Вот как вывести чтение графиков акций на новый уровень

Чтение диаграмм широко рассматривается как нечто большее, чем распознавание образов. Трейдеры ищут бычьи или медвежьи паттерны, открывают позицию, а затем надеются, что паттерн сработает так, как предполагалось. Иногда это срабатывает, а довольно часто — нет.

Чего не хватает в этом подходе к технической торговле, так это контекста.

Бычий паттерн на плохом рынке или при наличии негативного потока новостей не будет работать так же хорошо, как при наличии правильных условий. Паттерн прорыва на бычьем рынке имеет гораздо больше шансов на успех, чем тот же паттерн на медвежьем рынке, но многие трейдеры никогда не делают этого различия.

Одной из лучших иллюстраций того, как контекст и катализаторы влияют на торговлю, является явление, известное как «продажа новостей». Мы видели это много раз в 2022 году, когда происходит подготовка к большому событию, а затем безобразная распродажа, когда новости не рассматриваются как позитивные. Одним из хороших примеров является то, как рынок яростно отскочил от июньских минимумов, а затем развернулся и достиг новых минимумов, когда произошел распродажа после выступления председателя ФРС Пауэлла в Джексон-Хоул. График был перекуплен перед выходом новостей, и Пауэлл был катализатором, благодаря которому сработала короткая установка.

Вот диаграмма с каждым решением ФРС на данный момент в 2022 году. Почти в каждом случае решение ФРС близко к поворотной точке для S&P 500, но в некоторых случаях ФРС помогала ускорить тренд при перекупленности или перепроданности. условия были не такими экстремальными. Важным уроком здесь является то, что если вы созерцаете график, рассматривая потенциальные катализаторы, такие как ФРС, это может значительно увеличить ваши шансы на эффективную торговлю движением.

Это относится не только к индексам, но и к отдельным акциям. Отдельные акции будут в значительной степени двигаться в тандеме с рынком в целом, поэтому важно смотреть на графики с учетом этого. Прорыв или сильное движение прибыли с гораздо меньшей вероятностью приведет к устойчивому движению, если общие рыночные условия плохие.

Чрезвычайно важно не просто изучать фигуру на графике, но и рассматривать ее в контексте рынка в целом и учитывать, какой поток новостей повлияет на нее. Отличный график на плохом рынке или со значительными новостями будет сильно отличаться от графика без каких-либо внешних факторов.

Графики являются наиболее ценными инструментами, которыми владеют трейдеры, но их способность к прогнозированию очень ограничена. Большим преимуществом графиков является помощь в определении контекста, в котором происходят новости, и помощь в определении направленных движений и того, какого импульса они могут достичь.

Чтение карт — это не наука. Это искусство, и чем больше вы знаете об окружающей среде, окружающей диаграмму, тем полезнее будет диаграмма.