Окта Инк (НАСДАК: ОКТА) торгуется на годовом минимуме в понедельник — оценка, которая «слишком убедительна, чтобы ее игнорировать», по мнению аналитика Guggenheim.
Акции Okta повышены до «покупать»
Сегодня утром Джон ДиФуччи повысил рейтинг компании по управлению идентификацией до «покупать» и объявил целевую цену в 65 долларов, что представляет собой потенциал роста примерно на 45% по сравнению с предыдущим закрытием.
Okta в настоящее время торгуется с 3.6-кратным EV-to-NTM регулярным доходом. Для сравнения, его конкуренты — Ping Identity и ForgeRock, пишет аналитик, были приобретены в 8.2 раза и 8.9 раза соответственно.
Хотя наше повышение не обязательно основано на потенциальном аналогичном исходе для Okta (хотя мы признаем такую возможность), мы видим, что текущие уровни предлагают асимметричное вознаграждение за риск с небольшим потенциалом снижения и значительным потенциалом роста.
Акции Okta упали на 85% по сравнению с историческим максимумом в феврале 2021 года. внутренняя ценность, добавил он.
Встречные ветры уже учтены в цене
Ожидается, что Okta сообщит о результатах за третий квартал 3 декабря.th. Консенсус заключается в том, что его убыток на акцию останется неизменным на уровне 1.34 доллара (подробнее) и значительно выше прошлогоднего уровня в 1.08 доллара.
Другими словами, ожидается, что компания, зарегистрированная на бирже Nasdaq, по-прежнему будет нести значительные убытки, как и несколько других компаний. облачные акции которые уже сообщили о разочаровывающих третьих кварталах из-за встречных макроэкономических факторов.
Тем не менее, аналитик Guggenheim продолжает видеть огромные возможности для Okta Inc в долгосрочной перспективе в ее основном пространстве управления идентификацией и доступом. Он также отметил:
Okta — это больше, чем ценообразование в вопросах, связанных с истощением продавцов, задержками продуктов, текучестью руководителей высшего звена и негативными заголовками, касающимися инцидентов с безопасностью.
На Окте запланирован День инвестора на следующей неделе.