(Блумберг) — Власти США заявили, что падший крипто-знаток Сэм Бэнкман-Фрид обманул инвесторов в своей империи FTX, украв миллиарды долларов в рамках «массового многолетнего мошенничества» в свою пользу.
Самые читаемые от Bloomberg
Гражданские обвинения, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам во вторник, утверждали, что Бэнкман-Фрид участвовал в схеме по обману инвесторов в FTX и его компаниях по крайней мере с мая 2019 года, и что этот процесс закончился только в прошлом месяце, когда он потерял свой должность главного исполнительного директора в рамках процедуры банкротства FTX.
За это время Bankman-Fried привлекла более 1.8 миллиарда долларов от инвесторов в акционерный капитал, в том числе от таких компаний, как SoftBank Group, Temasek, Tiger Global Management и Insight Partners. После привлечения юристов по банкротству доли всех, кто поддерживал FTX, фактически упали до нуля.
SEC утверждала в 28-страничном документе с подробным описанием своих претензий к SBF (выделено нами):
Без ведома этих инвесторов (и торговых клиентов FTX) Бэнкман-Фрид организовал масштабное многолетнее мошенничество, отвлекая миллиарды долларов средств клиентов торговой платформы в свою личную выгоду и помогая развивать свою крипто-империю.
На протяжении всего этого периода Бэнкман-Фрид изображал из себя ответственного лидера криптосообщества. Он подчеркнул важность регулирования и подотчетности. Он сказал публике, в том числе инвесторам, что FTX является инновационной и ответственной компанией. Клиенты по всему миру поверили его лжи и отправили FTX миллиарды долларов, полагая, что их активы находятся в безопасности на торговой платформе FTX. Но с самого начала Бэнкман-Фрид ненадлежащим образом перенаправлял активы клиентов в свой частный криптовалютный хедж-фонд Alameda Research LLC («Аламеда»), а затем использовал эти средства клиентов для нераскрытых венчурных инвестиций, щедрых покупок недвижимости и крупных политических операций. пожертвования.
Вот еще:
Он сообщил инвесторам и потенциальным инвесторам, что у FTX есть первоклассные, сложные автоматизированные меры риска для защиты активов клиентов, что эти активы находятся в безопасности и что Alameda — просто еще один клиент платформы без особых привилегий. Эти утверждения были ложными и вводящими в заблуждение. По правде говоря, Bankman-Fried освободил Alameda от мер по снижению рисков и предоставил Alameda значительный особый режим на платформе FTX, включая практически неограниченную «кредитную линию», финансируемую клиентами платформы.
В то время как он щедро тратил на офисные помещения и кондоминиумы на Багамах и вкладывал миллиарды долларов клиентских средств в спекулятивные венчурные инвестиции, карточный домик Бэнкмен-Фрида начал рушиться.
Поскольку более широкий рынок криптовалют падал в цене в течение 2022 года, кредиторы Аламеды начали добиваться погашения долга. SEC заявила, что несмотря на то, что FTX якобы уже предоставила Alameda миллиарды долларов клиентских средств, Bankman-Fried начала давать Alameda еще больше денег для покрытия этих позиций. Летом он также начал перенаправлять средства клиентов FTX на венчурные инвестиции и выдавать кредиты себе и другим руководителям, добавили в SEC.
В заявке описывается история происхождения FTX: от создания SBF Alameda с соучредителем Гэри Вангом в 2017 году до создания FTX в 2019 году и привлечения других, которые сформируют внутреннюю клику высших руководителей биржи — со-генеральных директоров Alameda Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко и Нишад Сингх в качестве соучредителя FTX. По данным SEC, около 1.1 миллиарда долларов привлеченных средств были получены от американских инвесторов.
В нем утверждалось, что все заявления, сделанные Бэнкманом-Фридом инвесторам в течение этого времени, вводили в заблуждение, поскольку он решил не раскрывать информацию об особом отношении к Аламеде, включая ее уникальную способность нести отрицательный баланс на FTX и ее освобождение от ключевой части риска FTX. система управления, ее функция автоликвидации.
Со страницы 10 подачи:
Bankman-Fried перенаправляла средства клиентов FTX в Alameda двумя способами: (1) предлагая клиентам FTX вносить фиатную валюту (например, доллары США) на банковские счета, контролируемые Alameda; и (2) позволив Alameda использовать практически безграничную «кредитную линию» в FTX, которая финансировалась за счет активов клиентов FTX.
В результате не было значимого различия между средствами клиентов FTX и собственными средствами Alameda. Таким образом, Bankman-Fried предоставил Alameda карт-бланш на использование активов клиентов FTX для собственных торговых операций и любых других целей, которые Bankman-Fried сочтет нужным.
Более того, в течение некоторого времени после своего основания Bankman-Fried утверждала, что FTX не могла защитить свои собственные банковские счета и поэтому была вынуждена использовать счета Alameda для хранения активов. В балансовом отчете, который Бэнкман-Фрид рекламировал потенциальным инвесторам на той неделе, когда он пытался избежать банкротства, описывался «скрытый, плохо помеченный внутри фиатный счет» с отрицательным балансом в 8 миллиардов долларов.
Обнаружив банковские счета, управляемые секретной дочерней компанией Alameda под названием North Dimension Inc., Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что выяснила, чем именно занимался этот фиатный счет:
Bankman-Fried поручил FTX, чтобы клиенты переводили средства в North Dimension, чтобы скрыть тот факт, что средства отправлялись на счет, контролируемый Alameda.
Alameda не разделяла эти средства клиентов, а вместо этого смешивала их с другими своими активами и без разбора использовала их для финансирования своих торговых операций и других предприятий Bankman-Fried.
Это многомиллиардное обязательство было отражено во внутреннем счете в базе данных FTX, который не был привязан к Аламеде, а вместо этого назывался «[электронная почта защищена]». Характеристика суммы средств клиентов, отправленных в Alameda, как внутренний счет FTX привела к сокрытию ответственности Alameda во внутренних системах FTX.
И как пропал аккаунт:
В 2022 году FTX начала попытки отделить часть ответственности Аламеды в «[электронная почта защищена]» от той части, которая принадлежала FTX (т. е. для отделения депозитов клиентов, отправленных на банковские счета, контролируемые Alameda, от депозитов, отправленных на банковские счета, контролируемые FTX). Часть Alameda, составлявшая более 8 миллиардов долларов в активах клиентов FTX, которые были размещены на банковских счетах, контролируемых Alameda, первоначально была перенесена на другой счет в базе данных FTX.
Однако, поскольку это изменение привело к тому, что внутренние системы FTX автоматически начислили проценты Alameda по обязательству на сумму более 8 миллиардов долларов, Bankman-Fried распорядился переместить обязательство Alameda на счет, с которого не будут начисляться проценты. Эта учетная запись была связана с лицом, не имевшим явной связи с Аламедой. В результате это изменение привело к дальнейшему сокрытию ответственности Alameda во внутренних системах FTX.
Когда падение цен на криптовалюты означало, что пришло время начать фактическую ликвидацию позиций Аламеды на FTX, Бэнкман-Фрид сказал в интервью СМИ, что он не знал, насколько неликвидным стало обеспечение Аламеды. И это несмотря на предполагаемый современный механизм управления рисками FTX, который Бэнкман-Фрид продвигал регулирующим органам в качестве примера того, как криптовалюта может избежать кризиса в стиле 2008 года, если будет реализована в целом. Теперь SEC:
Бэнкман-Фрид прекрасно осознавал влияние позиций Alameda на профиль рисков FTX. Например, 12 октября 2022 года или около того Бэнкман-Фрид в серии твитов проанализировал манипуляции с цифровым активом на несвязанной криптоплатформе. Объясняя, что произошло, Бэнкман-Фрид провел различие между «текущей ценой» актива и его «справедливой ценой» и признал, что «крупные позиции, особенно в неликвидных токенах, могут иметь большое влияние».
Бэнкман-Фрид утверждал, что механизм управления рисками FTX требовал от клиентов «полного обеспечения позиции», когда позиция клиента «достаточно велика и неликвидна». Но Бэнкман-Фрид знал или безрассудно не знал, что, не смягчая последствия больших и неликвидных токенов, размещенных в качестве залога Alameda, FTX ведет себя точно так же и создает тот же риск, о котором он предупреждал. против.
SEC также утверждала, что Бэнкман-Фрид сказал одному инвестору в конце 2021 года, что FTX вообще не имеет отношения к собственному токену FTT, и что впоследствии этот инвестор вложил в компанию 30 миллионов долларов.
В период с марта 2020 года по сентябрь 2022 года SEC заявила, что Бэнкман-Фрид выдал кредиты на сумму более 1 миллиарда долларов от Аламеды, иногда себе как заемщику и самому себе как генеральному директору Аламеды. Сингх и Ван также заняли сотни миллионов долларов каждый, причем эти кредиты были «плохо задокументированы, а иногда и вовсе не задокументированы».
Со временем власти утверждали, что Bankman-Fried продолжала лгать общественности, неоднократно заявляя в Твиттере, что активы клиентов находятся в безопасности на FTX и что FTX всегда сможет удовлетворить запросы на вывод средств. Бывший генеральный директор FTX был арестован в понедельник на Багамах.
– При содействии Энни Масса.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/wildest-parts-bankman-fried-sec-133233940.html.