FTX использовала 200 миллионов долларов клиентских средств для двух венчурных инвестиций.

Из миллиардов долларов депозитов клиентов, которые Исчезнувший По данным Комиссии по ценным бумагам и заряженный основатель Сэм Бэнкман-Фрид с «организацией схемы по обману инвесторов в акционерный капитал».

Через свое подразделение FTX Ventures криптофирма в марте инвестиций $ 100 миллионов в Дейв, финтех-компания, которая стала публичной двумя месяцами ранее через специальную компанию по приобретению. В то время компании заявили, что будут «работать вместе над расширением экосистемы цифровых активов».

Другая сделка, на которую, по-видимому, ссылалась SEC, представляла собой инвестиционный раунд на 100 миллионов долларов в сентябрь для Мистэн Лабс, компания Web3. В общей сложности это было 300 миллионов долларов. финансирование раунда который оценил Mysten в 2 миллиарда долларов и включал участие Coinbase Ventures, Binance Labs и криптофонд Andreessen Horowitz.

В то время как FTX Ventures провела десятки транзакций, по данным PitchBook, инвестиции Mysten Labs и Dave были единственными раскрытыми инвестициями в размере 100 миллионов долларов США, основываясь на документах, опубликованных Financial Times, в котором рассказывается, как компания вложила 5.2 миллиарда долларов в работу. В своем пресс-релизе с Дэйвом FTX Ventures была описана как венчурный фонд с оборотом 2 миллиарда долларов.

30-летний Бэнкман-Фрид обвиняется в совершение широкомасштабного мошенничества после того, как FTX, которую частные инвесторы оценили в 32 миллиарда долларов в начале этого года, банкротство в ноябре. Центральной темой обвинения является то, как Бэнкман-Фрид перенаправлял средства из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research, который затем использовал эти деньги для рискованных сделок и кредитов. Предположительно, FTX Ventures была частью этой схемы.

Ни Мистэн, ни Дэйв не были связаны с какими-либо предполагаемыми правонарушениями в империи Бэнкмен-Фрид. Но инвестиции оказаться первые выявленные примеры использования денег клиентов FTX и Bankman-Fried для венчурного финансирования. По мере того, как следователи и юристы FTX пытаются проследить отток средств FTX, эти выявленные инвестиции и другие инвестиции в венчурный пул стоимостью 5 миллиардов долларов привлекут пристальное внимание.

Явно связывая две инвестиции в размере 100 миллионов долларов с деньгами клиентов, SEC повысила вероятность того, что они будут перспективными для возврата. Если конкурсные управляющие FTX смогут установить, что деньги клиентов финансировали инвестиции Bankman-Fried, они могут добиться возврата этих средств в рамках усилий по возврату активов клиентов.

Представитель SEC отказался от комментариев..

Генеральный директор Дейва Джейсон Уилк сообщил CNBC, что инвестиции FTX в Дейва уже запланированы к погашению с процентами к 2026 году. Инвестиции FTX в размере 100 миллионов долларов были осуществлены посредством конвертируемой облигации, краткосрочного кредита наличными, который FTX может конвертировать в акции позже. датировать. Это преобразование так и не было осуществлено, в результате чего Дейв остался с обязательством в размере 101.6 миллиона долларов, включая проценты, перед FTX и любыми компаниями-преемниками, согласно самые последние заявки компании в SEC.

«Вексель, выпущенный FTX, подлежит погашению в марте 2026 года», — говорится в сообщении компании. «Никакие условия, содержащиеся в примечании, не вызывают каких-либо текущих обязательств Дейва по погашению до даты погашения».

Уилк добавил, что «важно заявить, что мы ничего не знали о том, что FTX или Alameda используют активы клиентов для осуществления инвестиций».

Инвестиции Bankman-Fried в Mysten Labs были сделкой с акционерным капиталом. Поскольку Mysten является частной компанией, в кодексе о банкротстве США нет четко определенного процесса возврата этих средств.

Мистэн отказался от комментариев. Юристы Sullivan & Cromwell, представляющей FTX, не ответили на запросы о комментариях.

An Жалоба SEC в иске против двух помощников Bankman-Fried, Кэролайн Эллисон и Гэри Ванга, указывалось, что «две инвестиции в размере 100 миллионов долларов, сделанные дочерней инвестиционной компанией FTX, FTX Ventures Ltd., были профинансированы за счет средств клиентов FTX, которые были переведены в Alameda».

Независимо от того, какие деньги использовались, инвестиции FTX были несвоевременными.

Акции Dave упали более чем на 97% с тех пор, как компания стала публичной, отражая результаты более широкой корзины SPAC. В июле Nasdaq предупредил Дэйва что, если цена ее акций не улучшится, она рискует быть исключенной из листинга. В настоящее время акции торгуются по 28 центов, а рыночная капитализация составляет около 100 миллионов долларов.

Alameda Research ранее инвестировала 15 миллионов долларов в Дэйва в августе 2021 года, до листинга Nasdaq. Dave был основан в 2016 году и предлагает клиентам бесплатный аванс наличными на свои будущие доходы в рамках набора банковских продуктов. Марк Кьюбан возглавил $ 3 млн. Семян в 2017 году.

Инвестиции могли быть прибыльными для FTX, если бы цена акций Дейва поднялась выше 10 долларов за акцию, что позволило бы FTX конвертировать с прибылью.

Инвестиции FTX в Mysten пришлись на разгар криптовалютного краха. Bitcoin и эфир за год снизились более чем наполовину, а многочисленные хедж-фонды и кредиторы обанкротились.

Средства должны были быть использованы Mysten для «создания блокчейна, который масштабируется в соответствии со спросом и стимулирует рост», — сказал тогда генеральный директор Mysten Эван Ченг.

Представители Эллисон и Ван не ответили на запросы о комментариях. Представитель Bankman-Fried отказался от комментариев.

Эллисон, 28 лет, и Ван, 29 лет, признал себя виновным в Нью-Йорке на прошлой неделе к федеральным обвинениям в незаконном использовании средств клиентов для торговли и венчурных инвестиций, якобы направленный Бэнкман-Фрид. Оба сотрудничают с федеральное расследование дела Бэнкмана-Фрида и крах FTX.

СМОТРЕТЬ: Условия соглашения об освобождении под залог в размере 250 миллионов долларов для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида