Фьючерсы на Dow Jones растут на встрече США и России после того, как рыночное ралли дало медвежий сигнал

Фьючерсы Dow Jones выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq на новостях о встрече высокого уровня между США и Россией. Ралли фондового рынка в четверг было распродано, а S&P 500 снова упал ниже своей 200-дневной отметки, так как напряженность между Россией и Украиной снова вышла на передний план.

X

Року (ROKU) сообщила о смешанной прибыли после закрытия. Акции Roku упали за одну ночь.

Deere Прибыль (DE) доступна в пятницу утром, акции DE торгуются в зоне покупки. Apple (AAPL) и акции UNP также демонстрируют некоторую силу. Но Nvidia (NVDA) распроданы после получения прибыли. Tesla (TSLA) развернулся вниз на фоне некоторых негативных заголовков.

Угроза вторжения России «очень высока»

Госсекретарь Энтони Блинкен встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце следующей недели, заявил представитель Госдепартамента в четверг вечером, «при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину». Это породило некоторые надежды на мирное урегулирование продолжающегося украинского кризиса.

Ранее президент Джо Байден предупредил, что «очень высока» угроза того, что Россия, вероятно, вторгнется в Украину «в ближайшие несколько дней».

Официальные лица США заявили, что Россия собирает дополнительные силы у границы с Украиной, опровергая заявления Кремля о выводе некоторых войск.

В четверг Россия обвинила Украину в геноциде, предложив возможный предлог для вторжения. Москва также выслала из страны второго сотрудника посольства США.

Ключевые доходы

Доходы Roku превысили количество просмотров в четверг вечером вместе с количеством пользователей. Но выручка вышла на свет, и платформа потокового мультимедиа показала низкие доходы в первом квартале. Акции Roku за ночь упали на 1%. Акции уже распроданы на 22% на очередной сессии в четверг до 10. Акции Roku должны упасть ниже минимумов конца января до худшего уровня с середины 144.71 года. Акции достигли пика в 2020 в июле 490.76 года.

В преддверии пятничных отчетов акции Deere упали на 2.6% до 380.53 в четверг, вернувшись ниже контрольной точки покупки 388.20. Акции DE также, кажется, формируют новую основу для более широкой консолидации, продолжающейся девять месяцев. Линия относительной силы акций DE имеет тенденцию к росту в течение нескольких недель и находится на девятимесячном максимуме.

Акции в фокусе

Акции Apple упали на 2.1% до 168.88 в четверг, чуть ниже 50-дневной отметки. Но это недалеко от точки покупки чашки с ручкой 176.75. Линия RS для акций AAPL держится на рекордно высоком уровне.

Union Pacific (UNP) упал на 1.1% до 250.99. Согласно анализу MarketSmith, это чуть ниже точки покупки 256.21 на плоской базе с глубиной всего 8%. Во вторник железнодорожный оператор восстановил свою 50-дневную линию. Даже в традиционной точке покупки акции UNP будут близки к своей 50-дневной линии.

С другой стороны, акции Nvidia упали на 7.6% в четверг. Доходы и прогноз Nvidia были сильными поздно вечером в среду, хотя были некоторые опасения по поводу маржи. Акции NVDA приближались к краткосрочным максимумам, линии тренда и падающей 50-дневной линии, сигнализируя о возможном агрессивном входе. Но акции Nvidia жестко отвергли. Отрицательная реакция Nvidia на прибыль отражает то, насколько неумолимым может быть текущий рынок, когда речь идет о доходах.

Акции Tesla упали на 5.1% до 876.35. В четверг Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила об еще одном расследовании Tesla, на этот раз касающемся «фантомного торможения» автопилота на 416,000 3 автомобилей Model 3 и Model Y. Жалобы на случайные повторные торможения, иногда на высоких скоростях, увеличились в последние месяцы. Кроме того, Consumer Reports назвал Ford Mustang Mach-E своим лучшим электромобилем, заменив Tesla Model 21. Акции TSLA в последние недели торговались относительно плотно после нескольких недель резких движений. Но акции Tesla столкнулись с сопротивлением на уровне 200-дневной скользящей средней. Удерживать 1,208.10-дневную линию важно, а четкого раннего входа сейчас нет. Официальная точка покупки — XNUMX.

Акции Nvidia и Tesla находятся в таблице лидеров IBD. Акции Nvidia также входят в список IBD 50. Union Pacific (UNP) была акции дня IBD в четверг.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждало шаткое ралли рынка и анализировало акции Apple, Коммерческие Металлы (КМЦ) и CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.5% относительно справедливой стоимости на новостях о встрече Блинкена и Лаврова. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.8%.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка открылось солидным снижением и продолжило потери, при этом в центре внимания были новости России и Украины. Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.8% на фондовых торгах в четверг. Индекс S&P 500 упал на 2.1%. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.9%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.6%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 1.97%. Апрельские фьючерсы на золото выросли на 1.6% до 1,902 долларов за унцию, что является самой высокой ценой с июня. Инвесторы устремились к казначейским обязательствам США и золоту как к активам-убежищам на фоне опасений России.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 2% до 91.76 доллара за баррель. В то время как напряженность в России поддерживает цены на энергоносители, Иран утверждает, что близится новая ядерная сделка. Новая ядерная сделка с Ираном проложит путь к значительному увеличению экспорта иранской нефти.

ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) потерял 2.8%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) потерял 0.8%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 4.4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4%, при этом акции Nvidia были основным холдингом.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 0.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) потерял 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 2.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) также упал на 2.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 0.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) — на 2.5%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 1.6%

Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 6.4%, а ETF ARK Genomics (ARKG) распродались на 5.45%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF Ark Invest. Акции Roku также являются заметным холдингом ARK.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в четверг замедлилось на фоне растущей обеспокоенности по поводу вторжения России в Украину.

Если оставить в стороне любые геополитические новости, технические действия рынка слабые. Индекс S&P 500 резко упал ниже своей 200-дневной линии. Индекс Доу-Джонса подорвал минимум своего недавнего диапазона. S&P 500 и композитный индекс Nasdaq технически все еще находятся в пределах недавнего диапазона, но закрылись на худших уровнях с конца января. Индекс S&P 500 снова закрылся ниже минимума своего итогового дня 31 января, что является медвежьим сигналом. Композитный индекс Nasdaq впервые закрылся ниже минимума FTD.

Растут риски того, что основные индексы упадут ниже своих минимумов 24 января, сигнализируя о новом этапе коррекции рынка.

Если рыночное ралли возобновится, оно столкнется с рядом препятствий. Отскок S&P 500 выше 200-дневной линии и все основные индексы, возвращающиеся к 21-дневной линии, будут небольшими начальными шагами. Решительное движение выше максимумов начала февраля, которые совпали бы с 500-дневной линией S&P 50, было бы более сильным сигналом. Но все равно будет сопротивление сверху, особенно для сильно растущего Nasdaq.

Характер рынка, управляемый заголовками, и риск того, что последние новости будут опровергнуты или будут опровергнуты через несколько мгновений, усиливают неопределенность.

Золото и золотые акции сейчас лидируют, что дает представление об общем рынке. Но если напряженность между Россией и Украиной ослабнет, игра с золотом и другими активами-убежищами может быстро измениться.

Даже если нынешний кризис в России пойдет на убыль, рынок по-прежнему будет иметь дело с горячей инфляцией, а Федеральная резервная система собирается приступить к агрессивному повышению ставок.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка, находившееся под давлением в течение нескольких дней, сдерживается. S&P 500 и Nasdaq угрожают упасть ниже своих недавних диапазонов. Акции роста слабы, за некоторыми исключениями, такими как Apple. Ведущие акции не в лучшем состоянии, за исключением нескольких сильных областей, таких как энергия, удобрения и гостиницы. Но даже эти группы могут резко колебаться в заголовках, и их бывает трудно удержать.

Рынок — это минное поле, где кажущиеся позитивными пути быстро становятся коварными. Это не лучшее время для значительного воздействия. Если у вас есть несколько выигрышных акций, вы можете зафиксировать хотя бы частичную прибыль, чтобы убедиться, что сделки заканчиваются положительно. Если у вас есть проигрышные позиции, вы должны стремиться выйти из них.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?