Вот почему инвесторы должны начать делать ставки на Apple и фондовый рынок сейчас

Но если трейдеры придерживаются сезонности, есть и хорошие новости. Октябрь имеет средний прирост в 1%, и, согласно рыночным данным Dow Jones, после сентябрьского убытка в 7% и более в следующем месяце наблюдается рост на 1.8%.

Однако возможно ли это без помощи больших зверей?

Обратите внимание на Apple
AAPL,
-4.91%,
который имеет вес примерно 7% в S%P 500. Бывают дни, когда рынок может не обращать внимания на слабость производителя iPhone, но они редки. Обвал рынка в четверг произошел после Bank of America понизил рейтинг Apple, и его акции упали почти до 3-месячного минимума.

Не беспокойтесь, говорит Марк Ньютон, руководитель отдела технической стратегии в Fundstrat, Apple, вероятно, может достичь дна на следующей неделе, поскольку очередной скачок доходности и доллар толкают вниз фондовый рынок в целом, но затем в середине ноября он будет расти.

«Я по-прежнему считаю, что приближающийся октябрь должен стать временем, когда многие различные классы активов испытают изменение тренда, когда акции и казначейские облигации вырастут (доходность упадет), в то время как доллар США получит передышку от своего параболического роста. Соотношение риск/прибыль должно быть благоприятным для быков, чтобы они покупали на понижениях на следующей неделе», — говорит Ньютон в своей последней заметке.

Он приводит ряд причин, по которым Apple вряд ли окажет негативное влияние на рынок в ближайшие недели.

Во-первых, акции Apple держатся лучше, чем акции большинства технологических компаний, и даже после нескольких неудачных дней они по-прежнему торгуются примерно на 9% выше июньских минимумов в $129.04.

Далее, «дневной импульс в настоящее время достигает уровня перепроданности, и истощение ДеМарка, похоже, произойдет через два-три дня до формирования акций AAPL на дневных графиках. Примечание: это, вероятно, должно вызвать возможный разворот тренда в AAPL до того, как он преодолеет июньские минимумы на более высоких уровнях», — говорит Ньютон.

Кроме того, хотя Apple на 21% ниже своего исторического максимума в начале года, «в прошлом году ее модель была совсем не медвежьей, а боковой, поскольку она торгуется примерно на тех же уровнях, что и в октябре прошлого года». .

Наконец, Ньютон утверждает, что если июньские минимумы в 129 долларов не будут пробиты, то недавнее отступление не будет иметь большого технического значения и «должно стать возможностью для покупки на следующей неделе с оптимальными уровнями в 135-138 долларов, которые следует рассматривать при слабости».

Таким образом, спад Apple не так ужасен, как многие опасаются, считает Ньютон, а технический сектор в последние дни держался намного лучше, чем многие считают. «Оба фактора должны быть важными причинами, по которым рынки могут достичь дна в то время, когда многие меньше всего этого ожидают».

Области применения:

Уолл-стрит ожидала неоднозначного начала дня после более сильных, чем прогнозировалось, показателей инфляции (см. ниже) с фьючерсами на S&P 500.
ES00,
+ 0.17%
снизился на 0.1% до 3650. Доходность 10-летних казначейских облигаций
TMUBMUSD10Y,
3.712%,
который на этой неделе коснулся 4%, упал на 8.7 базисных пункта до 3.701%, хотя индекс доллара
DXY,
+ 0.13%
выросла на 0.2% до 112.52 XNUMX.

Жужжание

Акции Nike
НКЭ,
-3.41%
падают на 11% в предрыночных торгах после того, как компания опубликовал результаты после закрытия четверга и сказал, что маржа пострадает из-за скидок на продажу старых запасов.

В пятницу трейдерам предстоит рассмотреть большое количество экономических данных и болтовни ФРС. Один из наиболее тщательно отслеживаемых центральным банком показателей инфляции, индекс цен PCE, показал, что базовые цены выросли на 0.6% в августе, что выше ожидаемых 0.5%.

Опрос PMI в Чикаго за сентябрь должен быть опубликован в 9:45 утра, а через 15 минут - индекс потребительских настроений Мичиганского университета и данные об ожидаемой инфляции за 5 лет за август.

Выступающие из ФРС: президент ФРБ Ричмонда Том Баркин в 8:30; Заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард в 9:11; Губернатор ФРС Мишель Боуман в 12:30; снова Баркин в 4:15; Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в XNUMX:XNUMX.

Еврозона инфляция достигла 10% впервые показали сентябрьские данные. Высокие цены на топливо побудили ЕС поддержать пакет мер по сокращению энергопотребления и ввести дополнительный налог на энергетические компании.

Правящая консервативная партия Великобритании расплачивается за финансовые потрясения. Последние опросы показывают, что лейбористская оппозиция опережает тори на 33 пункта, что является самым большим отрывом с 1990-х годов. облигации Великобритании
ТМБМКГБ-10У,
4.040%
были выше, но фунт
фунт стерлингов,
-0.48%
упал, хотя торговался далеко от минимумов недели.

Лучший из Интернета

Энергетический план Европы: достаточно ли его, чтобы пережить зиму?
Восстание Блэкстоуна: борьба с крупнейшим в мире арендодателем.
Почему компании продолжают нанимать сотрудников, когда ВВП сокращается?

График

Есть много плохих новостей о. Это побудило инвесторов продавать акции и облигации и переходить на наличные деньги. Но это, в свою очередь, может оказаться положительным, отмечает JP Morgan.

«Предполагаемое распределение денежных средств инвесторов во всем мире выросло до самого высокого уровня с 2012 года и превысило уровень, наблюдавшийся на пике пандемического кризиса в марте 2020 года. распределение денежных средств обеспечивает поддержку как для акций, так и для облигаций, что, вероятно, ограничивает дальнейшее снижение».

Читайте: Это время, когда происходят «несчастные случаи», такие как Enron и Lehman — этот аналитик JPMorgan предпочитает облигации акциям.

Лучшие тикеры

Вот самые активные тикеры фондового рынка на MarketWatch по состоянию на 6 часов утра по восточному времени.

Случайное чтение

Уничтожьте шоколадных кроликов!

Скелет T-Rex может быть продан за 25 миллионов долларов.

НЕЙЛОНОВОЕ путешествие за 80 минут.

Голова короля.

"Необходимо знать" начинается рано и обновляется до первого звонка, но Зарегистрируйтесь здесь чтобы он был доставлен один раз на ваш почтовый ящик. Версия, отправленная по электронной почте, будет отправлена ​​примерно в 7:30 утра по восточному времени.

Слушайe Подкаст «Лучшие новые идеи в деньгах» с репортером MarketWatch Чарльзом Пасси и экономистом Стефани Келтон.