Фьючерсы на Dow Jones: что делать, когда ралли рынка падает, удерживая ключевые уровни; Apple Новости на кране

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.

X

Ралли фондового рынка приостановилось на сокращенной из-за праздников неделе. Основные индексы немного снизились, но остались на ключевых уровнях, даже несмотря на то, что политики Федеральной резервной системы сигнализировали о значительном повышении ставок, вероятно, еще на нескольких заседаниях. Но неясно, было ли недавнее движение рынка бычьим или медвежьим.

Инвесторы могут иметь небольшой или скромный риск, но они должны быть готовы отступить.

Apple проводит ежегодную Всемирную конференцию разработчиков на этой неделе. Apple (AAPL) продемонстрирует последние изменения операционной системы. Ходят слухи, что Apple WWDC покажет потоковый пакет NFL. Тем не менее, акции Apple сильно упали в пятницу, закрыв неделю ниже.

Акции Tesla упали в пятницу и за неделю, поскольку генеральный директор Tesla Илон Маск, как сообщается, хочет сократить 10% оплачиваемых рабочих мест на фоне «очень плохого настроения» в отношении экономики.

Вне Tesla (TSLA), это напоминание о том, что волатильные, высоко ценимые акции роста могут делать большие движения от дна, но также и сильно распродавать.

Нортроп Грумман (NOC), Доллар дерево (LTRD), Флекс СПГ (ФЛНГ), Albemarle (WHITE) и расширение Интегрированные ресурсы ZIM (ZIM) пять акций торгуются вблизи купить очки. У всех есть линии относительной силы на максимумах или вблизи них — бычий признак. Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает поведение акции по сравнению с индексом S&P 500.

Акции NOC и Albemarle растут Таблица лидеров IBD. На складе ЗИМ ИБД 50. В видео, встроенном в эту статью, обсуждалось рыночное ралли на этой неделе и анализировались акции Northrop, DLTR и ALB.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка за неделю немного замедлилось, хотя и с некоторыми значительными дневными движениями основных индексов.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал почти на 1% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 1.2%. Индекс Nasdaq упал на 1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией снизились на 0.2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 21 базисный пункт до 2.96%, поднявшись до 3% на фоне в целом сильных экономических данных и ястребиных комментариев ФРС. Это следует за тремя неделями значительного снижения доходности 10-летних облигаций.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 3.3% до 118.17 доллара за баррель. Бензиновые фьючерсы подскочили на 8.7%.

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 1.2% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) потерял около 1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялся на 0.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отступил на 2.2% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) снизился на 0.2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отступил на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) прибавил 1.1%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) упал на 2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) занесло 3.1%

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) отступил почти на 5% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3.7%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Apple WWDC

На мероприятии Apple WWDC, которое пройдет с 6 по 10 июня, технический титан Доу-Джонса продемонстрирует изменения в операционных системах своих различных устройств: iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. СМИ предполагают, что Apple может раскрыть сделку по продаже футбольных игр NFL, таких как пакет NFL Sunday Ticket. 8 марта Apple TV+ объявила о сделке по трансляции матчей Высшей лиги бейсбола. Увеличение количества спортивного контента — это способ привлечь и сохранить подписчиков на стриминг, но это будет недешево.

Акции Apple упали на 2.85% за неделю до 145.38, в том числе на 3.9% в пятницу, опустившись ниже 21-дневной линии. Акции AAPL далеки от точки покупки и находятся значительно ниже 50-дневной и 200-дневной линий.

«Суперплохая» распродажа Tesla

Акции Tesla упали на 7.4% до 703.55 на прошлой неделе, упав на 9.2% в пятницу и опустившись ниже 21-дневной отметки. Сообщается, что генеральный директор Илон Маск объявил о приостановке найма и хочет сократить 10% оплачиваемых рабочих мест в Tesla из-за того, что он назвал «очень плохим предчувствием» в отношении экономики. Эти комментарии были отправлены в четверг по электронной почте руководителям Tesla, сообщило агентство Reuters в пятницу.

Комментарии Маска по электронной почте вызвали вопросы. Крупные сокращения рабочих мест предполагают более слабый спрос. Но текущий спрос на Tesla кажется высоким, особенно с учетом того, что производство в автомобильной промышленности все еще ограничено. Гигант электромобилей только что добавил два новых завода и прогнозирует 50-процентный рост в ближайшие годы.

Маск сказал, что ожидает увеличения числа почасовых производственных рабочих.

Между тем, Национальное управление безопасности дорожного движения заявило в пятницу, что оно получило 758 сообщений о «фантомном торможении» в некоторых автомобилях Model 2021 и Y 2022 и 3 годов. 4 мая NHTSA запросило у Tesla информацию к 20 июня.

Кроме того, в этом месяце НАБДД опубликует данные об авариях, связанных с автоматизированным вождением. The Wall Street Journal сообщил в пятницу. NHTSA расследует ряд аварий Tesla с участием автопилота.

Тесла против. BYD: китайский производитель электромобилей стремится к максимуму и захватывает корону Tesla

Акции рядом с точками покупки

Акции Northrop подскочили на 3.35% до 478.37 в пятницу, преодолев 477.36. чашка с ручкой точка покупки. Акции NOC протестировали свою 50-дневную линию в четверг и, по сути, сформировали ручку внутри большой ручки. Акции Northrop по-прежнему всего на 4.8% выше своего 50-дневного уровня.

На прошлой неделе акции Dollar Tree упали на 3.1% до 159.88, но остались выше 50-дневной скользящей средней. Акции успокоились после масштабного падения и возрождения. Акции DLTR сначала упали из-за слабой прибыли и прогнозов от Walmart (WMT) и расширение цель (TGT), но через неделю восстановились за счет собственных доходов Dollar Tree. На недельном графике акции Dollar Tree сформировали ручку, дав ей точку покупки 166.45 чашки с ручкой. На дневном графике для формирования ручки требуется еще один день, поэтому по этому показателю Долларовое дерево имеет 177.29. подставка под чашку точка покупки.

Акции FLNG подскочили на 7.6% на прошлой неделе до 29.74, резко отскочив от 50-дневной линии, предлагая ранний вход. Официальная точка покупки консолидации составляет 32.88. Анализ MarketSmith. В идеале игра СПГ должна была бы приостановиться на несколько дней, даже сформировав ручку, позволив 50-дневной линии закрепиться.

У акций ALB была дикая неделя. После взлета почти на 15% на предыдущей неделе, взлетев выше раннего входа около 248, литиевый гигант 232.75 июня упал до 1, хотя нашел поддержку на 21-дневной линии. Акции Albemarle завершили неделю снижением на 7.4% до 250.76, что выше предыдущего входа. На недельном графике акции ALB теперь имеют точку покупки 273.78. Это появится на дневном графике после понедельника. Но более длительная пауза позволила бы 50-дневной линии — все еще ниже 200-дневной — наверстать упущенное. Акции Albemarle взлетели на 35% в мае благодаря двум крупным пересмотрам в сторону повышения годовой прибыли на фоне резкого роста цен на литий.

Акции ZIM упали на 6.4% 31 мая, но восстановились и закрыли неделю снижением всего на 0.5% до 67.70. Технически, акции ZIM теперь имеют ручку на недельном графике, что дает им точку покупки 68.63. Эта ручка могла развиться после закрытия в понедельник, но, если не считать падения 31 мая, особых встрясок не произошло. Кроме того, акции ZIM на 11.9% выше своей 50-дневной линии.

Clamor For Lithium Batteries заряжает эти акции

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка на прошлой неделе приостановилось, основные индексы немного отступили, в основном из-за пятничных потерь. Основные индексы сохранили свои 21-дневные скользящие средние и большую часть своего прироста по сравнению с предыдущей неделей.

Была ли прошедшая неделя конструктивной для рыночного ралли или зловещей? Это зависит от того, что будет дальше. Откат не стал большим сюрпризом после сильного роста. Допускается формирование некоторых ручек. Но была ли это временная пауза перед отскоком основных индексов или начало отката к минимумам? Прорыв выше максимумов этой недели также будет всего лишь одним шагом. Для основных индексов вырисовывается 50-дневная скользящая средняя, ​​за которой следует несколько других ключевых препятствий.

На прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что они не прекратят агрессивное ужесточение, пока не увидят резкого снижения инфляции и существенного ослабления рынков труда. Но этот процесс будет болезненным для экономики. Тот факт, что фондовый рынок распродал в пятницу из-за того, что Маск, как сообщается, хочет больших сокращений рабочих мест в Tesla и отчет о занятости за май, показывающий сильный найм, показывает, что инвесторы не совсем уверены, что является «хорошей новостью» прямо сейчас.

Энергетика остается сильной: сланцевые месторождения, нефтеперерабатывающие заводы, интегрированные гиганты, производители угля и предприятия СПГ, такие как запасы FLNG, все еще процветают. Акции солнечных батарей также снова растут. Также интересны поставщики, такие как акции ZIM, литиевые компании, такие как Albemarle, несколько розничных продавцов, таких как Dollar Tree, и различные компании, связанные со строительством.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы могли увеличивать или уменьшать риск на прошлой неделе, основываясь на динамике основных индексов и своих собственных позициях. В любом случае экспозиция должна быть скромной.

В долгосрочной перспективе перед инвесторами откроются огромные возможности. Возможно, мы находимся в начале большого бычьего забега. Или это может быть кратковременный отскок в рамках длительного медвежьего рынка. Держите большую часть своего пороха сухим, чтобы вы могли воспользоваться преимуществом, когда ситуация явно изменится.

Investor's Business Daily посвящен выявлению потенциальных лидеров. Используйте это как строительные блоки для своих собственных списков наблюдения. Будьте бдительны и сохраняйте гибкость.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Илон Маск на грани выгорания?

Пять акций, близких к точкам покупки, ориентированы на эту экономику