Падение ВВП и несостоявшиеся ожидания прибыли от Alphabet, Microsoft и Meta: информационный бюллетень Forbes AI

TL, д-р

• ВВП США падает второй квартал подряд, снизившись на 0.9% в годовом исчислении.
• Alphabet, Microsoft и Meta не оправдали ожиданий прибыли во втором квартале, а Apple и Amazon превзошли свои прогнозы.
• Акции с большой капитализацией могут быть в течение периода относительного превосходства, учитывая темпы экономического роста, наблюдаемые прямо сейчас.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

На этой неделе были опубликованы данные по ВВП США за второй квартал с широко используемым показателем экономического роста. падение в годовом исчислении на 0.9%. Это второй квартал подряд спада экономической активности, при этом первый квартал сокращается в годовом исчислении на 1%.

Традиционно два последовательных квартала экономического роста сигнализируют об официальной рецессии, однако нынешнее определение немного сложнее. Национальному бюро экономических исследований (NBER) теперь поручено определить, когда экономика официально вступила в рецессию, и до сих пор они воздерживались от объявления об этом.

Работа NBER заключается в анализе более широкого спектра данных для определения общего состояния экономики. Одним из основных факторов, действующих сейчас, является то, что рынок труда очень силен. Показатели создания рабочих мест высоки, общие доходы растут, а потребительские расходы остаются стабильными.

Замедление экономического роста сейчас не обязательно плохо. В четвертом квартале 4 года ВВП рост составил 6.9% в США, и этот быстрый рост способствовал рекордно высокому уровню инфляции, наблюдаемому прямо сейчас.

ФРС специально нацелена на замедление экономического роста с помощью своей текущей политики процентных ставок, пытаясь снизить эти стремительно растущие цены. Мы можем начать видеть влияние этих мер на уровень инфляции в ближайшие месяцы, и все внимание будет приковано к цифрам за июль, когда они будут объявлены 10 августа.

-

На этой неделе были опубликованы некоторые важные объявления о прибылях и убытках от некоторых из крупнейших в мире компаний, за которыми наиболее пристально следят.

GoogleGOOG
материнская компания Alphabet не оправдал ожиданий по доходам немного, но им все же удалось увеличить выручку на 13% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Несмотря на промах, новость была хорошо воспринята рынком, и акции подскочили на 3% в нерабочее время.

Увеличение выручки стало некоторым утешением в том, что Alphabet удается ориентироваться в сложных экономических условиях на фоне значительной волатильности в технологическом секторе.

У Microsoft дела обстояли не так хорошо, с пропустить больший заработок в результате чего их акции упали на 1.2% в нерабочее время. Рост выручки по-прежнему был сильным на 12% в годовом исчислении и достиг 51.9 млрд долларов, однако это ниже оценок аналитиков в 52.3 млрд долларов.

Ключевым фактором промаха стал рост Azure и облачных сервисов. Несмотря на то, что он по-прежнему растет на впечатляющие 40%, он не оправдал ожиданий в 43.1%.

Материнская компания Facebook Meta также потерпела неудачу во втором квартале: выручка и прибыль оказались ниже оценок аналитиков. Более тревожным было отсутствие показателей «Активные пользователи в месяц» и «Средний доход на пользователя», поскольку Марк Цукерберг опубликовал удивительно слабые прогнозы на ближайшие кварталы.

Однако это были не все плохие новости: Apple и Amazon превзошли оценки аналитиков по росту выручки. Apple также превзошла ожидания по доходам, а показатели Amazon снизились из-за их инвестиций в производитель электромобилей Rivian, а остальные основные направления бизнеса работают хорошо.

В целом цифры обнадеживают для сектора, учитывая уровень пессимизма, преобладающий на рынке прямо сейчас. В традиционных центрах заработка по-прежнему наблюдается значительный рост, а источники дохода, такие как облачные сервисы, открывают новые возможности для повышения стоимости компании.

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Сейчас мы находимся в периоде низкого экономического роста. На самом деле, как указано выше, последние два квартала он был отрицательным. Эта ситуация, вероятно, не изменится быстро, и даже если цифры вернутся на положительную территорию, они вряд ли будут очень высокими.

В условиях низких доходов корпораций и низкого экономического роста более всего страдают небольшие компании. Компании с малой капитализацией часто уступают крупным компаниям в такой экономике, потому что у них, как правило, меньший послужной список и менее диверсифицированная модель доходов, чем у более крупных компаний, которые существуют уже долгое время.

Таким образом, в будущем, несмотря на то, что рынок в целом может продолжать испытывать волатильность, все еще есть возможность зарабатывать деньги, основываясь на этом соотношении между малыми и крупными капитализациями. Мы создали Комплект большой крышки делать ставку на расхождение в оценках между этими двумя секторами рынка, а не на направление рынка в целом.

Это означает, что независимо от того, идет ли рынок в целом вверх, вниз или без изменений, инвесторы могут зарабатывать деньги, если акции с крупной капитализацией превосходят акции с малой капитализацией.

Механизмы, лежащие в основе этой торговли, довольно сложны, но в двух словах мы держим длинную позицию по крупной капитализации и короткую позицию по мелкой капитализации. Мы используем наш ИИ для еженедельной перебалансировки этой сделки, чтобы поддерживать оптимальный баланс длинной и короткой позиции.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Обувной карнавал (SCVL) – Продавец обуви – один из наших Лучшие покупки на следующей неделе с рейтингом A в ценностях качества и технических характеристиках и B в росте и низкой волатильности импульса. До конца апреля выручка выросла на 14% в годовом исчислении.

Evofem Biosciences (EVFM) – Компания женского здоровья Evofem Biosciences Top Short на следующую неделю наш ИИ оценивает их как F по фактору волатильности с низким импульсом, а также F по техническим характеристикам. Прибыль компании на акцию за последние 28.46 месяцев упала на 12%.

Энлинк Мидстрим (ENLC) – Производитель природного газа – это Лучшие покупки на следующий месяц с A по ценности качества и B по нашей низкой волатильности импульса и факторам роста. Аналитики прогнозируют рост выручки на 20.03% в 2022 году.

Калитера Биосайенсис Инк (КАЛА) – Биофармацевтический бизнес остается нашим Top Short на следующий месяц и наш ИИ оценивает его как F по качеству и D по низкой волатильности импульса. Прибыль на акцию за 28.78 месяцев до 12 марта 31 года составила -2022 доллара.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц заключается в том, чтобы инвестировать в нефть и газ, горнодобывающую промышленность и бразильский рынок, сокращая фиксированные проценты. Лучшие покупки являются SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Бразилия ETF и ETF VanEck Gold Miners. Топ шорты Это iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF и Vanguard Short-Term Bond ETF.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Кубиты — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь:

Все подписчики рассылки получат Бонус за регистрацию в размере 100 долларов США когда они вносят 100 долларов или более.