Как разыгрывалась рыночная коррекция, куда мы идем дальше

У S&P 500 было тяжелое начало года. Наш Свинг-трейдинг правила в значительной степени удерживали нашу подверженность риску и в результате создавали превосходную производительность. Вот как мы справились с прошлым годом, используя SPDR S&P 500 (SPY) в качестве нашего примера рынка S&P 500.

X

S&P 500 начал год со спада

Важный сигнал о проблемах с S&P 500 поступил в начале года, когда индекс пробил свою отметку. 50-дневная линия (1). Имейте в виду, что многие акции роста уже демонстрировали слабость с февраля 2021 года. Но эта слабость была в значительной степени замаскирована в рыночных индексах силой акций мегакапитализации. Имена вроде Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Алфавит (Googl) и расширение Tesla (TSLA) находятся в верхней части этого списка.

Хотя на этот раз все было иначе. Как и многие другие падения в 2021 году, S&P 500 быстро развернулся вверх. Но ралли потеряло обороты всего через несколько дней из-за сопротивления на уровне 10-дневной скользящей средней. Акции компаний с мегакапитализацией также начали пробиваться ниже своих 50-дневных линий. В результате S&P 500 быстро упал перед разворотом 24 января. (2).

Учитывая нашу низкую экспозицию и запас прочности за год, в тот день мы открыли короткую сделку по ETF ProShares Ultra S&P 500 (SSO) На СвингТрейдер. Мы зафиксировали прибыль в силе, но закрыли ее, чтобы через несколько дней она оставалась прибыльной. Затем мы переключились на ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) когда митинг возобновился (3). Это не квалифицировалось как контрольный день но это был день силы.

Здесь мы снова увеличили прибыль и вышли при первых признаках проблем вокруг рынка. 21-дневная линия (4).

Освещение на другой волне вниз

Несмотря на то, что в конце концов у нас был контрольный день, важно помнить, что не все они работают. S&P 500 достиг своей 50-дневной линии и наткнулся на сопротивление. Последующее падение в конечном итоге сделало новый минимум в ошеломляющий день разворота 24 февраля. (5).

На этой неделе Инвестирование с подкастом IBD мы говорим о резком отскоке побитых акций и о том, что это значит для рынка.

Мы попробовали еще одну индексную сделку с акциями SPY. (6) но был потрясен, когда составной индекс Nasdaq подорвал свой минимум 24 февраля. (7). Что примечательно, так это то, что S&P 500 не подорвал свои минимумы, и это оставило попытку ралли нетронутой.

В результате S&P 500 зафиксировал следующий день, когда составной индекс Nasdaq оказался вне позиции для сигнала. (8). Мы отреагировали на это, увеличив долю инвестиций более чем на 50% впервые с начала года.

Куда мы идем отсюда?

Наше внимание по-прежнему сосредоточено на акциях с сильным линии относительной силы, многие из которых находятся в товарах. Сейчас эти области в основном расширены. Что касается индексов, то они выросли в основном за счет акций с наихудшими линиями относительной силы. Похоже, что рынок может развиваться в любом направлении, и в результате наша экспозиция составляет 50%.

Когда S&P 500 вернулся выше своей 200-дневной линии (9), мы надеемся на паузу здесь. Это может дать шанс некоторым разрушенным графикам показать плотное движение и дать передышку растянутым акциям. Если это ралли сработает, будет много возможностей для большего количества сделок. Если он перевернется здесь, наша половинчатая экспозиция снова должна уберечь нас от травм.

Более подробная информация о прошлых сделках доступна подписчикам и подписчикам SwingTrader. Бесплатные пробные версии доступны. Следите за новостями Nielsen в Твиттере по адресу @IBD_JNielsen.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Основы стратегии свинг-трейдинга

Хотите знать, когда начинается восходящий тренд? Отслеживайте ежедневные действия на фондовом рынке с общей картиной

Изучите больше уроков торговли с помощью видео IBD

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг - все в одном месте

Что сейчас нужно ралли рынка; Шесть акций в центре внимания