Обзор безумных денег Крамера, 4 апреля: Netflix, Disney, Tesla

Вы можете избавить себя от многих головных болей, придерживаясь того, что работает, сказал Джим Крамер своим зрителям Mad Money в среду. Это означает инвестировать только в компании, которые делают что-то с прибылью и возвращают часть этой прибыли акционерам, сохраняя при этом разумную цену акций для темпов ее роста. Эти критерии могут показаться пугающими, но они не являются ограничительными, как вы могли бы подумать, и это единственное, что работает.

Netflix — это не компания, которая не соответствует этим требованиям. (NFLX) - Получить отчет Netflix, Inc., акции которого упали на 35% за один день после того, как потоковая служба сообщила об ошеломляюще плохом квартале. В течение многих лет Уолл-Стрит предпочитала игнорировать доходы Netflix, потому что у компании был рост числа подписчиков. Однако без этого роста инвесторы с трудом оценивали акции.

Падение Netflix привело к падению акций Walt Disney Co. (DIS) - Получить отчет компании Walt Disney, отправив их ниже на 5.5%. Но Disney — это не Netflix, поскольку у них есть фильмы, тематические парки, круизные линии и ESPN, и все это может компенсировать любые потери потокового сервиса на Disney+. Крамер сказал, что купит больше Disney, поскольку акции падают.

Мы также слышали от двух других компаний, которые соответствуют новой модели бычьего рынка, Procter & Gamble. (PG) - Получить отчет компании Procter & Gamble и Джонсон и Джонсон (JNJ) - Получить отчет Johnson & Johnson. Обе эти компании борются с растущими затратами, но у них есть сила бренда, чтобы поднять цены. Обе компании также обязуются выкупать акции и выплачивать дивиденды акционерам.

Крамер также дал добро Morgan Stanley. (MS) - Получить отчет Morgan Stanley, еще одна компания с солидной прибылью, дивидендами в размере 3% и обратным выкупом акций для вознаграждения акционеров.

Наконец-то Тесла (TSLA) - Получить отчет Tesla Inc, что является исключением из правил. Акции Tesla недешевы, и компания не предлагает дивиденды, но нельзя отрицать рост и успех компании.

Нетфликс Что теперь

Так что же делать инвесторам с Netflix теперь, когда акции рухнули? Крамер сказал зрителям, что взрыв, который мы видели сегодня, был абсолютно ужасающим, но мы должны были его предвидеть.

Netflix показал хорошие доходы только тогда, когда последний раз отчитывался в январе, но, что более важно, он предупредил, что этот квартал будет плохим. В то время это прогнозное предупреждение привело к падению акций на 22%, но это меркнет по сравнению с тем, что мы видели сегодня.

Как пояснила компания, у Netflix четыре проблемы. Во-первых, у него есть технологическая проблема, так как многие устройства, подключенные к Netflix, такие как телевизоры, редко обновляются до новейших функций. Во-вторых, многие участники делятся своими учетными записями с членами семьи. В-третьих, Netflix наконец-то признал, что у него сильная конкуренция. Наконец, он обвинил в замедлении темпов роста мировой экономики.

Проблема, по словам Крамера, в том, что Netflix теперь потерялся в море и, похоже, не планирует выправлять корабль. Он должен заманивать новых участников более дешевой версией с поддержкой рекламы, но предпочитает этого не делать. Борьба с совместным использованием аккаунта может занять до года. Между тем, глобальная экономика и устаревшие телевизоры с поддержкой Netflix могут занять еще больше времени, чтобы обернуться в пользу компании.

Учитывая, что Netflix знал об этих проблемах в прошлом квартале, но до сих пор не планирует себя исправлять, сегодняшний крах был заслуженным.

Из ряда вон

В сегменте «Off The Charts» Крамер связался со своим коллегой Ларри Уильямсом, чтобы получить техническую информацию о том, куда инфляция и рынки могут двигаться дальше.

Прокрутите, чтобы продолжить

Уильямс изучает историю, поэтому, когда дело доходит до инфляции, он рассматривает прошлые инфляционные циклы. Он отметил, что при рассмотрении устойчивых и гибких компонентов индекса потребительских цен гибкая часть опережает липкие и гибкие, пик которых был в прошлом году. Большинство инфляционных циклов длятся 29 месяцев. Текущий цикл длился 14 месяцев, а это значит, что мы уже на полпути.

Что это значит для рынков? Уильямс рассмотрел циклический прогноз линии опережающего снижения, который показал, что рынки должны быть готовы к ралли с настоящего момента до конца июня с вероятным откатом к концу лета к августу.

Нефтяные Услуги

С нефтью выше 100 долларов за баррель сейчас хорошее время для покупки Halliburton. (HAL) - Получить отчет компании Halliburton? Компания отчиталась о хорошем квартале, но конкурент Baker Hughes (BKR) - Получить отчет компании Baker Hughes класса A были ужасные заработки, которые обрушили всю группу.

Крамер сказал, что то, что плохо для Baker, хорошо для Halliburton, потому что Halliburton — лучший оператор в своем классе. Компания видит высокий спрос и в результате повышает прогнозы.

Большая часть роста, который наблюдает Halliburton, связана с тем, что производители нефти отдают предпочтение инвестициям с более коротким циклом, которые могут быть увеличены для удовлетворения растущих цен, но также могут быть быстро сокращены до того, как цены упадут. Это отличная новость для Halliburton, которая зарабатывает больше денег на этих краткосрочных контрактах.

Поскольку акции торгуются всего в 15.5 раз больше прибыли, Крамер сказал, что готов купить Halliburton в случае любой слабости.

Раунд молний

Крамер настроен по-медвежьи в отношении Uranium Energy (УЭК) - Получить отчет Uranium Energy Corp., Банк США (USB) - Получить отчет банка США, OneMain Holdings (OMF) - Получить отчет OneMain Holdings, Inc. и AstraZeneca (АЗН) - Получить отчет ADR, спонсируемый компанией Astrazeneca PLC.

Никаких нарушений

В своем сегменте «No Huddle Offence» Крамер сказал, что с таким обреченностью и унынием на рынках он хочет занять другую сторону торговли, сделав ставку на американский малый бизнес и американского потребителя.

Легко посмотреть на макроэкономическую среду и предположить, что все ужасно. Но если вы посмотрите на отдельные компании, вы увидите другую историю. Оба Paychex (PAYX) - Получить отчет Paychex, Inc. и Банк Америки (BAC) - Получить отчет Bank of America Corp. сообщил нам, что малый бизнес процветает в этом квартале, а Bank of America добавил, что у американского потребителя больше сбережений и он начинает больше тратить.

Источник: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-20-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.