Акции ExxonMobil сегодня: почему этот бычий пут-спрэд может заработать 26% менее чем за 2 недели

Во вторник Nasdaq и S&P 500 показали еще один сильный разворот, но акции нефтяных компаний продолжают лидировать. Тем временем, ExxonMobil (XOM) прорвался выше уровня сопротивления около 66 4 января и эффективно организовал прорыв неглубокой чашеобразной модели с точкой покупки 66.48. С тех пор в бычьей форме XOM продолжил восходящую траекторию.

X

Компания занимает 3-е место в своей группе и имеет составной рейтинг 97, рейтинг прибыли на акцию 68 и рейтинг относительной силы 92. Таким образом, инвесторы считают, что акции нефтяных компаний, включая акции ExxonMobil, сохранят силу на следующей неделе. или двое могут посмотреть на краткосрочный бычий спред пут.

Акции ExxonMobil: почему бычий спред пут может работать сейчас

Чтобы исполнить спред «бычий пут», инвестор продает пут «вне денег» по акциям ExxonMobil, а затем покупает еще один пут «вне денег».

Продажа месячного опциона пут с истекающим 21 января с ценой исполнения 70 и покупка пут 68 создаст бычий спред пут.

Этот спред торговался во вторник по цене около 0.41 доллара. Это означает, что трейдер, продающий этот спред, получит опционную премию в размере 41 доллара США и будет иметь максимальный риск в размере 159 долларов США.

Это представляет собой 26-процентную рентабельность риска с настоящего момента до 21 января, если акции XOM останутся выше 70.

Если акции ExxonMobil закроются ниже 68 в дату экспирации 21 января, сделка потеряет полные 159 долларов.

Безубыточность в этой торговле опционами

Точка безубыточности для бычьего пут-спреда составляет 69.59, что рассчитывается как 70 минус опционная премия 0.41 на контракт.

Эта сделка с бычьим пут-спрэдом имеет дельту 18. Это означает, что риск аналогичен владению 18 акциями XOM, хотя этот риск будет меняться со временем по мере движения цены акций.

С точки зрения стоп-лосса, если бы спред увеличился в цене с 0.41 до 0.85 доллара, я бы подумал о досрочном закрытии с убытком. Я бы тоже не стал форсировать такую ​​сделку. Возможно, лучше сначала дождаться небольшого отката акций ExxonMobil.

Поскольку прибыль должна быть получена в начале февраля, эта сделка с XOM не должна нести риска для прибыли.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успешной торговле. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Как купить акции лидера сектора BLDR со скидкой 9%

Высокая волатильность акций Netflix открывает возможности для трейдеров Iron Condor

Присоединяйтесь к IBD Live и изучите лучшие методы чтения графиков и торговли от профессионалов

Поскольку акции Apple находятся под давлением продавцов, трейдеры опционов рассматривают спред медвежьего колла

Акции Shopify упали в январе; Вырастет ли этот медвежий пут-спрэд на $575?