Акции Fidelity National Information Services Inc. продемонстрировали на этой неделе лучшую недельную динамику с первых дней пандемии, поскольку аналитики поддержали оптимистичные взгляды на имя компании в области финансовых технологий, которая месяц назад потерпела поражение из-за разочаровывающей прибыли. отчет.
Аналитик Raymond James Джон Дэвис написал в среду, что его анализ суммы частей показывает, что акции стоят 115 долларов за акцию, используя то, что он назвал «очень консервативными предположениями». (Акции закрылись в пятницу чуть выше 74 долларов.)
Он отметил, что, хотя инвесторы кажутся «слишком сосредоточенными» на торговом сегменте компании, на который приходится около 30% выручки, этот сегмент, по его мнению, «также в значительной степени неправильно понят/недооценен». По его словам, около 75% из них «очень здоровые», в то время как другая четверть в большей степени связана с опасениями инвесторов по поводу потери доли среди малого и среднего бизнеса.
«В конце концов, мы считаем, что есть несколько способов выиграть отсюда», — продолжил Дэвис, написав, что акции торгуются с доходом менее чем в 10 раз выше расчетной прибыли на акцию на 2023 год. или компания может развалиться.
Он подтвердил сильную покупку акций и целевую цену в 83 доллара.
Аналитик Bernstein Харшита Рават прокомментировала, что компания выглядит «хорошим кандидатом для потенциального участия активистов», поскольку «многие инвесторы не хотят вкладываться в акции, учитывая постпандемическую историю негативных пересмотров и падений».
Она увидела возможность в возможном отделении торгового бизнеса компании, написав, что слияние компании с Worldpay до сих пор было «не впечатляющим».
«Мы понимаем, что новый генеральный директор, отметивший, что предприятия должны быть связаны друг с другом, хотел бы, по крайней мере, попытаться добиться большей синергии», — написала она. «Однако цели руководства часто имеют тенденцию быть оптимистичными, и у FIS уже было более 3 лет, чтобы добиться синергии доходов».
Она видела и другие способы, которыми активист мог бы помочь: «В компании есть новый финансовый директор, но мы считаем, что пара сторонних глаз может помочь восстановить доверие», учитывая предполагаемые проблемы с установлением ожиданий.
Кроме того, Рават предположил, что «улучшение работы, например, за счет рационализации структуры затрат, может улучшить рост прибыли». Тем не менее, она оценивает акции по рыночным показателям и установила целевую цену в 70 долларов по состоянию на вторник.
Акции ФИС пережили свой худший день с 2002 года в начале ноября после того, как компания представила пессимистичный прогноз вместе с последним квартальным отчетом, и в этом году акции упали на 32%. Они отстают от акций компаний-эквайеров Fiserv Inc.
ФИСВ,
+ 0.41%
и Global Payments Inc.
ГПН,
-0.43%,
которые выросли на 1.6% и снизились на 24% соответственно в 2022 году.
Акции FIS переживают лучшую неделю с 2020 года, отмечая яркое пятно в тяжелом недавнем периоде
Акции Fidelity National Information Services Inc. продемонстрировали на этой неделе лучшую недельную динамику с первых дней пандемии, поскольку аналитики поддержали оптимистичные взгляды на имя компании в области финансовых технологий, которая месяц назад потерпела поражение из-за разочаровывающей прибыли. отчет.
ФИС
+ 1.20%
ФИС,
акции выросли на 12.3% на этой неделе, что стало самым большим процентным приростом за неделю с момента окончания 27 марта 2020 года, когда акции выросли на 16.8%, согласно данным Dow Jones Market Data.
Аналитик Raymond James Джон Дэвис написал в среду, что его анализ суммы частей показывает, что акции стоят 115 долларов за акцию, используя то, что он назвал «очень консервативными предположениями». (Акции закрылись в пятницу чуть выше 74 долларов.)
Он отметил, что, хотя инвесторы кажутся «слишком сосредоточенными» на торговом сегменте компании, на который приходится около 30% выручки, этот сегмент, по его мнению, «также в значительной степени неправильно понят/недооценен». По его словам, около 75% из них «очень здоровые», в то время как другая четверть в большей степени связана с опасениями инвесторов по поводу потери доли среди малого и среднего бизнеса.
«В конце концов, мы считаем, что есть несколько способов выиграть отсюда», — продолжил Дэвис, написав, что акции торгуются с доходом менее чем в 10 раз выше расчетной прибыли на акцию на 2023 год. или компания может развалиться.
Он подтвердил сильную покупку акций и целевую цену в 83 доллара.
Аналитик Bernstein Харшита Рават прокомментировала, что компания выглядит «хорошим кандидатом для потенциального участия активистов», поскольку «многие инвесторы не хотят вкладываться в акции, учитывая постпандемическую историю негативных пересмотров и падений».
Она увидела возможность в возможном отделении торгового бизнеса компании, написав, что слияние компании с Worldpay до сих пор было «не впечатляющим».
«Мы понимаем, что новый генеральный директор, отметивший, что предприятия должны быть связаны друг с другом, хотел бы, по крайней мере, попытаться добиться большей синергии», — написала она. «Однако цели руководства часто имеют тенденцию быть оптимистичными, и у FIS уже было более 3 лет, чтобы добиться синергии доходов».
Она видела и другие способы, которыми активист мог бы помочь: «В компании есть новый финансовый директор, но мы считаем, что пара сторонних глаз может помочь восстановить доверие», учитывая предполагаемые проблемы с установлением ожиданий.
Кроме того, Рават предположил, что «улучшение работы, например, за счет рационализации структуры затрат, может улучшить рост прибыли». Тем не менее, она оценивает акции по рыночным показателям и установила целевую цену в 70 долларов по состоянию на вторник.
Акции ФИС пережили свой худший день с 2002 года в начале ноября после того, как компания представила пессимистичный прогноз вместе с последним квартальным отчетом, и в этом году акции упали на 32%. Они отстают от акций компаний-эквайеров Fiserv Inc.
+ 0.41%
-0.43% ,
ФИСВ,
и Global Payments Inc.
ГПН,
которые выросли на 1.6% и снизились на 24% соответственно в 2022 году.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/fis-stock-enjoys-best-week-since-2020-marking-bright-spot-in-tough-recent-stretch-11670024847?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.