ФРС агрессивно повышает процентные ставки в попытке укротить бушующую инфляцию.
Но, по словам легендарного инвестора Рика Рула, бывшего президента и главного исполнительного директора инвестиционного фонда Sprott US Holdings, для американского центрального банка все может пойти не так, как планировалось.
«Я думаю, что они струсят», — сказал он в интервью Stansberry Research ранее в этом месяце.
«Если бы у нас был период реальных процентных ставок, это, безусловно, вылечило бы инфляцию, но не вылечило бы инфляцию, пока не нанесло бы огромный ущерб различным балансовым отчетам».
Это не первый раз, когда Рул выражает обеспокоенность по поводу способности экономики выдерживать существенно более высокие процентные ставки.
В интервью MoneyWise ранее в этом году он сказал: «Я не верю, что широкий рынок акций выдержит многократное повышение ставок».
Правило не предлагает полностью отказаться от акций. Вот три вещи, в которых суперинвестор все еще видит возможности в 2022 году.
Не пропустите
Драгоценные металлы
Потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за последние 40 лет. В то время как ФРС ужесточает политику, Рул не верит, что темпы инфляции замедлятся в ближайшее время.
«Я думаю, что мы продолжим наблюдать рост цен в течение большей части оставшейся части десятилетия», — сказал он MoneyWise.
Чтобы сохранить вашу покупательную способность, Правило указывает на золото и серебро, которые нельзя напечатать из воздуха, как бумажные деньги.
«Я думаю, что инвестор, который не имеет части своего состояния в драгоценных металлах или акциях драгоценных металлов, совершает чрезвычайную ошибку», — предостерегает он.
Вы можете купить физическое золото и серебро в местном магазине слитков. Или вы можете покупать акции компаний которые производят драгоценные металлы.
Инвесторам, которые только начинают работать в этом секторе, Рул предлагает сначала обратить внимание на крупные компании, такие как Barrick Gold (GOLD) и Wheaton Precious Metals (WPM).
«Первая часть бычьего рынка золота и наиболее предсказуемая часть бычьего рынка золота приходится на долю крупнейших и лучших компаний в этой области».
Он добавляет, что когда деньги розничных инвесторов переходят на рынок драгоценных металлов, они не достаются мелким спекулянтам. — Он идет в Баррик.
Глобальные доминаторы
Создавая портфель, устойчивый к инфляции, Рулу также нравится идея Уоррена Баффета об инвестировании в ценообразователей: предприятия, которые могут легко повышать цены на свои продукты и услуги, не ставя под угрозу спрос.
«Баффет еще в 1970-х годах указывал на то, что есть компании, которые настолько превосходны, что обладают ценовой властью», — говорит Рул.
В качестве примера он использует Apple.
В начале прошлого года руководство Apple сообщило, что активная база установленного оборудования компании превысила 1.65 миллиарда устройств, включая более 1 миллиарда iPhone.
В то время как конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить вне экосистемы Apple. Это означает, что по мере роста инфляции Apple может перекладывать более высокие расходы на свою глобальную потребительскую базу, не слишком беспокоясь о падении объема продаж.
Но Рул не выступает за покупку Apple.
Вместо этого он предлагает репрезентативную выборку тех, кого он называет «глобальными доминаторами», через биржевой фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL владеет компаниями из списка S&P 500, которые выплачивают растущие дивиденды не менее 25 лет подряд.
«[Фонд] показал себя в течение очень долгого времени как очень эффективная стратегия не только для поддержания покупательной способности, но и для увеличения вашего богатства», — говорит Рул.
С момента создания NOBL в октябре 2013 года годовая доходность составила более 12%.
Наличный расчёт
В то время, когда высокая инфляция быстро подрывает покупательную способность, может не иметь смысла держать под рукой кучу наличных денег.
Но это именно то, что рекомендует Правило.
Конечно, в наши дни сберегательные счета почти ничего не платят. Тем не менее, Рул говорит, что наличные деньги дают вам возможность воспользоваться моментами неликвидности.
«Несколько лет назад, в 2008 году, я усвоил урок. Когда я столкнулся с этим кризисом, хорошо заработав деньги, наличные дали мне мужество и инструменты, чтобы воспользоваться этим обстоятельством, а не быть обманутым».
Поскольку глобальные финансовые рынки, вероятно, останутся волатильными в краткосрочной и среднесрочной перспективе, инвесторы, у которых есть наличные деньги, не будут испытывать недостатка в деньгах. покупка возможности заработать на.
Что читать дальше
Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.
США всего в нескольких днях от «абсолютного взрыва» инфляции — вот 3 противоударных сектора для защиты вашего портфеля
«Где-то всегда есть бычий рынок»: знаменитые слова Джима Крамера говорят о том, что вы можете зарабатывать деньги, несмотря ни на что. Здесь 2 мощных попутных ветра воспользоваться сегодняшним днем
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html.