Акции энергетических компаний приближаются к точке покупки в устойчивом действии на фоне резкого роста прибыли

Запас энергии Ресурсы Comstock (ЦРК) находится в базе. CRK формирует чашку последние 12 недель, поскольку акции демонстрируют устойчивость. 2 августа компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за второй квартал.

X

Comstock Resources — ведущий производитель природного газа с более чем 1,600 буровыми площадками в Луизиане и Техасе.

Ассоциация ИБД 50 Компания занимает первое место в отраслевой группе IBD по разведке и добыче нефти и газа. Всего три месяца назад группа опустилась с 1-го места на 4-е из 49 групп. Сектор отступил из-за опасений резкого повышения процентных ставок во многих странах, что может повлиять на мировой спрос на нефть.

Энергетический запас, образующий основание чашки

Ассоциация основание чашки началась в начале июня и имеет точка покупки от 22.21, согласно ИБД МаркетСмит диаграмма. Минимумы среды протестировали 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя, но акции отскочили и торгуются выше линии. линия относительной силы имеет тенденцию к росту с начала июля. Это благоприятные признаки того, что многим другим энергетическим запасам не хватает.

Энергозапас имеет 99 Относительный рейтинг прочности, что означает, что за последние 12 месяцев он работал лучше, чем 99% отслеживаемых акций IBD.

Comstock сообщила о более высоких, чем ожидалось, продажах и прибыли за второй квартал, при этом руководство придерживается своего прогноза на 2 год. Прибыль на акцию во втором квартале выросла на 2022% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Квартальный рост прибыли на акцию ускорился с 0.34 до 0.37, 0.50 и 1.00 доллара на акцию за последние три квартала. Аналитики ожидают увеличения годовой прибыли на акцию на 207% в 2022 году и меньшего, но все же впечатляющего роста на 26% в 2023 году. Трехлетний рост продаж Comstock составляет 60%.

Увеличение денежного потока для уменьшения долга

Компания имеет максимально возможные 99 Составной рейтинг и 97 Рейтинг EPS. Он получает первоклассный рейтинг своевременности A, который измеряет потенциальную относительную динамику цен в течение следующих 12 месяцев.

Comstock имеет высокую рентабельность капитала в размере 27%, показатель финансовой эффективности.

Газовая компания гордится увеличением ежегодного свободного денежного потока, при этом погашение долга является ее первоочередной задачей с использованием этих денежных потоков. CRK имеет высокое соотношение долга к собственному капиталу, составляющее 258%.

Comstock завершила сделку по приобретению за 35.6 млн долларов во втором квартале, включая около 2 60,000 чистых акров земли в Хейнсвилле, штат Луизиана, и Восточном Техасе, газопровод и завод по переработке природного газа.

Взаимные фонды владеют большинством акций

Паевые инвестиционные фонды владеют 71% запасов энергии, что является положительным фактором. Фонды добавляли акции: в июне их было 342, по сравнению с 308 в марте и 274 в декабре.

Акции выросли более чем на 20% за последний месяц и способствовали высокой доходности ETF iShares US Oil & Gas Exploration & Production (НОО).

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: 

Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше

IBD Live: изучайте и анализируйте растущие акции с профессионалами

Ищете следующих крупных победителей фондового рынка? Начните с этих трех шагов

Хотите больше информации о IBD? Подпишитесь на наш инвестиционный подкаст