Источники, цитируемые Reuters утверждают, что Citigroup реорганизует руководство одной из команд, связанных с «внезапным крахом», потрясшим европейские фондовые рынки.
Расположенный в своей европейской штаб-квартире в Лондоне, Citi искать для нового руководителя Forward Trading, который присоединится к его операции Delta One. Вакансия размещена на сайте профессиональной сети LinkedIn. Два человека, осведомленные об уходе, которые отказались назвать свое имя, сказали, что Али Омари, который был главой форвардов и секторов Delta One в регионе EMEA, покинул американский банк по причинам, не связанным с этим событием.
До внезапная авария
Flash Crash
Flash Crash был крупным обвалом фондового рынка, который произошел 6 мая 2010 года, когда три основных индекса США рухнули в течение 36 минут. В частности, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite упали почти на 9% до восстановление в течение нескольких минут. Это событие отличалось от других аварий тем, что большинство убытков было возмещено. Считалось, что крах был частично вызван Навиндером Сингхом Сарао, британским финансовым трейдером. Позже Сарао обвинили в использовании алгоритмов спуфинга, которые использовались непосредственно перед внезапным крахом, что помогло дестабилизировать рынок. Это включало размещение заказов на тысячи фьючерсных контрактов на фондовый индекс E-mini S&P 500. который он планировал отменить позже. Эти заказы составили 200 миллионов долларов ставок на падение рынка, которые были изменены почти 19,000 XNUMX раз, прежде чем были отменены. Идея о том, что один трейдер в конечном итоге спровоцирует крах фондового рынка на несколько триллионов долларов, не является единодушным консенсусом. Есть несколько других гипотез относительно того, что вызвало это событие. Одна из теорий является результатом технического сбоя, который мог привести к иссяканию ликвидности в день краха. Кроме того, теория толстых пальцев утверждает, что непреднамеренный крупный «заказ на продажу» акций Procter & Gamble спровоцировал массивные алгоритмические торговые приказы о сбросе акций. - частотная торговля (HFT). Со своей стороны, регулирующие органы позже определили, что HFT действительно сыграл по крайней мере некоторую роль в крахе, хотя с тех пор не было достигнуто единой причины консенсуса, даже спустя десятилетие.
Flash Crash был крупным обвалом фондового рынка, который произошел 6 мая 2010 года, когда три основных индекса США рухнули в течение 36 минут. В частности, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite упали почти на 9% до восстановление в течение нескольких минут. Это событие отличалось от других аварий тем, что большинство убытков было возмещено. Считалось, что крах был частично вызван Навиндером Сингхом Сарао, британским финансовым трейдером. Позже Сарао обвинили в использовании алгоритмов спуфинга, которые использовались непосредственно перед внезапным крахом, что помогло дестабилизировать рынок. Это включало размещение заказов на тысячи фьючерсных контрактов на фондовый индекс E-mini S&P 500. который он планировал отменить позже. Эти заказы составили 200 миллионов долларов ставок на падение рынка, которые были изменены почти 19,000 XNUMX раз, прежде чем были отменены. Идея о том, что один трейдер в конечном итоге спровоцирует крах фондового рынка на несколько триллионов долларов, не является единодушным консенсусом. Есть несколько других гипотез относительно того, что вызвало это событие. Одна из теорий является результатом технического сбоя, который мог привести к иссяканию ликвидности в день краха. Кроме того, теория толстых пальцев утверждает, что непреднамеренный крупный «заказ на продажу» акций Procter & Gamble спровоцировал массивные алгоритмические торговые приказы о сбросе акций. - частотная торговля (HFT). Со своей стороны, регулирующие органы позже определили, что HFT действительно сыграл по крайней мере некоторую роль в крахе, хотя с тех пор не было достигнуто единой причины консенсуса, даже спустя десятилетие.
Прочтите этот термин 2 мая Омари сказал, что он не работал в течение трех недель, и вернулся на работу только 3 мая, чтобы подать в отставку, прежде чем перейти на другую работу. В Reuters Согласно отчету, некоторые источники сообщили, что торговая деятельность Delta One была связана с ошибкой ввода данных, но не вызвала ее, что привело к падению общеевропейского эталона акций STOXX 600 более чем на 2% менее чем за 2 минуты торгов.
По состоянию на 2 мая компания подтвердила, что за ошибку несет ответственность как минимум один сотрудник, но не предоставила подробностей о том, какая именно команда виновата.
Использование Delta One Desk
Многие опытные инвесторы, в том числе пенсионные фонды, хедж-фонды и крупные корпорации, используют столы Delta One для приобретения структурированных финансовых продуктов. Citi проводит комплексную реконструкцию своего управление рисками
Управление рисками
Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике предварительного определения потенциальных рисков. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие мер предосторожности для снижения и предотвращения такого риска. Такие усилия необходимы брокерам и организациям в финансовой отрасли, учитывая возможность негативных последствий в случае непредвиденных событий или кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, большинство брокеров нанимают отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы уменьшить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемой частью брокеров Традиционно компания нанимает группу управления рисками, которая отслеживает подверженность брокерской деятельности и эффективность отдельных клиентов, которых она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, нестабильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и др. В качестве меры противодействия этим проблемам брокеры стремились минимизировать и контролировать подверженность инвестиций таким рискам. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов к поставщикам ликвидности и интернализируют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям, что, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и с 2018 года большинство поставщиков услуг связи / мостов интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской деятельностью также является одним из наиболее важных, когда дело доходит до использования правильного таланта.
Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике предварительного определения потенциальных рисков. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие мер предосторожности для снижения и предотвращения такого риска. Такие усилия необходимы брокерам и организациям в финансовой отрасли, учитывая возможность негативных последствий в случае непредвиденных событий или кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, большинство брокеров нанимают отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы уменьшить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемой частью брокеров Традиционно компания нанимает группу управления рисками, которая отслеживает подверженность брокерской деятельности и эффективность отдельных клиентов, которых она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, нестабильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и др. В качестве меры противодействия этим проблемам брокеры стремились минимизировать и контролировать подверженность инвестиций таким рискам. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов к поставщикам ликвидности и интернализируют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям, что, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и с 2018 года большинство поставщиков услуг связи / мостов интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской деятельностью также является одним из наиболее важных, когда дело доходит до использования правильного таланта.
Прочтите этот термин и контролирует системы одновременно с изменением торговой единицы.
Несмотря на распоряжение десятилетней давности, отмененное Управлением валютного контролера США в конце апреля, Citi все еще подчиняется как минимум двум приказам о согласии, связанным с его внутренним контролем.
Ситигруп недавно выпустил ее результаты за первый квартал 2022 года. Чистая прибыль Citigroup за отчетный период составила $4.3 млрд, что на 46% ниже, чем в прошлом году.
Источники, цитируемые Reuters утверждают, что Citigroup реорганизует руководство одной из команд, связанных с «внезапным крахом», потрясшим европейские фондовые рынки.
Расположенный в своей европейской штаб-квартире в Лондоне, Citi искать для нового руководителя Forward Trading, который присоединится к его операции Delta One. Вакансия размещена на сайте профессиональной сети LinkedIn. Два человека, осведомленные об уходе, которые отказались назвать свое имя, сказали, что Али Омари, который был главой форвардов и секторов Delta One в регионе EMEA, покинул американский банк по причинам, не связанным с этим событием.
До внезапная авария
Flash Crash
Flash Crash был крупным обвалом фондового рынка, который произошел 6 мая 2010 года, когда три основных индекса США рухнули в течение 36 минут. В частности, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite упали почти на 9% до восстановление в течение нескольких минут. Это событие отличалось от других аварий тем, что большинство убытков было возмещено. Считалось, что крах был частично вызван Навиндером Сингхом Сарао, британским финансовым трейдером. Позже Сарао обвинили в использовании алгоритмов спуфинга, которые использовались непосредственно перед внезапным крахом, что помогло дестабилизировать рынок. Это включало размещение заказов на тысячи фьючерсных контрактов на фондовый индекс E-mini S&P 500. который он планировал отменить позже. Эти заказы составили 200 миллионов долларов ставок на падение рынка, которые были изменены почти 19,000 XNUMX раз, прежде чем были отменены. Идея о том, что один трейдер в конечном итоге спровоцирует крах фондового рынка на несколько триллионов долларов, не является единодушным консенсусом. Есть несколько других гипотез относительно того, что вызвало это событие. Одна из теорий является результатом технического сбоя, который мог привести к иссяканию ликвидности в день краха. Кроме того, теория толстых пальцев утверждает, что непреднамеренный крупный «заказ на продажу» акций Procter & Gamble спровоцировал массивные алгоритмические торговые приказы о сбросе акций. - частотная торговля (HFT). Со своей стороны, регулирующие органы позже определили, что HFT действительно сыграл по крайней мере некоторую роль в крахе, хотя с тех пор не было достигнуто единой причины консенсуса, даже спустя десятилетие.
Flash Crash был крупным обвалом фондового рынка, который произошел 6 мая 2010 года, когда три основных индекса США рухнули в течение 36 минут. В частности, S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite упали почти на 9% до восстановление в течение нескольких минут. Это событие отличалось от других аварий тем, что большинство убытков было возмещено. Считалось, что крах был частично вызван Навиндером Сингхом Сарао, британским финансовым трейдером. Позже Сарао обвинили в использовании алгоритмов спуфинга, которые использовались непосредственно перед внезапным крахом, что помогло дестабилизировать рынок. Это включало размещение заказов на тысячи фьючерсных контрактов на фондовый индекс E-mini S&P 500. который он планировал отменить позже. Эти заказы составили 200 миллионов долларов ставок на падение рынка, которые были изменены почти 19,000 XNUMX раз, прежде чем были отменены. Идея о том, что один трейдер в конечном итоге спровоцирует крах фондового рынка на несколько триллионов долларов, не является единодушным консенсусом. Есть несколько других гипотез относительно того, что вызвало это событие. Одна из теорий является результатом технического сбоя, который мог привести к иссяканию ликвидности в день краха. Кроме того, теория толстых пальцев утверждает, что непреднамеренный крупный «заказ на продажу» акций Procter & Gamble спровоцировал массивные алгоритмические торговые приказы о сбросе акций. - частотная торговля (HFT). Со своей стороны, регулирующие органы позже определили, что HFT действительно сыграл по крайней мере некоторую роль в крахе, хотя с тех пор не было достигнуто единой причины консенсуса, даже спустя десятилетие.
Прочтите этот термин 2 мая Омари сказал, что он не работал в течение трех недель, и вернулся на работу только 3 мая, чтобы подать в отставку, прежде чем перейти на другую работу. В Reuters Согласно отчету, некоторые источники сообщили, что торговая деятельность Delta One была связана с ошибкой ввода данных, но не вызвала ее, что привело к падению общеевропейского эталона акций STOXX 600 более чем на 2% менее чем за 2 минуты торгов.
По состоянию на 2 мая компания подтвердила, что за ошибку несет ответственность как минимум один сотрудник, но не предоставила подробностей о том, какая именно команда виновата.
Использование Delta One Desk
Многие опытные инвесторы, в том числе пенсионные фонды, хедж-фонды и крупные корпорации, используют столы Delta One для приобретения структурированных финансовых продуктов. Citi проводит комплексную реконструкцию своего управление рисками
Управление рисками
Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике предварительного определения потенциальных рисков. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие мер предосторожности для снижения и предотвращения такого риска. Такие усилия необходимы брокерам и организациям в финансовой отрасли, учитывая возможность негативных последствий в случае непредвиденных событий или кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, большинство брокеров нанимают отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы уменьшить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемой частью брокеров Традиционно компания нанимает группу управления рисками, которая отслеживает подверженность брокерской деятельности и эффективность отдельных клиентов, которых она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, нестабильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и др. В качестве меры противодействия этим проблемам брокеры стремились минимизировать и контролировать подверженность инвестиций таким рискам. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов к поставщикам ликвидности и интернализируют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям, что, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и с 2018 года большинство поставщиков услуг связи / мостов интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской деятельностью также является одним из наиболее важных, когда дело доходит до использования правильного таланта.
Один из наиболее распространенных терминов, используемых брокерами, управление рисками относится к практике предварительного определения потенциальных рисков. Чаще всего это также включает в себя анализ риска и принятие мер предосторожности для снижения и предотвращения такого риска. Такие усилия необходимы брокерам и организациям в финансовой отрасли, учитывая возможность негативных последствий в случае непредвиденных событий или кризисы. Учитывая более жестко регулируемую среду почти для каждого класса активов, большинство брокеров нанимают отдел управления рисками, которому поручено анализировать данные и потоки брокера, чтобы уменьшить подверженность фирмы изменениям финансовых рынков. Почему управление рисками является неотъемлемой частью брокеров Традиционно компания нанимает группу управления рисками, которая отслеживает подверженность брокерской деятельности и эффективность отдельных клиентов, которых она считает рискованными для бизнеса. Общие финансовые риски также проявляются в виде высокой инфляции, нестабильности на рынках капитала, рецессии, банкротства и др. В качестве меры противодействия этим проблемам брокеры стремились минимизировать и контролировать подверженность инвестиций таким рискам. В режиме работы брокеры направляют потоки от наиболее прибыльных клиентов к поставщикам ликвидности и интернализируют потоки от клиентов. Это считается менее рискованным и может привести к убыткам по их позициям, что, в свою очередь, позволяет брокеру увеличить свой доход. захватывать. Существует несколько программных решений, помогающих брокерам более эффективно управлять рисками, и с 2018 года большинство поставщиков услуг связи / мостов интегрируют модуль управления рисками в свои предложения. Этот аспект управления брокерской деятельностью также является одним из наиболее важных, когда дело доходит до использования правильного таланта.
Прочтите этот термин и контролирует системы одновременно с изменением торговой единицы.
Несмотря на распоряжение десятилетней давности, отмененное Управлением валютного контролера США в конце апреля, Citi все еще подчиняется как минимум двум приказам о согласии, связанным с его внутренним контролем.
Ситигруп недавно выпустил ее результаты за первый квартал 2022 года. Чистая прибыль Citigroup за отчетный период составила $4.3 млрд, что на 46% ниже, чем в прошлом году.
Источник: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/flash-crash-linked-trading-team-at-citigroup-to-be-overhauled/