Фьючерсы на Доу-Джонс: почему акции выросли на фоне большого повышения ставок ФРС; Что делать сейчас

Фьючерсы Dow Jones сильно выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Фондовый рынок колебался в среду после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на максимальное значение с 1994 года, но резко возросла после того, как глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что на заседании ФРС в конце июля политики могут немного повысить ставки.

X

Доходность казначейских облигаций резко упала в среду после роста до многолетних максимумов во вторник.

Enfhase Energy (ЭНФХ), Гармония бионауки (ПЧМ), AutoNation (AN), Ульта красоты (ULTA) и расширение Онсеми (ON) — это пять акций, за которыми стоит следить. Все находятся в консолидации, удерживаясь выше или вблизи своих 50-дневных скользящих средних, с их линии относительной силы на максимуме или около него.

На складе есть Список лидеров IBD. Акции AN и Harmony Biosciences находятся на ИБД 50. AutoNation в среду Акция дня IBD.

Tesla (TSLA) в среду резко восстановился, даже несмотря на то, что Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что гигант электромобилей доминирует в авариях, связанных с системами помощи водителю.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.8% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.85%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.95%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3.34%, увеличив потери среды. Двухлетняя доходность снизилась на 2 базисных пункта до 3.26%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1%.

Биткойн торговался выше 22,000 18 долларов в среду вечером после достижения нового 20,087.90-месячного минимума в XNUMX XNUMX долларов в начале этой недели.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Встреча ФРС

Политики проголосовали за повышение ставок на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, в конце двухдневного заседания ФРС, до диапазона 1.5%-1.75%.

Это произошло после того, как майский индекс потребительских цен 10 июня показал, что инфляция неожиданно выросла до 40-летнего максимума в 8.6%.

Глава ФРС Пауэлл, выступая на пресс-конференции после заседания по вопросам политики, сказал, что центральный банк «оперативно» повышает ставки, решив «заранее загрузить» их повышение. Он сказал, что «инфляция слишком высока», а рынки труда очень напряжены.

Но Пауэлл сказал, что ФРС может поднять ставки на 50 или 75 базисных пунктов на заседании ФРС в конце июля. Он также подчеркнул, что политика будет «чувствительной и гибкой». До этих комментариев рынки полностью оценивались в 75 базисных пунктов на встрече в следующем месяце. Инструмент CME FedWatch. Рынки по-прежнему видят 70-процентную вероятность роста на три четверти пункта в конце июля.

Все чиновники ФРС прогнозируют повышение ставок как минимум до 3% к концу года при средней оценке в 3.4%. К концу 3.8 года они увидят 2023%.

Центральный банк прогнозирует инфляцию в этом году на уровне 5.2%, если судить по индексу цен расходов на личное потребление. Это выше целевого показателя в 4.3% в марте и 2.6% в декабре прошлого года.

Политики ожидают, что их предпочтительный индикатор инфляции, базовый индекс PCE, снизится до все еще высокого прироста в 4.3% в четвертом квартале и замедлится до 2.7% к концу 2023 года.

Федеральная резервная система и глава ФРС Пауэлл в среду попытались найти хрупкий баланс. С одной стороны, они хотели сделать большой шаг против инфляции и восстановить утраченное доверие. С другой стороны, Пауэлл и его коллеги-политики не хотят разрушать экономику. Неожиданное падение розничных продаж было одним из нескольких слабых экономических отчетов в среду.

Центральный банк победил Уолл-стрит, по крайней мере, на один день. Основные индексы, которые упали до разнонаправленных после повышения ставки ФРС и когда Пауэлл начал говорить, выросли до внутридневных максимумов, поскольку «гибкий» глава ФРС оставил открытой возможность движения на полпункта. Акции закрылись на своих лучших уровнях, но все еще были твердо или резко выше.

Доходность казначейских облигаций резко упала после комментария Пауэлла 50 или 75, особенно двухлетняя доходность.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на IBD Live.

Фондовый рынок Среда

Фондовый рынок колебался после объявления о повышении ставок, но восстановился после комментариев Пауэлла.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.5%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 2.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 3.39%. Двухлетняя доходность, более тесно связанная с изменениями ставки ФРС, упала на 15 базисных пунктов до 3.28%.

Цены на сырую нефть в США упали на 3% до 115.31 доллара за баррель. Цены на природный газ незначительно выросли после падения на 16% во вторник.

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) закрылся без изменений, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) снизился на 0.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) выскочил на 2.65%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) продвинулся на 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поднялся на 2.1%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 0.8%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 1.55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) набрал 1.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 1%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 6.6%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5.2%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции ENPH подскочили на 5% до 188.48 в среду, отскочив от своих 50-дневных и 200-дневных линий. Производитель инверторов солнечной энергии вырвался из двойное дно в рамках более крупной консолидации 2 июня. Акции Enphase росли в течение нескольких дней, прежде чем упали. Запись 193 больше недействительна. Приклад ENPH имеет форму ручки с точка покупки 217.33, чуть выше внутридневного максимума 8 июня.

Акции HRMY выросли на 0.3% до 44.61, отойдя от 50-дневной линии, но снизив внутридневной рост. Harmony Biosciences имеет основание чашки с записью 54.10. Но нужен еще один день, чтобы сформировать ручку, снизив точку покупки до 47.21.

Акции AutoNation развернулись вниз в среду, упав на 1.45% до 113.40 и закрывшись чуть ниже 50-дневной и 200-дневной линий. Акции AN находятся в длинной консолидации с точкой покупки 133.58. Но инвесторы могут использовать сопротивление чуть выше 126 для раннего входа. В прошлую пятницу гигант по продаже подержанных автомобилей достиг отметки 126.14 внутри дня, почти достигнув максимума начала мая 126.39, прежде чем развернуться ниже.

Акции Ulta Beauty выросли на 3.3% до 405.61, вернувшись к 50-дневной линии после того, как в начале этой недели нашли поддержку на 200-дневной линии. Акции ULTA заигрывали с точкой покупки 426.93 чашки с ручкой на прошлой неделе, прежде чем снова рухнуть. Сейчас в игре новый вход с ручкой 429.58.

Акции Onsemi выросли на 2.45% в среду до 58.04, поднявшись с 50-дневной и 200-дневной линий. В конце мая - начале июня акции ON выросли с 50-дневных/200-дневных линий до 67.19 8 июня, приближаясь к точке консолидации покупки 71.25. Но производитель чипов отступил. Это создало несколько запутанный дескриптор с записью 67.29. Вход также совпадает с нисходящей вершиной линию тренда.

Тесла акции

Акции Tesla подскочили на 5.5% до 699 в среду, что все еще ниже 21-дневного уровня. 11 мая акции достигли 620.57-месячного минимума в 24.

В среду Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила об авариях с участием систем помощи водителю. Автомобили Tesla, использующие автопилот, участвовали в 273 авариях с 20 июля 2021 года по 21 мая 2022 года из 392 аварий. Основная причина в том, что на дорогах так много электромобилей Tesla, использующих автопилот.

Тесла давно утверждает, что автопилот повышает безопасность, но не использует сравнение яблок с яблоками с точки зрения типа дороги, погодных условий и многого другого. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) недавно расширило свое исследование автопилота, а также расследовало «фантомное торможение» в автомобилях Tesla.

Отдельно генеральный директор Илон Маск написал в Твиттере в среду, что он склоняется к поддержке губернатора Республиканской партии Флориды Рона ДеСантиса на посту президента в 2024 году.

В четверг Маск проведет ратушу с Twitter (TWTR) сотрудников, обращаясь к персоналу впервые после заключения сделки на 44 миллиарда долларов по цене 54.20 доллара за акцию для социальной сети в конце апреля. Маск, который отказался от прав на проверку благонадежности, с тех пор жаловался на поддельные аккаунты в Twitter. Маск может захотеть выйти из сделки или существенно снизить цену.

Акции Twitter выросли на 2.1% до 37.99 в среду.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ рынка

Фондовый рынок закрылся ростом в среду после повышения ставки ФРС и комментариев Пауэлла.

Сейчас предпринимается попытка ралли на фондовом рынке. Среда стала вторым днем ​​попытки Nasdaq подняться после того, как во вторник индексы технологических компаний выросли. Но попытка митинга — это не зеленый свет.

После сильных потерь в последние дни основные индексы находятся намного ниже своих 10-дневных скользящих средних, не говоря уже о более существенном сопротивлении.

Тем не менее, инвесторы вскоре должны искать контрольный день для подтверждения нового восходящего тренда. Однако подтвержденные рыночные ралли не всегда работают, как показал 2022 год.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Движение в среду было положительным, но один приличный день не имеет такого значения, особенно на медвежьем рынке.

Если будет следующий день, инвесторы могут на цыпочках войти в рынок, постепенно увеличивая риск, если условия начнут улучшаться.

А пока будьте начеку и будьте готовы. Создайте эти списки возможных лидеров.

Enphase, Onsemi и другие акции, за которыми стоит следить, боролись в абсолютном выражении, несмотря на их сильную относительную силу. Нет никакой гарантии, что эти имена будут держаться относительно хорошо или что они будут лидировать в следующем истинном восходящем тренде.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Возможно, грядет «самая ожидаемая» рецессия Федеральной резервной системы в истории

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня