Фьючерсы на Dow Jones: новое рыночное ралли борется за направление; 5 акций рядом с точкой покупки

Фьючерсы на Dow Jones выросли в начале четверга, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Попытка ралли фондового рынка в среду боролась за направление, когда говорил глава ФРС Джером Пауэлл. Основные индексы отмахнулись от серьезных ранних потерь, но позже потеряли приличный рост и закрылись немного ниже.

X

Глава ФРС Пауэлл, выступая перед Банковским комитетом Сената в среду, подтвердил, что центральный банк «полностью привержен» агрессивной борьбе с инфляцией. Но он подавал смешанные сигналы о рисках рецессии.

Фьючерсы на сырую нефть, цены на медь и доходность казначейских облигаций значительно упали в среду, хотя и закрылись с худших уровней.

Здравоохранение сейчас является одним из наиболее устойчивых секторов. Бристоль Майерс Сквибб (ВМА), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) и расширение Гармония бионауки (ПЧМ) находятся в зонах покупки или рядом с ними. У всех есть линии относительной силы на максимумах.

Между тем, Tesla (TSLAСообщается, что завод в Шанхае снова будет закрыт, но на этот раз, как сообщается, для модернизации оборудования. Акции Tesla снова опустились ниже ключевого уровня после роста во вторник.

Китайские акции электромобилей сильно росли в течение нескольких недель. Запускать Li Auto (LI) скромно вырос в среду до рекордно высокого уровня. Гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (БДДФ) создал ручку на дневном графике.

Фонд UNH и другие четыре медицинских запаса здесь находятся на ИБД 50, вместе с запасом LI. Акции Vertex, Eli Lilly и BMY также находятся в продаже. IBD Большая крышка 20.

LLY акции на Таблица лидеров IBD и СвингТрейдер. Bristol Myers Squibb был в среду Акция дня IBD.

Видео, встроенное в эту статью, посвящено рыночным действиям в среду и анализу акций UNH, Bristol Myers Squibb и Bristol Myers Squibb. Галозим (HALO).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли по сравнению со справедливой стоимостью, колеблясь между небольшим ростом и умеренными потерями. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.6%.

Цены на сырую нефть упали на 1%. Фьючерсы на медь упали на 2%, продолжив недавнее снижение

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пункта до 3.12%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Глава ФРС Пауэлл о рисках рецессии

«В ФРС мы понимаем, какие трудности вызывает высокая инфляция», — сказал глава ФРС Пауэлл в своем подготовленном выступлении. «Мы твердо намерены снизить инфляцию, и мы быстро движемся к этому».

Пауэлл сказал, что США «хорошо позиционированы» для проведения более жесткой политики ФРС. Позже он сказал, что риски рецессии «сейчас не особенно высоки». Но он также сказал, что экономическая мягкая посадка сейчас «значительно сложнее».

В последние месяцы Пауэлл подбадривал Уолл-стрит комментариями, сводящими к минимуму риски рецессии, но акции распродавались на следующей сессии. Инвесторы могут подумать, что он не говорит всей правды, или просто усомниться в его прогнозах.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось солидным снижением, вскоре, как свидетельствовал глава ФРС Пауэлл, восстановилось, но затем закрылось с небольшими потерями.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 0.15%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.1%. Композит Nasdaq упал на 0.15%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 0.2%.

Цены на сырую нефть в США упали на 3% до 106.19 доллара за баррель, но после падения более чем на 6% в какой-то момент.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 15 базисных пунктов до 3.16%, но отскочила от 21-дневной скользящей средней.

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал чуть более чем на 4%, отражая потери запасов энергоносителей и товаров. Инноватор IBD Breakout Opportunities ETF (БОЙ) снизился на 1.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3.8%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) упал на 0.6%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 0.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 4%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV), с акциями UNH, наряду с Eli Lilly, Bristol Myers и Vertex, прибавили 1.4%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) поднялся на 1.5%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 2.85%. Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции VRTX выросли на 0.8% до 272.31, пробив линию тренда для раннего входа, с 279.23 в качестве еще одной агрессивной области для покупок. Официальный точка покупки это 292.85.

Акции LLY выросли на 3.1% до 306.69, отскочив от 50-дневной линии с объемом выше среднего, и закрылись прямо на короткой линии тренда. Инвесторы могут покупать акции здесь или использовать максимум среды 309.65 в качестве агрессивного входа. Акции Eli Lilly работают над новой консолидацией.

Акции HRMY выросли на 4.6% до 47.82, превысив 47.21. чашка с ручкой точка покупки, согласно Анализ MarketSmith. Однако громкость была значительно ниже нормы.

Акции UnitedHealth выросли почти на 2% до 489.68 в среду после скачка во вторник на 6.25%. Акции UNH все еще находятся в диапазоне нисходящей линии тренда. Но инвесторы могут рассматривать консолидацию как двойное дно с точкой покупки 507.35.

Акции Bristol Myers выросли на 0.1% до 76.55 после восстановления 50-дневной линии во вторник. Возможно, акции BMY демонстрируют ранний вход. Наркогигант находится на пути к плоское основание после этой недели с точкой покупки 78.71. Но инвесторы могут рассматривать акции BMY как беспорядочно плоские, начиная с начала апреля.

Тесла Шанхай

Завод Tesla в Шанхае приостановит производство на пару недель в начале июля, сообщило в среду агентство Reuters. Это позволит Tesla модернизировать оборудование и, возможно, в конечном итоге увеличить производственные мощности завода. В краткосрочной перспективе это помешает усилиям Tesla восстановить рекордные уровни производства, хотя заводы в Берлине и Остине должны постепенно набирать обороты.

С 28 марта по 18 апреля Tesla Shanghai была закрыта из-за строгой изоляции города. С 19 апреля до начала июня завод работал на неполной мощности. Это, вероятно, сократит мировое производство во втором квартале более чем на 2 50,000 единиц. Tesla опубликует данные о производстве и поставках за второй квартал в начале июля.

Между тем, Morgan Stanley снизил целевую цену акций TSLA до 1200 с 1,300, сославшись на более слабые поставки и маржу во втором квартале. Он сохранил рейтинг избыточного веса.

Акции Tesla упали на 0.4% до 708.26, что чуть ниже 21-дневной скользящей средней после роста на 9.35% во вторник. Акциям TSLA еще предстоит пройти некоторое расстояние до своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних.

Акции электромобилей в Китае

Акции Li выросли на 2.9% до 36.80, что чуть ниже 52-недельного максимума декабря 37.45. Технически у акции есть точка покупки 37.55, но она росла в течение нескольких недель и могла бы использовать долгую паузу. Li Auto во вторник представила L9, новый гибридный внедорожник, поставки которого начнутся в августе. Это дороже, чем нынешний гибрид Li One.

Акции BYD упали на 0.9% до 38.30. На дневном графике BYDDF теперь имеет точку покупки «чашка с ручкой» на уровне 39.81. Ручка входа уже была там на недельном графике. BYD начнет продажи в Австралии в третьем квартале и начнет поставки Seal, который может похвастаться теми же функциями, что и Model 3, но за 10,000 XNUMX долларов. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов BYD легко превысят продажи электромобилей Tesla во втором квартале. Китайский гигант может вскоре поставлять аккумуляторы для Tesla, хотя американский гигант электромобилей не подтвердил это.

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?

Анализ рыночного ралли

После обнадеживающего утреннего отскока было немного разочаровывающим увидеть снижение основных индексов в среду. Но откат не стал неожиданностью после большого отскока во вторник на небольшом объеме. обнадеживает тот факт, что основные индексы восстанавливаются от ранних потерь к скромному росту.

Тем не менее, это не подтвержденное рыночное ралли. Среда отмечена третьим днем ​​попытки рыночного ралли для S&P 500 и композита Nasdaq, поэтому инвесторы могут начать искать контрольный день. Dow Jones пытается подняться всего два дня назад.

Даже если вскоре будет подтверждено ралли, скептицизм будет уместным. Несколько подтвержденных восходящих трендов быстро пошатнулись на текущем медвежьем рынке. А покупать особо нечего.

Некоторые фармацевтические и другие акции медицинских компаний, такие как Bristol Myers и UnitedHealth, чувствуют себя относительно хорошо, но в остальном это скудная прибыль.

Акции энергетических компаний снова ослабли, в то время как акции металлургической и горнодобывающей промышленности упали.

Большая часть прибыли в среду пришлась на побитые технологии.

Рынки колеблются от концентрации внимания на горячей инфляции к рискам рецессии и обратно.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы должны дождаться следующего дня, чтобы выйти из игры. В этот момент инвесторы могли на цыпочках вернуться на рынок через несколько акций или обширные ETF. Но не спешите выходить на рынок.

А пока следите за рыночными действиями и работайте над своими списками наблюдения. Сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой, которые торгуются выше или вблизи ключевых скользящих средних. Немногие фондовые графики будут выглядеть красиво в текущих рыночных условиях.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня