Прибыль GS (Goldman Sachs) за 3 кв. 2022 г.

Goldman Sachs во вторник были опубликованы результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков в отношении прибыли и выручки благодаря более высоким, чем ожидалось, результатам торгов.

Вот цифры:

• Прибыль: $8.25 на акцию против $7.69 на акцию согласно оценке Refinitiv.
• Выручка: 11.98 млрд долларов против оценки в 11.41 млрд долларов.

Компания заявила, что прибыль упала на 43% до $3.07 млрд, или $8.25 на акцию, превысив оценку аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $7.69. Выручка упала на 12% до 11.98 млрд долларов, превзойдя оценки более чем на 500 млн долларов. Снижение выручки Goldman было ожидаемо после того, как прошлогодний бум IPO поутих в этом году.

Акции банка выросли на 2.9% на премаркете.

Генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сказал, что результаты показывают «силу, широту и диверсификацию» компании, и официально объявил о корпоративная реорганизация о чем сообщалось ранее на этой неделе.

«Сегодня мы вступаем в следующую фазу нашего роста, проводя реорганизацию нашего бизнеса, которая позволит нам еще больше извлечь выгоду из преобладающей операционной модели One Goldman Sachs», — сказал Соломон. «Мы уверены, что наша стратегическая эволюция приведет к более высокой и устойчивой доходности и откроет долгосрочную ценность для акционеров».

Трейдеры Goldman с фиксированным доходом получили доход в размере 3.53 миллиарда долларов, что на 41% больше, чем годом ранее, и примерно на 500 миллионов долларов больше, чем ожидали аналитики, поскольку они воспользовались повышенной активностью клиентов в облигациях и валютах на фоне нестабильных рынков.

Торговцы акциями принесли доход в размере 2.68 миллиарда долларов, что на 14% меньше, чем годом ранее, что превысило оценку в 2.59 миллиарда долларов.

Хорошие результаты торгов более чем компенсировали промах инвестиционно-банковских услуг, где выручка упала на 57% до 1.58 млрд долларов, что ниже оценки аналитиков в 1.84 млрд долларов.

Другие подразделения банка, управление активами и управление потребительскими активами, также превзошли ожидания.

Доходы от управления активами упали на 20% до 1.82 млрд долларов из-за более низкой прибыли от долей прямых инвестиций, но это по-прежнему превысило ожидания в отношении доходов в размере 1.65 млрд долларов.

Доходы от потребительских товаров и управления активами выросли на 18% до 2.38 млрд долларов, превысив оценку в 2.19 млрд долларов, чему способствовал рост остатков по кредитным картам и повышение процентных ставок.

Результаты соответствовали результатам конкурентов Goldman за квартал. В то время как соперники, в том числе JPMorgan Chase и Morgan Stanley сообщила о резком снижении доходов от инвестиционно-банковских услуг в третьем квартале, а более высокие, чем ожидалось, результаты с фиксированным доходом на фоне волатильности рынков помогли поддержать их институциональный бизнес.

Открытым вопросом является то, как долго потребительский бизнес банка будет продолжаться.Оз деньги, больной вопрос среди инвесторов из-за его сопротивления компании, в то время как акции были подавлены.

Корпоративная реорганизация Соломона объединит четыре основных подразделения на три, согласно люди со знанием плана. Этот шаг разделяет операции Goldman с потребителями и распределяет их по двум новым подразделениям, говорят люди.

Акции Goldman торгуются по самому низкому соотношению цены к материальной балансовой стоимости среди шести крупнейших банков США, за исключением Citigroup, и Соломон, безусловно, хочет исправить эту ситуацию.

Акции банка упали почти на 20% в этом году до понедельника, по сравнению с 26%-ным падением индекса KBW Bank.

На прошлой неделе JPMorgan и Wells Fargo превзошли ожидания по прибыли и выручке в третьем квартале, получив более высокие, чем ожидалось, процентные доходы. Citigroup также превзошли оценки аналитиков, а Morgan Stanley пропустил из-за нестабильности рынков. взял дань в своем бизнесе по управлению инвестициями.

Эта история развивается. Пожалуйста, следите за обновлениями.