ФРС немного повысила ставки, а ралли Санта-Клауса пока нет, поскольку рынки остаются на пониженном уровне

TL, д-р

• В этом месяце ФРС снова повысила ставки, хотя замедление роста на 0.50 процентного пункта по сравнению с увеличением на 0.75 процентного пункта, которое мы наблюдали на последних четырех заседаниях.
• Годовой уровень инфляции снизился в ноябре, при этом цены выросли всего на 0.1%, что привело к снижению годового уровня с 7.7% до 7.1%.
• На ралли Санта-Клауса обычно рынки растут в декабре, но в этом году все выглядит не очень хорошо, так как S&P 500 упал на 4.44%.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Это мы увидели обновленную информацию о том, что было двумя самыми горячими темами в деньгах почти весь этот год. Правильно, мы говорим о Gamestop и AMC. О, нет, извините, это было в прошлом году.

В этом году самые популярные темы включали в себя гораздо меньше смайликов с ракетами и ромбами, хотя скорость, с которой росли как инфляция, так и процентные ставки, определенно оправдывает несколько собственных ракет.

Как и ожидалось, ФРС продолжила цикл повышения ставок, и в этом месяце на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) было принято решение о повышении на 0.50 процентных пункта. Это по-прежнему крупное повышение, но оно меньше, чем повышение на 0.75 процентного пункта, которое мы наблюдали на последних четырех встречах.

Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также «точечный» опрос отдельных членов ФРС показывают, что, хотя темпы повышений замедляются, они далеки от завершения. Медианный прогноз предполагает, что базовая ставка будет на уровне 5.1% на конец 2023 г., по сравнению с текущей ставкой 4.25%.

Одной из причин более низкого повышения ставки является то, что инфляция начала ползти вниз, а тенденция набирает обороты. Инфляция достигла своего пика в 9.1% еще в июне, и с тех пор годовой уровень снижается каждый месяц. На этой неделе были опубликованы данные за ноябрь, показывающие, что цены выросли всего на 0.1% против прогноза на 0.3%.

-

Где ты Санта? Статистически говоря, фондовый рынок имеет более высокую вероятность получения положительной прибыли в декабре, чем в любой другой месяц. 77.9% времени Акции с большой капитализацией в США резко выросли, при этом месяц со второй по величине вероятностью роста (ноябрь) находится далеко назад с вероятностью роста 67.4%.

«Ралли Санта-Клауса» реально, и существует множество различных теорий относительно того, почему это происходит. Поскольку многие из нас пребывают в праздничном настроении, мы с меньшей вероятностью будем потрясены какими-либо плохими новостями, а также тем фактом, что многие инвесторы, вероятно, вообще не следят за рынками.

Это относится не только к розничным инвесторам, но и к профессиональным инвестиционным менеджерам. Из-за того, что многие люди берут отпуск со своими семьями в декабре, плюс рынок закрыт на несколько дней, объем торгов просто меньше.

И, конечно же, есть аспект самоисполняющегося пророчества. Поскольку многие инвесторы верят в Санту (Ралли), они готовы удерживать позиции или платить больше, чтобы войти, ожидая, что цены вырастут.

Однако пока Санта не прибыл в 2022 году. Это уместно, учитывая год, который у нас был, но после пары хороших месяцев в октябре и ноябре S&P 500 в декабре снизился на 4.44%. До конца месяца осталось всего пару недель, и потребуется, чтобы рождественское чудо закончилось в зеленом цвете.

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Тема, которая продолжает привлекать большое внимание и финансирование, — это возобновляемые источники энергии. В космос вложены крупные инвестиции как из частного, так и из государственного секторов, и со временем они, вероятно, будут только увеличиваться.

На прошлой неделе произошло масштабное развитие в области возобновляемых источников энергии, что может дать представление о полностью возобновляемом будущем. 5 декабря ученым из Калифорнии удалось получить больше энергии в результате реакции ядерного деления, чем они вложили.

Это огромная новость. Настолько огромные, что исследователи считают, что в течение 40 лет мы обретем способность генерировать безграничную энергию с нулевым уровнем выбросов. Прочтите это еще раз. Если это окажется правдой, это будет одно из величайших достижений человечества, если не величайшее из когда-либо существовавших.

Но инвесторам не нужно ждать 40 лет, чтобы получить выгоду от инвестиций в чистую энергию.

Законопроект президента Байдена об инфраструктуре включает в себя крупнейшие инвестиции в чистую энергию в истории США: около 62 миллиардов долларов из этого законопроекта предназначены для Министерства энергетики (DOE). Финансирование позволит Министерству энергетики потратить миллиарды на улучшение цепочки поставок аккумуляторов, исследований и разработок в области переработки водорода и переработки, а также на повышение энергоэффективности домашних хозяйств с низким доходом.

По сути, сейчас все это происходит в сфере возобновляемых источников энергии, поэтому мы предлагаем нашим инвесторам Комплект чистых технологий. Каждую неделю наш ИИ прогнозирует производительность трех ETF экологически чистой энергии с поправкой на риск, а затем автоматически перебалансирует их.

Это дает инвесторам доступ к передовым инвестициям в чистые технологии в сочетании с передовым машинным обучением ИИ.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Эдвардс Лайфсайенсиз (EW) – Медицинская технологическая компания является одной из наших лучших покупок на следующей неделе, получив пятерку по качеству и четверку по техническим характеристикам. Выручка выросла на 5.3% за последние 12 месяцев.

Доктор Хортон (DHI) – Строитель дома является нашим лучшим игроком на следующей неделе, и наш ИИ присвоил ему оценку F по качеству и C по низкой волатильности импульса. По прогнозам аналитиков Capital IQ, прибыль на акцию в следующем году сократится на 40%.

Химед Корп (CHE) – Поставщик медицинских услуг входит в число наших лучших покупок в следующем месяце с рейтингом A по качеству, ценности и низкой волатильности импульса. Начиная с 2016 года, они ежегодно увеличивают свою рентабельность.

Leafly Holdings (LFLY) — компания по привлечению клиентов является одной из наших лучших шорт в следующем месяце, и наш искусственный интеллект присвоил ей оценку F за качество и D за низкую волатильность и технические характеристики. Их прибыль составила -31 миллион долларов в 2019 году, -9 миллионов долларов в 2020 году и -12 миллионов долларов в 2021 году.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц инвестировать в Гонконг, золото и серебро и казначейские облигации, а также короткие казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS). Лидерами покупки являются ETF iShares MSCI Hong Kong, iShares Silver Trust и ETF VanEck Gold Miners. Top Shorts — это ETF iShares US Short Treasury Bond и ETF iShares TIPS Bond.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Qbits — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь: