Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Ралли фондового рынка было в целом позитивным на неделе, при этом Nasdaq и малые капитализации лидировали.
X
Но поскольку основные индексы находятся на уровнях сопротивления после сильного недавнего роста, рыночное ралли продемонстрировало устойчивость на фоне некоторых неоднозначных заголовков.
Доходы Berkshire
Berkshire Hathaway (BRKB) операционная прибыль выросла на 39% по сравнению с годом ранее и составила 9.28 млрд долларов. Но конгломерат Уоррена Баффета понес чистый убыток в размере 43.8 миллиарда долларов. Это отражает потерю инвестиций в размере 53 миллиардов долларов на фоне падения фондового рынка, достигшего дна в июне.
Berkshire выкупила собственные акции всего на $1 млрд во втором квартале по сравнению с $2 млрд в первом квартале. Вместо этого Berkshire загружает Западная Нефть (OXY)
У фирмы Баффета все еще было 105.4 млрд долларов наличными на конец июня против 106.3 млрд долларов на конец марта.
Акции BRKB упали на 2.8% на прошлой неделе до 292.07, торгуясь между 200-дневной и 50-дневной линиями. Акции Berkshire отскочили от июньских минимумов, но все еще далеки от пика конца марта в 362.10.
Акции чипов восстанавливаются, что является положительным признаком любого рыночного ралли. Монолитные энергосистемы (МПВР), АОК (KLAC), Аналоговые устройства (ADI), Акселис Технологии (ACLS) и расширение Онсеми (ON) нарастают, но в настоящее время находятся в ничейной зоне, расширенной по сравнению с ранними входами, но ниже традиционных купить очки.
Apple (AAPL), возможно, все еще находится в диапазоне раннего входа, но инвесторы, возможно, захотят подождать, чтобы увидеть, смогут ли акции AAPL выработать контроль.
Акции Tesla распродались в пятницу, но гиганту электромобилей нужно сделать перерыв. Между тем, DMV Калифорнии обвинил Tesla (TSLA) ложной рекламы в продвижении автопилота и полного самостоятельного вождения.
Наконец, Цельсия (ЦЕЛХ) получил тепловую проверку после огромных успехов в последние дни и недели. Что инвесторам делать с акциями CELH, когда во вторник ожидается прибыль?
Акции MPWR в наличии Долгосрочные лидеры IBD. Акции KLAC включены в список долгосрочных лидеров. Акции CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA и Monolithic Power находятся на рассмотрении. ИБД 50. Акции ADI, Onsemi и Monolithic Power находятся на рассмотрении. IBD Большая крышка 20. Акции ACLS были пятничными акциями IBD. Акции Monolithic Power и ON были акциями дня в начале недели.
Видео, встроенное в эту статью, обсуждало поведение рынка и анализировало Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) и запас ACLS.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе снизился на 0.1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 0.4%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 2.15%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.9%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 20 базисных пунктов до 2.84%, в том числе на 16 базисных пунктов в пятницу после отчет о горячих вакансиях. Вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов 21 сентября выросла до двух третей с примерно 40% в преддверии выхода данных по занятости.
Фьючерсы на сырую нефть в США за неделю упали на 9.7% до 89.01 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с момента вторжения России в Украину в конце февраля.
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) подскочил на 2.9% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочил на 3.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) набрал 2.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) поднялся на 0.5% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 0.15%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 0.2%, это седьмой недельный рост подряд. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 6.8%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) отступил на 0.7%, несмотря на силу биотехнологий.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) на прошлой неделе вырос почти на 11%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 10.5%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Запасы стружки
Акции Monolithic Power выросли почти на 15% до 532.33 на прошлой неделе благодаря сильным доходам. Возможно, инвесторы могли купить акции MPWR из-за разрыва в доходах 2 августа, поскольку он преодолел некоторые другие области сопротивления. Но по состоянию на закрытие пятницы акции Monolithic были на 17% выше 200-дневной линии и на 24% выше 50-дневной линии. линия относительной силы уже находится на максимуме, сигнализируя об опережении акций MPWR по сравнению с индексом S&P 500. У акций действительно есть точка покупки 580.10 после консолидации, идущей в конце ноября. Но в идеале акции должны были бы приостанавливаться и формировать дескриптор. Это предложило бы более низкий вход, а также позволило бы скользящим средним наверстать упущенное.
Та же история с акциями Axcelis, Onsemi и KLAC, все из которых сообщили о доходах за последние две недели и теперь вышли за пределы скользящих средних, но ниже традиционных прорывов. Акции ADI практически не изменились, хотя прибыль Analog Devices стала известна 17 августа.
Яблочный запас
Акции Apple выросли на 1.75% до 165.35, это пятый недельный прирост подряд. Инвесторы могли купить акции AAPL, поскольку 200 июля после получения прибыли они преодолели 29-дневную отметку. На 3.7% выше 200-дневной линии, это все еще, возможно, годится для раннего входа. Линия RS для акций Apple уже находится на максимуме. Официальная точка покупки — 183.04, но ручка на текущих уровнях или немного выше была бы привлекательной.
Тесла акции
Акции Tesla упали на 6.6% до 864.51 в пятницу, снизившись на 3% за неделю, так как они прервали большую часть семидневной выигрышной серии. Это также подтолкнуло акции ниже 200-дневной линии. Но если акции TSLA смогут на несколько дней задержаться на текущих уровнях, то преодоление максимума четверга 940.82 может предложить агрессивный вход. Это было бы слишком низко для традиционной ручки.
На ежегодном собрании Tesla в четверг вечером акционеры одобрили дробление акций 3 к 1, хотя этого ожидали несколько месяцев. Генеральный директор Илон Маск подробно рассказал о перспективах Tesla, но не сказал ничего драматического. Продолжающаяся сага Илона Маска в Твиттере может повлиять на акции TSLA.
Эксперты в области права говорят Twitter (TWTR) имеет веские доводы в пользу того, что Маск должен продолжить свою сделку по поглощению по цене 54.20 доллара за акцию. Судебный процесс Маск-Твиттер состоится в октябре. На фоне последних судебных исков акции TWTR выросли на 3.6% до 42.52 в пятницу, восстановив 200-дневную линию и достигнув лучших уровней почти за три месяца.
Между тем, 28 июля Департамент транспортных средств Калифорнии обвинил гиганта электромобилей в том, что он вводит клиентов в заблуждение относительно возможностей автопилота и FSD, согласно документам, о которых впервые сообщила Los Angeles Times. Но если DMV штата выиграет дело, от Tesla, скорее всего, потребуется только изменить свою рекламу и маркетинг.
Сток Цельсия
Акции Celsius сильно упали с тех пор, как 200 июля они взлетели выше 5-дневной отметки. 1 августа стало известно, что PepsiCo (PEP) приобрела большую долю в CELH и стала ведущим дистрибьютором производителя энергетических напитков.
В пятницу акции CELH упали на 9% до 98.62, хотя они отскочили от своей 10-дневной линии и все же подскочили почти на 11% за неделю. Celsius поднимется с S&P 600 с малой капитализацией на S&P MidCap 400. Но меньшее количество взаимных фондов и ETF отслеживает фонд средней капитализации по сравнению с S&P 600, поэтому в результате меньшее количество индексных фондов может владеть акциями CELH. Кроме того, лидер энергетических напитков Monster Beverage (MNST) с гэпом вниз на 5% в пятницу из-за слабой прибыли.
Отчетность по Цельсию должна быть опубликована во вторник, поэтому инвесторам нужно принимать решения. Если вы купили акции CELH около 200-дневного уровня или сопротивления около 72, то у вас все еще есть запас прочности. Вы можете зафиксировать частичную прибыль. Для тех, кто купил расширенный, скажем, в новостях Pepsi в понедельник, у вас может быть небольшая подушка безопасности или сидеть с убытком, приближаясь к результатам. Акции Celsius, как правило, сильно меняются в зависимости от прибыли.
Biotech делает бычий рост прибыли, опережая 5 акций, за которыми стоит следить
Анализ рыночного ралли
Это была смешанная неделя для ралли фондового рынка. Акции роста и компании с малой капитализацией лидировали, в то время как индексы Dow Jones и S&P 500 практически не изменились.
Но, учитывая поток доходов и горячий отчет о занятости, сигнализирующий о значительном повышении ставок ФРС на более длительный срок, рыночное ралли могло резко снизиться в конце прошлой недели после того, как акции достигли уровней сопротивления. Но они в лучшем случае остановились. Действия в пятницу, в частности, были обнадеживающими.
Nasdaq выше максимумов начала июня, но приближается к линии тренда, начиная с начала года. Russell 2000 находится прямо на максимумах начала июня, в то время как S&P 500 и Dow Jones все еще работают на этом ключевом уровне.
Более длительная пауза или скромный откат были бы полезны. Ралли рынка прошло долгий путь, при этом большая часть роста приходится на относительно небольшой объем.
Между тем, многим ведущим акциям или потенциальным лидерам не помешала бы передышка. Приостановка или откат основных индексов даст возможность таким компаниям, как Monolithic Power и Onsemi, подделать ручки, создавая более низкие входы и позволяя скользящим средним наверстать упущенное.
То же самое касается акций Apple, Tesla и многих других.
Лидерство на рынке расширяется. Биотехнологии, чипы, аэрокосмическая/оборонная промышленность, солнечная энергия, сталь и энергетика, и это лишь некоторые из них, демонстрируют силу.
Это обнадеживающие признаки. Но это все еще может быть ралли медвежьего рынка, которое в конечном итоге иссякнет.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Инвесторы должны играть на этом рынке, но не за все шарики. Есть еще причины быть осторожными в отношении текущего рынка. В любой момент времени не многие акции подают сигналы на покупку, в то время как встряски и ротации секторов могут затруднить удержание позиций.
Поэтому добавляйте экспозицию осторожно. Все еще есть аргумент в пользу частичной прибыли.
Создавайте свои списки наблюдения. Не забудьте закинуть широкую сеть, чтобы выявить потенциальных лидеров из разных секторов.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo