Dow Jones, Nasdaq пробивают ключевые уровни, когда Apple скользит, Tesla завершает пикирование; Что делать сейчас

Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в нерабочее время, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Фондовый рынок понес дополнительные потери в среду, так как рост доходности казначейских облигаций, проблемы с Apple iPhone и рост числа случаев Covid в Китае усилили давление со стороны продавцов на основные индексы.

X

Nasdaq близок к минимуму медвежьего рынка, установив худшее закрытие более чем за два года. Индекс Доу-Джонса подорвал ключевой уровень.

Apple (AAPL) снова упал, установив новый медвежий минимум. Акции AAPL могут упасть ниже оценки в 2 триллиона долларов. Tesla (TSLA), что также привело к снижению еще одного медвежьего рынка, немного вырос. Но это только компенсировало крутые недельные потери.

Акции энергетических компаний упали из-за падения цен на сырую нефть и природный газ, причем больше всего пострадали производители природного газа и угля.

Но несколько энергетических компаний демонстрируют устойчивость. Exxon Mobil (XOM), шеврон (CVX), Schlumberger (SLB), Валарис (VAL) и, в некоторой степени, First Solar (FSLR) держится достаточно хорошо.

Но действительно ли эти акции продвинутся отсюда, во многом зависит от того, поднимутся ли вверх нестабильные цены на энергоносители.

СПОКОЙСТВИЕ Заработок

После закрытия производитель яиц Кал-Мэн (CALM) сообщил о росте доходов, который немного отстал от просмотров во втором финансовом квартале. Акции CALM упали на 2% в расширенной торговле, даже несмотря на то, что выручка выросла на 5%, а производитель яиц объявил дивиденды в размере 110 доллара на акцию. Акции упали на 1.35% до 2.5 на очередной сессии в среду. Это заставило акции CALM вернуться в 62.19-процентную зону погони за точкой покупки на отметке 5. Но Калифорнийский штат Мэн может открыться в четверг ниже этой точки входа.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.25%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пунктов до 3.86%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок Среда

Фондовый рынок продолжил снижение, все основные индексы упали более чем на 1%.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 1.1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.2%. Композит Nasdaq упал на 1.35%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.6%.

Акции Apple упали на 3.1% до 126.04, 18-месячного минимума. TrendForce сократила свои прогнозы поставок iPhone в 2022 году из-за недавних блокировок на базе Foxconn в Чжэнчжоу. Компания также снизила прогноз поставок в начале 2023 года, сославшись на нехватку рабочей силы в Foxconn.

Технический титан Доу-Джонса готовится к шестому убытку подряд за неделю и к худшему ежемесячному убытку за четыре года. Оценка акций AAPL составила 2.005 триллиона долларов.

Акции Tesla выросли на 3.3% до 112.71 после падения на 11.4% во вторник, завершив семидневную полосу неудач. Гигант электромобилей по-прежнему теряет почти 15% за месяц. Поздно вечером в среду аналитик Morgan Stanley Адам Джонас снизил свою целевую цену акций TSLA до все еще внушительных 250, но также сократил свою цель по поставкам в четвертом квартале до 4 399,000 электромобилей. Тесла поднялся на 1% за ночь.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.4% до 79.23 доллара за баррель. Фьючерсы на природный газ упали на 5.8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3.89%. Это на 49 базисных пунктов выше минимума 7 декабря в 3.4%, причем почти весь прирост с 15 декабря.

ETF

Среди ETF роста можно отметить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) потерял 1.1%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 1.3%. Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 0.5%, установив новый пятилетний минимум. ARK Genomics ETF (АРКГ) подешевели на 0.6%, чуть выше июньского медвежьего минимума. Акции Tesla по-прежнему составляют значительную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) упал на 1.75%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизились на 2.2%, при этом акции XOM и CVX легко заняли первое место, а акции SLB заняли третье место. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) снизился на 0.35%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) подешевел на 0.65%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Энергетические акции, за которыми стоит следить

Акции Exxon упали на 1.6% до 108.38, вернувшись ниже 50-дневной линии после недавнего повторного взятия этого ключевого уровня. Акции XOM имеют 114.76 точка покупки от плоского основания над предшествующей консолидацией. Но движение выше максимума вторника 110.47 может предложить ранний вход.

Акции Chevron очень похожи на акции Exxon Mobil. Акции упали на 1.5% до 176.98, опустившись ниже 50-дневного уровня. Акции CVX имеют плоское основание рядом с предыдущей консолидацией, с точкой покупки 189.78, согласно Анализ MarketSmith. Инвесторы могут использовать 180.33, чуть выше максимума вторника, в качестве раннего входа для акций CVX.

Акции Schlumberger упали на 1.7% до 52.60, найдя поддержку вблизи 10-недельной линии. Акции SLB имеют 16%-ную глубокую консолидацию выше/рядом с глубоким основание чашки. Официальная точка покупки — 56.14. Но инвесторы могут использовать 54.28, чуть выше максимума 5 декабря 54.18, в качестве раннего входа в акции SLB.

Акции Valaris упали на 2.6% до 64.74, немного поднявшись после тестирования 10-дневной, 21-дневной и 50-дневной линий. Фирма по контрактному морскому бурению имеет точку покупки 70.27 от основания чашки с глубиной 17% выше глубокого. чашка с ручкой шаблон. Точка покупки 70.27. Инвесторы могут использовать 67.75, чуть выше максимума вторника, в качестве раннего входа. Через несколько дней это может превратиться в надлежащую точку покупки.

Акции First Solar опустились на 2.7% до 146.17, отстав от 50-дневной линии, но оторвавшись от внутридневного минимума 142.35. Ложа FSLR нуждается в некоторой доработке, и с этого момента она может легко сломаться. В идеале другие акции солнечной энергетики, которые пострадали еще сильнее, также улучшится. Но посмотрите, сможет ли First Solar восстановить свои 50-дневные и 21-дневные линии. Затем может появиться линия тренда или, возможно, движение выше максимума 21 декабря 162.20, чтобы предложить ранний вход. Акции FSLR могут пополниться в конце следующей недели.

Анализ рынка

В среду фондовый рынок пережил еще одну тяжелую сессию.

Индекс Доу-Джонса, продемонстрировавший рост во вторник, не смог устоять в среду. Индекс Dow закрылся ниже восходящей 50-дневной скользящей средней впервые с 21 октября.

S&P 500 продолжил падение с восходящей 50-дневной линии. Базовый индекс держался выше минимумов прошлого четверга, но завершился с худшим закрытием с 9 ноября. Лучшие показатели S&P 500, Дженерак (ГНРК) и акции Tesla понесли самые большие потери в S&P 500 в 2022 году. Не совсем вдохновляет.

Russell 2000 подорвал минимум четверга, достигнув худшего уровня за два месяца.

Композитный индекс Nasdaq упал всего на 135 пунктов от внутридневного минимума медвежьего рынка 13 октября. Технологический индекс закрылся с самым слабым закрытием с июля 2020 года. Акции Apple и ряд других растущих компаний упали.

До тех пор, пока не будет ясности в отношении окончания игры по ставке ФРС и экономических перспектив, включая всплеск Covid в Китае, фондовый рынок, вероятно, будет в лучшем случае нестабильным. И основные индексы делают гораздо хуже, чем сейчас.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Фондовый рынок работает не очень хорошо. В то время как некоторые секторы держатся лучше, чем другие, любым акциям трудно добиться значительного прогресса. Отрасли и отдельные акции также могут быстро ухудшиться.

Инвесторы могут иметь небольшие позиции в некоторых перспективных секторах, но пока им следует воздерживаться от роста. Нет ничего плохого в том, чтобы быть полностью наличными. Сохранение вашего финансового и умственного капитала в целости имеет решающее значение.

Но работайте над своими списками наблюдения. Многие акции из различных секторов близки к точкам покупки или могут быстро оказаться там, если рынок оживится. Сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой и удержанием ключевых уровней. Не исключайте устойчивые имена, у которых еще нет четкой точки зрения на покупку.

Если у вас был плохой год, вы не сможете наверстать упущенное в последние два торговых дня 2022 года, когда рынок испытывает трудности. Учитесь на своих ошибках и готовьтесь к следующему устойчивому росту рынка в 2023 году.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?