Фьючерсы на Dow Jones: рынок восстанавливается после слов ястребов ФРС; Соперник Tesla стремительно растет, Dow Giant UnitedHealth в деле

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка отошло от больших утренних потерь к разнонаправленному закрытию в четверг, поскольку два ястребиных чиновника ФРС несколько ослабили опасения по поводу повышения процентной ставки.

X

Компонент Доу-Джонса UnitedHealth Group (UNH) отчеты перед открытием рынка в пятницу, открывшие квартальные доходы медицинских страховых компаний и компаний, предоставляющих медицинские услуги в целом. Акции UNH развернулись вверх от 50-дневной линии в четверг и закрылись вверх на 0.2% до 502.43, недалеко от точки покупки 518.90.

Банковские гиганты Wells Fargo (WFC) и расширение Citigroup (C) также сообщалось перед открытием. Акции WFC и Citigroup находятся в длительном нисходящем тренде. Действительно, в четверг акции Citi упали до самого низкого уровня с конца 2020 года после более слабой, чем ожидалось, прибыли от JPMorgan Chase (JPM) и расширение Morgan Stanley (MS).

Следует также заметить, Доллар дерево (LTRD), Оптовые продажи BJ (BJ) и расширение Лантеус Холдингс (ЛНТХ) подавал сигналы на покупку, а Маккессон (MCK) была бычья встряска.

Китайский гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (БДДФ) выросли на оптимистичных прогнозах по доходам, но по-прежнему резко снижаются в течение недели после слухов о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета может продать часть своего крупного пакета акций BYD. Запуск электромобилей в Китае Li Auto (LI) остается действенным, в то время как Tesla (TSLA) занимает место между двумя ключевыми скользящими средними.

На складе Lantheus есть Таблица лидеров IBD. Акции DLTR и Li Auto включены СвингТрейдер. Акции Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth и LI находятся на аукционе. ИБД 50. Акции MCK и Dollar Tree также находятся в тренде. IBD Большая крышка 20.

Видео, встроенное в статью, обсуждало поведение рынка в четверг и анализировало Apple (AAPL), Костко Опт (СТОИМОСТЬ) и акции BJ.

Ястребы Fed Show A Little Dove

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, двое из политиков ФРС, наиболее активно выступающих за ускоренное повышение ставок, в четверг понизили ожидания повышения ставки на 100 базисных пунктов в конце этого месяца. Перспектива повышения ставки на полный пункт резко возросла в среду после жаркого июньского отчета по индексу потребительских цен и заявления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о том, что «все в игре».

Самые надежные финансовые компании — пройдите опрос и выиграйте подарочную карту Amazon на 50 долларов

Уоллер заявил в четверг, что 75 базисных пунктов по-прежнему является его «базовым сценарием» для повышения ставки на заседании 26-27 июля, сказав, что «рынки, возможно, немного опередили себя» на 100 базисных пунктов, хотя он не исключил, «большой» ход.

Буллард сказал Nikkei, что он выступает за повышение на 75 базисных пунктов, которое, по его словам, приведет ставку по федеральным фондам к «нейтральному» уровню. Он сказал, что потребуется дальнейшее ужесточение, но «мы можем оценить» в течение года.

Перед открытием индекс цен производителей в июне неожиданно ускорился до рекордных 11.3% по сравнению с годом ранее. Но базовая инфляция замедлилась больше, чем ожидалось. Примечательно, что базовый индекс цен производителей вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, остыв после роста на 0.7% в мае. Это было в отличие от базового индекса потребительских цен, который показывает ускорение прироста от месяца к месяцу.

Рынки сейчас оценивают вероятность того, что ФРС повысит ставки на 57 базисных пунктов, составляет 75%. В среду шансы на повышение на полный балл выросли до 80% с примерно 8% днем ​​ранее.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.2% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.35%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.35%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка упало в четверг утром из-за новых опасений по поводу инфляции и слабой прибыли JPMorgan. Ключевые индексы в основном закрылись снижением, но закрылись вблизи своих лучших уровней дня.

Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся снижением на 0.5% в четверг. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.3%. Композитный индекс Nasdaq показал незначительную прибыль. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1%.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.5% до 95.78 доллара за баррель, что далеко от внутридневных минимумов, но все еще является самым низким уровнем закрытия с апреля. Бензиновые фьючерсы упали более чем на 1%, продолжая стремительное падение.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 2.96%, хотя и закрылась вблизи сессионных минимумов. Двухлетняя доходность стерла большой рост, упав на 1 базисный пункт до 3.13%. Доходность однолетних казначейских облигаций упала на 3 базисных пункта до 3.18%. Кривая доходности остается перевернутой при переходе от однолетнего к 10-летнему, но в меньшей степени.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) поднялся на 0.45%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 0.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 0.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 2.1%, при этом Тайвань Полупроводник (TSM) прибыль и прогноз подъема сектора чипов.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал почти на 3%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) упал на 0.6%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) отступил на 1.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) и ETF Financial Select SPDR (XLF) оба потеряли 1.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0.3%. Запас UNH является основным компонентом XLV.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 2.1%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 1.8%. Акции Tesla остаются главными активами ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также владеет некоторыми акциями BYD.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции рядом с точками покупки

Акции Dollar Tree выросли на 1.7% до 168.76. Это подтолкнуло акции DLTR выше 166.45. чашка с ручкой точка покупки. Акции гиганта долларового магазина на 7.8% выше своей 50-дневной линии. линия относительной силы, синяя линия на представленных графиках, в течение нескольких недель достигала новых максимумов. Анализ MarketSmith.

Акции BJ выросли на 2.95% до 70.16, что чуть ниже 71.10. двойное дно точка покупки. Акции пересекли нисходящую линию тренда, предлагая ранний вход. Объем был довольно небольшим, в то время как акции BJ на 14% выше 50-дневной линии, что должно заставить инвесторов задуматься. В идеале цепочка складов членства должна консолидироваться вокруг текущих уровней, возможно, создав ручку. Линия RS для акций BJ достигает новых максимумов.

Акции LNTH выросли на 0.7% до 67.91, снова отскочив от своей 50-дневной линии. Хотя они не преодолели внутридневной максимум пятницы 69.08, акции Lantheus заслуживают внимания. Акции LNTH должны иметь надлежащую базу после этой недели с ценой 73.88. точка покупки.

Акции McKesson плохо стартовали в четверг, упав ниже 50-дневной линии до 315.78 внутри дня. Но акции восстановились, прибавив 0.4% до 362.55. Акции MCK имеют 340.04 плоское основание точки покупки, но инвесторы могут использовать 335.47, чуть выше внутридневного максимума понедельника, в качестве раннего входа.

Скачки акций BYD

Гигант электромобилей заявил в четверг, что ожидает, что чистая прибыль в первом полугодии вырастет на 139–207% по сравнению с годом ранее в местной валюте и составит 2.8–3.6 млрд юаней (533 млн долларов). За исключением единовременных прибылей и убытков, прибыль должна взлететь до 578%-795%.

Акции BYD подскочили на 8.4% до 37.71, вернувшись выше 50-дневной линии после того, как в среду нашли поддержку на 200-дневной линии. Но акции по-прежнему резко снижаются за неделю. Акции BYD упали на 11.3% во вторник на слухах о том, что Баффет может продать часть или всю свою долю в производителе электромобилей. Этот слух остается неподтвержденным. Но акции BYD необходимо снова настроить, создав новую базу после глубокой консолидации с ноября по июнь.

Акции меньшего конкурента Li Auto выросли на 0.4% до 38.18. Акции LI по-прежнему пригодны для торговли после того, как в среду они отскочили от своей 21-дневной линии. Акции Li Auto работают над новой консолидацией после более чем удвоения с начала мая до конца июня.

Акции Tesla выросли на 0.5% до 714.94. Акции находятся чуть выше своей 21-дневной линии и ниже падающей 50-дневной линии. Акции TSLA снова чуть превысили 10-недельный рубеж. Отчеты Tesla за второй квартал должны быть опубликованы 20 июля.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Вторую сессию подряд основные индексы резко упали утром, но вскоре восстановились, а во второй половине дня индекс Nasdaq стал положительным. В четверг Nasdaq удалось зафиксировать небольшой рост, в то время как S&P 500, Dow Jones и Russell 2000 упали пятую сессию подряд.

Все ключевые индексы резко снизились за неделю, которая началась с того, что Nasdaq снова столкнулся с сопротивлением на своей 10-недельной скользящей средней. Все индексы ниже своих 21-дневных скользящих средних.

После снижения в течение нескольких сессий, возможно, «восходящий тренд под давлением» должен отскочить. Но это не должно произойти в ближайшее время, и, возможно, ралли четверга от минимумов было «отскоком».

Возможно, основные индексы находятся в диапазоне, при этом максимумы начала или конца июня отмечают вершину, а минимумы середины июня — дно. В этом диапазоне существует большая волатильность.

Поскольку сезон отчетности накаляется, добавляя к вихрю инфляции-рецессии-неопределенности ФРС, весьма вероятно, что волатильность ралли рынка и отдельных акций сохранится.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Медицинские акции, такие как UnitedHealth и McKesson, которые не выглядели хорошо утром, действительно восстановились, но инвесторы не могут рассчитывать на внутридневное ралли, чтобы спасти день.

Рынок ищет направление на краткосрочной основе в рамках долгого болезненного нисходящего тренда. Это просто неподходящая среда для большого воздействия. Поспешите зафиксировать прибыль, чтобы зафиксировать прибыль на таком нестабильном рынке.

Создайте свои списки наблюдения и обратите внимание на основные доходы в ближайшие дни и недели.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг - все в одном месте