Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Ралли фондового рынка преодолело переломный момент, сделав решающий рост на прошлой неделе.
X
Инвесторы должны наращивать свои позиции с осторожностью, а не торопиться с наращиванием позиций.
Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) и расширение шеврон (CVX) сделал бычье движение в пятницу после отчета. Акции Exxon и CVX предлагали ранние входы выше своих 50-дневных линий, поскольку они двигались вверх по правой стороне надлежащих оснований.
Акции Apple стали первой мегакапитализацией, вернувшей 200-дневную отметку. линия относительной силы уже на новом максимуме. Поскольку риск прибыли исключен, инвесторы могут использовать это как потенциальную агрессивную покупку, возможно, как место для открытия позиции по акциям AAPL.
Акции ON преодолели вход в линию тренда в пятницу, а линия RS достигла нового максимума. Обычно это сигнал к покупке для этой ведущей игры на фишках. Однако, Онсеми (ON) прибыль должна быть получена до открытия в понедельник, что делает любую новую покупку очень рискованной.
Китайские производители электромобилей институт океанографии (NIO), Xpeng (СПЕВ) и расширение Li Auto (LI) должен сообщить о поставках в июле до открытия в понедельник. Китайский гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (БДДФ), вероятно, последует через день или два. Все четыре компании наращивают мощности и начинают поставки новых моделей в ближайшие несколько недель или месяцев. BYD начал продажи седана Seal в пятницу, взяв на себя Tesla (TSLA) Модель 3.
Акции Exxon, Chevron и Tesla выставлены на продажу. ИБД 50. На складе есть IBD Большая крышка 20. Exxon был в пятницу Акция дня IBD. Акции Apple и Chevron являются компонентами Dow Jones.
Видео, встроенное в эту статью, посвящено Apple, Exxon Mobil и Vertex Pharmaceuticals (VRTX).
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка упало в начале недели на фоне Walmart (WMT) предупреждение о прибыли и другие проблемы. Но основные индексы резко выросли за последние три дня, закрывшись на недельных максимумах.
Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 3%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 4.3%. Составной индекс Nasdaq подскочил на 4.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 4.25%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 14 базисных пунктов до 2.64%, самого низкого уровня с начала апреля и продолжая резкое снижение с пика 14 июня в 3.48%. Кривая доходности перевернута с 1-летней на 10-летнюю, при этом даже шестимесячная ставка (2.89%) значительно превышает доходность 10-летних казначейских облигаций.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 4.1% до 98.62 доллара за баррель на прошлой неделе после того, как в пятницу превысили 101 доллар за баррель. Нефтяные контракты с ближайшим месяцем в июле упали на 6.8%.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) подскочил на 6.1% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) набрал 4.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 2.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) набрал 4.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) выросли на 10.3% на прошлой неделе, особенно активизировались производители стали. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) подскочил на 8.5%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 2.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подскочили на 10.2%, при этом акции XOM и Chevron стали двумя доминирующими активами. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) вырос на 2.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) вырос на относительно приглушенные 2%
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 2.4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) снизился на 0.3%. Акции Tesla по-прежнему составляют основную часть ETF Ark Invest. Ark также владеет некоторыми акциями BYD и Xpeng.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Продажи электромобилей в Китае
Перед открытием понедельника китайские производители электромобилей Li Auto, Nio и Xpeng объявят об июльских поставках. Есть сообщения о том, что продажи электромобилей и гибридов несколько снизились в июле после того, как новые субсидии и отмена блокировок спровоцировали значительный рост продаж в прошлом месяце.
Все трое агрессивно расширяют свои возможности. Компания Xpeng, удвоившая производственную мощность до 200,000 400,000 единиц в начале этого года, к концу года достигнет 600,000 XNUMX единиц, или XNUMX XNUMX единиц при работе в две смены. Но, как сообщается, производитель электромобилей уже предлагает скидки для увеличения продаж. Является ли это признаком снижения цен на автомобили на китайском рынке электромобилей в ближайшие месяцы?
Новый внедорожник EV, который появится позже в этом году, может повысить спрос на Xpeng. Nio добавляет две новые модели в третьем квартале, а Li Auto начнет поставки своего премиального гибридного внедорожника L9 в конце августа.
Все три акции существенно снизились с конца июня. Акции LI выросли до 52-недельного максимума, поэтому их откат к 50-дневной линии выглядит более логичным. Еще через неделю у Li Auto будет новая база. Акции Nio и Xpeng откатились от своих 200-дневных линий, а акции XPEV теперь также значительно ниже своей 50-дневной линии.
Li Auto сократила потери, чтобы просто удержать свою 50-дневную линию в пятницу. Nio и Xpeng развернулись вверх, а акции Nio поднялись выше своей 50-дневной линии.
Согласно сообщениям, опубликованным в пятницу, правительственный совет подтвердил, что электромобили и гибридные автомобили с подключаемыми модулями будут освобождены от налогов на покупку автомобилей в следующем году.
Гигант электромобилей BYD, вероятно, сообщит об июльских продажах во вторник или среду. BYD продолжает быстро наращивать мощности, и вот-вот начнется масштабное расширение в Азии и Европе. Продажи BYD Seal начались в пятницу, а поставки должны начаться в августе. Это первый явный случай, когда BYD идет лицом к лицу с Tesla, причем Seal стоит на 10,000 3 долларов меньше, чем Model XNUMX.
Акции BYD торгуются чуть ниже своей 50-дневной линии, но могут работать над новой базой после достижения рекордных максимумов в конце июня.
Продажи Tesla в Китае продлятся пару недель. Tesla Shanghai претерпевает некоторые обновления, которые существенно увеличат производительность. Акции Tesla выросли на 9.15% на прошлой неделе до 891.47 после взлета на 13% на предыдущей неделе благодаря сильным доходам. Он мчится к своей 200-дневной линии, но еще не там.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Анализ рыночного ралли
Прошедшая неделя стала переломным моментом для ралли фондового рынка, которое показало реальную смену характера. На фоне крупнейшей недели сезона отчетности, важных экономических данных и последнего повышения ставок ФРС и прогнозов основные индексы резко выросли, даже когда новости не были позитивными.
После тестирования своих 50-дневных линий в начале недели основные индексы восстановились и решительно поднялись выше этого ключевого уровня. Индекс Nasdaq, который также преодолел свои максимумы в начале июня, пережил лучший месяц с апреля 2020 года, когда началось ралли коронавируса.
50-дневная линия Nasdaq разворачивается вверх, что является еще одним признаком положительного «тренда».
Ралли рынка вернулось к подтвержденному восходящему тренду.
Все более вероятно, что рынок достиг дна. Однако это не обязательно означает, что основные индексы вернутся к историческим максимумам.
S&P 500 и Dow Jones по-прежнему приближаются к максимумам начала июня. Выше этого 200-дневная линия вырисовывается как серьезное испытание для рыночного ралли.
Инвесторы, похоже, делают ставку на то, что экономика находится в процессе мягкой посадки, которая достаточно охладит инфляцию, чтобы подтолкнуть Федеральную резервную систему к замедлению, а затем и прекращению повышения ставок. Если этот прогноз изменится, рынки могут столкнуться с трудностями.
На следующей неделе инвесторы получат информацию о вакансиях за июнь и отчет о вакансиях за июль. Рынки труда начинают существенно расслабляться?
Еще одна потенциальная проблема — цены на энергоносители. Восстановление цен на энергоносители является хорошей новостью для акций XOM и других нефтегазовых компаний. Фьючерсы на бензин — все еще далеко от своих июньских рекордных максимумов — отскочили от недавних минимумов, предполагая, что цены на заправках скоро прекратят свое недавнее падение. Это может ограничить снижение инфляции и удержать потребителей от перераспределения расходов в другие области.
Хотя, помимо энергии, некоторые названия лития выглядят интересно. Albemarle (WHITE) и расширение Ливент (ЛТММ) прибыль будет доступна на следующей неделе. Некоторые стальные компании пытаются сломать нисходящий тренд, восстанавливая ключевые уровни.
Акции фармацевтических и биотехнологических компаний, например, акции VRTX, снижаются, но многие из них по-прежнему ведут себя хорошо. Немного силы может предложить новые записи.
Херши (HSY) и запасы других продуктов питания показывают силу.
Имена роста поднимаются со дна, но все еще в основном далеко от максимумов.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
В связи с тем, что за последние несколько недель рыночное ралли набрало большие обороты, инвесторы должны увеличивать свои риски. Делайте это постепенно и ищите ранние записи. По-прежнему существует риск того, что это ралли медвежьего рынка выдохнется, в то время как ротация секторов все еще остается проблемой.
Есть не так много акций, которые можно купить. Некоторые из тех, которые выглядят интересными, получат доход в ближайшие несколько дней, например Vertex или акции ON, что усложняет новые покупки.
С таким большим количеством крупных доходов предстоящая волна результатов, вероятно, будет менее значимой для всего рынка, но они по-прежнему будут иметь большое значение для отдельных акций и секторов.
Широкорыночные или отраслевые ETF по-прежнему являются хорошим способом оседлать текущий рынок. Программное обеспечение, микросхемы или другие технологические ETF — это способ восстановить растущие акции, которые все еще находятся далеко не в своей позиции.
Продолжайте работать над своими списками наблюдения, ищите новых лидеров.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Улавливание углерода в топливной нефтяной промышленности: Производство, Net Zero, ESG
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Фаворит Уоррена Баффета лидирует в 5 акциях, за которыми стоит следить вблизи точек покупки
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-passes-inflection-point-apple-exxon-flash-buy-signals/ ?src=A00220&yptr=yahoo