Акции Amazon достигли своего пика?

Основные выводы

• Инвесторы обеспокоены тем, что акции Amazon все еще могут быть переоценены, и тенденция к снижению цены акций компании предполагает, что это преобладающее мнение.
• Вчера утром Amazon объявила о «новом 48-часовом событии» в октябре, которое «предоставляет членам Prime эксклюзивный ранний доступ к праздничным предложениям», в том числе товары от многих популярных брендов, включая Peloton и New Balance.
• Битва между Amazon и Walmart особенно интересна; Walmart, долгое время сохранявший статус крупнейшего физического розничного продавца в США, делает успехи в Интернете.

Интенсивная популярность Amazon как онлайн-рынка привела к значительному росту стоимости ее акций за эти годы. После выхода на фондовый рынок с ценой акций 18 долларов в 1997 году, в конце 175.35 года рекордный максимум акций компании составил 2021 долларов. С тех пор цена акций упала до текущего уровня 115.15 долларов по состоянию на 26 сентября 2022 года, и произошло 3 дробления акций.

Резкое падение заставляет задуматься, достигли ли пика акции Amazon. Давайте изучим финансы.

Тенденции Амазонки

Для онлайн-покупателей Amazon вездесущ. По мере того, как компания доминировала в онлайн-продажах, став рынком для всего, от книг до бакалейных товаров, она также расширилась на другие рынки. Например, теперь он предлагает облачные сервисы, рекламные возможности, собственную развлекательную студию и потоковый сервис и многое другое, чтобы добавить к своей прибыли.

Компания закрепила за собой позицию гиганта, который вряд ли покинет мир в ближайшее время. Несмотря на то, что компания сохраняет свою устойчивость на конкурентном рынке, ее крупный размер может препятствовать росту ее акций. В конце концов, многие компании изо всех сил пытаются добиться сногсшибательной прибыли после достижения такого внушительного размера.

Что говорят цифры о состоянии акций Amazon? Вот более близкий взгляд.

Тенденции цен на акции

За прошедшие годы Amazon показал впечатляющие цифры. Если вам интересно, как он растет с течением времени, вот как обстояли дела по состоянию на 25 мая 2022 года:

• 30,716 20% роста стоимости акций за XNUMX лет
• 1,826 10% роста стоимости акций за XNUMX лет
• 345 5% роста стоимости акций за XNUMX лет
• 122 3% роста стоимости акций за XNUMX лет

Но как насчет последних тенденций цен на акции? После пика в 175.35 доллара в ноябре 2021 года цена акций упала до 115.15 доллара по состоянию на 26 сентября 2022 года. Конечно, цены на акции по своей природе волатильны по отношению к основным рыночным факторам, и в период с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года их было много.

Тем не менее, падение цен на акции Amazon по понятным причинам обеспокоило некоторых инвесторов.

Рост Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) долгое время служила финансовым центром компании. Даже когда другие области бизнеса не так прибыльны, как кажутся, AWS восполняет пробелы.

Хотя AWS по-прежнему очень прибыльна, она не растет так быстро, как раньше. Во втором квартале 2022 года доля AWS в Amazon выросла на 33% по сравнению с 40% годового роста, достигнутого в четвертом квартале 2021 года.

Если рост AWS продолжит замедляться, это может привести к снижению общей прибыли компании. Конечно, у Amazon есть и другие источники дохода. Но AWS представляет собой крупное прибыльное направление бизнеса.

Потребительские предпочтения

По мере развития электронной коммерции потребители устремились на Amazon. Какое-то время казалось, что Amazon навсегда останется любимым интернет-магазином многих покупателей. Но опрос, проведенный First Insight в 2019 году, показал, что это может быть уже не так.

Согласно опросу, 55% покупателей ответили, что предпочитают делать покупки в Walmart, а не в Amazon. Если это сохранится в ближайшие годы, это может означать проблемы.

Доход и продажи

Продажи – это кровь любой компании. Без поступления денег сложно двигаться в направлении роста.

Операционная прибыль составила 3.3 миллиарда долларов во втором квартале 2022 года по сравнению с 7.7 миллиарда долларов во втором квартале 2021 года. Однако чистая выручка увеличилась до 121.2 миллиарда долларов во втором квартале этого года. Это на 7% больше, чем 113.1 млрд долларов во втором квартале 2021 года.

В отчете о прибылях и убытках за второй квартал генеральный директор Энди Джасси написал: «Несмотря на продолжающееся инфляционное давление на топливо, энергию и транспортные расходы, мы добиваемся прогресса в отношении более контролируемых затрат, на которые мы ссылались в прошлом квартале, в частности, повышая производительность нашей сети исполнения. ” Он также упомянул о росте доходов в результате дополнительных льгот Prime, таких как бесплатная доставка еды и эксклюзивный доступ к футбольным играм НФЛ в четверг вечером.

В целом отчет показался оптимистичным в отношении будущего компании. Но невозможно определить, будут ли акции компании продолжать расти быстрыми темпами, к которым привыкли инвесторы Amazon.

Лучшие конкуренты

Хотя Amazon является крупнейшим онлайн-рынком потребительских товаров, это не единственное место, где люди могут делать покупки в Интернете. На самом деле, многим покупателям удобно совершать онлайн-покупки в других местах.

В число ведущих конкурентов входят Walmart, Target и бесчисленное множество других интернет-магазинов, ориентированных на более привлекательный брендинг и обслуживание. Битва между Amazon и Walmart особенно интересна. Walmart уже давно имеет статус крупнейшего физического розничного продавца в США. Имея тысячи физических магазинов, Walmart, похоже, использует свое присутствие в качестве стартовой площадки для быстрой доставки, чтобы конкурировать с онлайн-гигантом. И наоборот, Amazon использует свои магазины Whole Foods, а также отношения с другими (в основном испытывающими затруднения) розничными торговцами, чтобы обеспечить более удобный возврат.

И у Walmart, и у Amazon, похоже, светлое будущее, и будет интересно посмотреть, как компании столкнутся лицом к лицу, когда они начнут посягать на территорию друг друга и ценностное предложение.

Заключение

При инвестировании в крупные технологические компании очень важно быть в курсе финансовых тенденций. В противном случае вы можете потерять деньги. Даже крупные компании быстро страдают от потрясений на рынках.

Но реальность такова, что не у каждого инвестора есть время или желание следить за тенденциями акций с точностью до минуты и читать финансовые детали за кулисами. Если вы не хотите оставаться на вершине мелочей, важно использовать мощь технологий, чтобы справиться с этой важной работой за вас.

Q.ai избавляет от догадок при инвестировании. Наш искусственный интеллект прочесывает рынки в поисках наилучших инвестиций для всевозможных допусков к риску и экономических ситуаций. Затем он связывает их в удобный Инвестиционные наборы которые делают инвестирование простым и, осмелимся сказать, веселым.

Лучше всего, вы можете активировать Защита портфеля в любое время, чтобы защитить свои доходы и сократить убытки, независимо от того, в какую отрасль вы инвестируете.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 100 долларов.