая цена в 24.86 доллара указывает на сильный потенциал роста на 77% в течение одного года. (См. прогноз Enerplus на TipRanks)
Марафон Нефтяная Корпорация (MRO)
Следующей в нашем списке является Marathon Oil, которая с рыночной капитализацией в 16 миллиардов долларов является одним из гигантов отрасли. Marathon Oil является подразделением по разведке и добыче углеводородов в результате выделения Marathon Petroleum в 2011 году, в результате которого материнская компания разделила свой бизнес в области разведки и добычи и транспортировки. Базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, компания Marathon Oil работает в одних из самых богатых нефтяных и газовых бассейнов в США, включая Баккен в Северной Дакоте, сланцевый бассейн Игл-Форд в Южном Техасе, северный бассейн Делавэр на границе Техаса и Нью-Мексико. , а Stack/Scoop играет в Оклахоме.
В прошлом году активы Marathon Oil производили примерно 274,000 2021 баррелей нефтяного эквивалента в день, и выручка и прибыль компании росли каждый квартал года. За весь 5.6 год общая выручка MRO составила XNUMX миллиарда долларов.
Глядя на самые последние квартальные финансовые результаты за 2 кв. 22 г., мы видим, что компания сохраняет высокие результаты. Общая выручка составила 2.3 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль составила 1.32 доллара на разводненную акцию. В годовом исчислении эти цифры представляют собой прирост на 27% и 29% соответственно. Основываясь на этих сильных результатах, Marathon Oil также получила рекордный квартальный свободный денежный поток в размере 1.2 миллиарда долларов, и с начала года смогла вернуть акционерам около 1.7 миллиарда долларов за счет комбинации дивидендов и выкупа акций. В целом Marathon Oil возвращает своим инвесторам около 75% скорректированного свободного денежного потока.
Что касается дивидендов, MRO выплачивает 8 центов на обыкновенную акцию, причем последний платеж был произведен в конце мая. Дивиденд по этим обыкновенным акциям в годовом исчислении составляет 32 цента и дает 1.5%. История MRO обеспечивает надежные выплаты дивидендов с 1962 года.
Трастов Нил Дингманн, получивший 5 звезд от TipRanks, рассматривает Marathon как вариант для покупки и описывает его как лучшего в своей лиге: «В отличие от всех других крупных компаний по разведке и добыче на сегодняшний день, компания сохранила прогноз производства на 2022 год и план капитальных затрат, поскольку смогла сохранить расходы. содержится, несмотря на текущую среду. MRO продолжает лидировать благодаря доходности акционеров, зависящей от финансового директора, что должно дать инвесторам больше комфорта, поскольку планы капиталовложений в отрасли растут по разным причинам. Компания по-прежнему сосредоточена на программе технического обслуживания, которая способна приносить значительную прибыль акционерам».
Оптимистичные комментарии Дингманна подтверждают его рекомендацию «Покупать» акции MRO, а его целевая цена в $43 предполагает годовой потенциал роста в 79%. (Чтобы посмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь.)
За последние недели Marathon Oil получила 12 отзывов от аналитиков Street, в которых 8 отзывов о покупке, 2 оставления и 2 о продаже — консенсус-рейтинг «умеренная покупка». Акции продаются по 23.95 доллара, а их средняя целевая цена в 32.92 доллара указывает на то, что в ближайшие 37 месяцев у них впереди ~ 12% прироста. (См. прогноз запасов MRO на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли энергетическими акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks. Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html.