Как инвестировать в литий, который движет рынком электромобилей

Фотография электрического зарядного устройства, подключенного к порту электромобиля, с наложением текста «Как инвестировать в литий». — Литий является ключевым металлом, используемым в электромобилях, и спрос на него может возрасти вместе с продажами электромобилей.
Canva

Почему литий важен?

Литий является важным сырьем, используемым для питания устройств, которые стали обычным явлением в нашей повседневной жизни, от мобильных электронных устройств, таких как телефоны и планшеты, до устройств хранения данных, таких как блоки питания и блоки резервного питания. Возможно, наиболее важно то, что литий стал доминирующим материалом в производстве электромобилей, и, поскольку ожидается, что каждый год будут продаваться миллионы единиц, спрос на этот металл может значительно возрасти.

Хотя он не так ценен, как драгоценные металлы, такие как золото и серебро, литий является востребованным металлом для промышленного использования. Это один из немногих элементов в периодической таблице, который является щелочным металлом, который является мягким металлом, очень реактивным с водой.

Очень немногие страны в мире производят большое количество лития. Известно, что Чили и Австралия обладают очень большими запасами, в то время как в США находится лишь часть мировых запасов. Крупнейшим потребителем лития в мире является Китай, где компании используют этот металл для создания аккумуляторов для устройств, включая мобильные телефоны и скутеры.

Как производится литий?

Литий — это не тот тип металла, который можно легко добывать. Его можно извлечь из месторождений минеральной руды или подземных месторождений рассола (обычно встречающихся в районах, где есть солончаки) перед обработкой для отделения от отходов. Литий легче получить из солевых месторождений, чем из рудных месторождений, но на его переработку путем солнечного испарения в прудах могут уйти месяцы или даже годы. Полученный карбонат лития является материалом, который используется в дальнейшем для производства таких продуктов, как литий-ионные батареи.

Почему сложно получить рыночные цены на литий?

Производство лития не такое объемное, как для металлов, таких как никель или медь, и, следовательно, металл не имеет доступных цен на фьючерсы через рыночную биржу.

В то время как такие страны, как Чили и Австралия, обладают крупнейшими в мире запасами лития, большая часть их лития остается неиспользованной и требует времени для переработки, а готовый материал, карбонат лития, не продается широко. Большая часть продаваемого карбоната лития, как правило, находится в частных руках, и цены на него не являются общедоступными. Компании в Китае, с другой стороны, покупают и используют большое количество карбоната лития, и сформировался рынок, на котором общедоступны котировки спотовых цен.

Как торговать и инвестировать в литий

Отслеживание цен на литий может оказаться сложной задачей, поскольку централизованной рыночной цены не существует. Торговля литием обычно осуществляется в частном порядке, но есть по крайней мере одна ценовая котировка, доступная для общественности. Инвесторы и аналитики могут использовать такие инструменты, как коэффициент корреляции отслеживать, движутся ли запасы производителя лития в том же направлении, что и карбонат лития в течение периода, или биржевой фонддвижение цены такое же, как Фондовый индекс.

Как и в случае с золотом, мониторинг цен может показать, движутся ли акции золотодобывающих компаний в том же направлении. Инвестиции в акции компаний, занимающихся добычей лития, могут служить заменителем инвестиций в сам литий. Ежеквартальный или годовой отчет публичной компании, подаваемый в Комиссия по ценным бумагам и биржам покажет, насколько это прибыльно, исходя из того, сколько лития производит компания и по какой цене он продается. Дополнительная информация, такая как примечания в финансовой отчетности, покажет, использует ли компания новые рудники или приобретает майнеров.

Прокрутите, чтобы продолжить

Термины словаря TheStreet

Цены

В Китае цены на карбонат лития указаны в юанях за тонну. Хотя нет никаких подробностей, таких как объем торговли, тем не менее, он служит полезным косвенным показателем цены на сырье.

Ниже представлен график цены карбоната лития за тонну в китайских юанях. Цена выросла примерно в 10 раз с начала 2021 года до середины 2022 года.

Высокий спрос на карбонат лития резко повысил его цену с начала 2021 года до середины 2022 года.

Скриншот через Trading Economics

Индексы

Популярным индексом по литию является Solactive Global Lithium Index, в который входят как мировые производители, так и потребители лития, в том числе Pilbara Minerals Ltd. и Panasonic Holdings Corp. Индекс может служить полезным эталоном для лития, когда нет общепризнанной меры цены. .

ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) — один из самых популярных ETF, отслеживающих литий. ETF заявляет, что «инвестирует в полный литиевый цикл, от добычи и переработки металла до производства аккумуляторов», и он сравнивается с Solactive Global Lithium Index. Многие акции ETF также входят в индекс Solactive, и по состоянию на июль 2022 года около половины компаний, принадлежащих ETF, базируются в Китае.

Ниже представлен пятилетний график Global X Lithium & Battery Tech ETF, показывающий его быстрый рост с начала 5 года до конца 2020 года.

Global X Lithium & Battery Tech ETF вырос более чем в четыре раза с начала 2020 года до конца 2021 года.

Скриншот с TheStreet.com

Акции

Инвесторы и аналитики, отслеживающие ETF и индексы, могут искать акции, входящие в их состав. Некоторые из наиболее популярных акций включают производителей лития Albemarle Corp. и Piedmont Lithium Ltd., а также Tesla Corp., которая, помимо использования литий-ионных аккумуляторов для своих электромобилей, также производит литиевые аккумуляторы для хранения энергии.

Что ждет инвестиции в литий в будущем?

Цены на карбонат лития находились на бычьем рынке с начала 2020 года до середины 2022 года, чему отчасти способствовал рост потребительских покупок электромобилей. Поскольку спрос на литий продолжает расти, а производство не поспевает за ним, вполне вероятно, что цены будут расти.

Спрос, вероятно, продолжит опережать предложение как минимум до 2030 года, поскольку многие страны продвигают повестку дня, призывающую к увеличению производства электромобилей и меньшему количеству бензиновых автомобилей на дорогах. Даже если больше стран активизируют добычу и разведку, потребуется время для производства карбоната лития, ключевого материала, используемого во многих популярных сегодня потребительских устройствах.

Источник: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.