Палантир (ПЛТР) имя, вызывающее разногласия на Уолл-стрит. Бычий случай основывается на способности специалиста по большим данным расширить свои предложения за пределы крупных правительственных/корпоративных контрактов, которые исторически приносили основную часть доходов компании. Медвежий аргумент обусловлен аргументом, что ее высококлассные предложения, как правило, не подходят для небольших компаний, которые уже хорошо обслуживаются, и что в конечном итоге из-за замедления государственных контрактов компания не сможет достичь своих целей роста.
Оценивая перспективы компании, Уэстон Твигг из Пайпер Сэндлер принадлежит к первому лагерю.
«Мы рассматриваем PLTR как быстрорастущую компанию с быстрорастущей клиентской базой», — сказал пятизвездочный аналитик. «Хотя это противоречиво, мы считаем, что цели роста достижимы».
Итак, каковы эти цели роста?
К 2025 году Palantir нацелился на ежегодный рост выручки не менее чем на 30%, но в пределах досягаемости компании?
Учитывая «сильную недавнюю тягу» — компания показала рост на 41% в 2021 году — значительное и постоянное расширение отдела продаж — более 150 продавцов присоединились к команде в прошлом году, еще 200 ожидаются в этом году — и «быстрый коммерческий рост» — США коммерческая выручка выросла на 102% в 2021 году, а в 2022 году ожидается, что она снова удвоится — Твигг считает, что компания «вероятно достигнет этой цели».
В то время как усилия по продажам до сих пор были сосредоточены на США, Palantir активно продвигает международную коммерческую экспансию. Недавно было объявлено о новых сделках с Merck KGaA, Peugeot и Hyundai Heavy Industries, и компания активно набирает сотрудников по всему миру, нанимая продавцов во Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Швейцарии, Южной Корее, на Ближнем Востоке и в других странах. места.
Есть и другие привлекательные элементы. Вторжение России в Украину может стать «ускорителем принятия США и международным правительством». Кроме того, акции значительно отступили от пика, достигнутого в начале 2021 года. И значительно, мы говорим здесь о падении на 72%, что делает оценку «более разумной».
Таким образом, Twigg инициировал покрытие акций PLTR с рейтингом «Перевес» (т. е. «Покупать») и целевой ценой в $15, предполагая, что акции могут вырасти на 29% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Твигга, нажмите здесь.)
Однако оценка Твигга не пользуется популярностью на Уолл-стрит. Еще 1 аналитик дает положительную оценку, 4 остаются в стороне, а еще 3 рекомендуют "Продавать", и все они сходятся на консенсус-рейтинге "Держать". Тем не менее, большинство считает, что акции недооценены; учитывая, что средняя целевая цена составляет $13.75, ожидается, что акции вырастут на 18% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Palantir на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/palantir-growth-targets-achievable-says-192743177.html.