Акции Datadog скользят, но этот вариант обмена дает преимущества

Datadog (DDOG) был пятничным Акция дня pick и входил в список акций IBD рядом с покупками на новый год. 

X

Акции Datadog за последние два месяца торговались в боковом тренде, но за это время продемонстрировали впечатляющее накопление. Но в понедельник акции распродались и упали ниже 50-дневной скользящей средней, хотя она продолжает формировать базу.

Компания занимает 3-е место в своей группе и имеет Составной рейтинг из 90, и рейтинг EPS 66 и родственник Рейтинг прочности из 97. 

Одна из умеренно бычьих опционных стратегий - это бычий пут-спред. Это может быть хорошей стратегией для реализации, когда трейдер имеет слегка оптимистичный прогноз, а подразумеваемая волатильность выше, чем обычно. 

Бычий пут по акциям Datadog

Чтобы выполнить бычий пут-спред, инвестор продавал бы пут-опцион без денег, а затем покупал бы следующий опцион без денег. 

Продажа пут-опциона с истечением в январе и опционом пут 160 со страйком и покупка 155 пут-опционов создадут бычий спрэд пут. 

Этот спред торговался в пятницу, перед падением в понедельник, около 1.70 доллара. Это означает, что трейдер, продающий этот спред, получит опционную премию в размере 170 долларов. Максимальный риск составит 330 долларов. 

Это составляет 51% доходности на риск до 21 января, если акции Datadog останутся выше 160. Если Datadog закрывается ниже 155 на дату истечения срока, сделка теряет все 330 долларов. 

Точка безубыточности для бычьего пут-спрэда составляет 158.30, что рассчитывается как 175 минус опционная премия в 2 доллара за контракт. 

Торговый риск Datadog похож на владение 18 акциями

Эта сделка с бычьим пут-спредом имеет дельту 9. Это означает, что это аналогичная подверженность риску владения девятью акциями DDOG, хотя эта подверженность со временем будет меняться по мере движения цены акции. 

Что касается стоп-лосса, если бы спред вырос в цене с 1.70 до 3.40 доллара, я бы подумал о досрочном закрытии с учетом убытка. 

Поскольку прибыль Datadog должна быть опубликована в начале февраля, эта сделка не будет иметь риска для прибыли. 

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Эта статья предназначена только для образовательных целей, а не для торговых рекомендаций. Не забывайте всегда проявлять должную осмотрительность и консультироваться со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. 

Гэвин Макмастер имеет Магистр прикладных финансов и инвестиции. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успеху. торговля. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: 

Как получить доход, владея акциями GLD 

Поскольку акции FB работают лучше, эта опционная идея может принести 61% прибыли 

Поскольку прикладные материалы действуют по-бычьи, эта сделка с опционом предлагает меньший риск для акций AMAT 

После прорыва акций Micron эта сделка предлагает бычью стратегию