Инвесторы отправили акции саман (ADBE) резко снизились в четверг после того, как компания предложила мягкий прогноз по выручке. Уолл-Стрит будет надеяться на другую мелодию от розничных акций, таких как Costco (СТОИМОСТЬ) и расширение Рестораны Дардена (DRI) в преддверии предстоящих отчетов о доходах.
X
Несмотря на сильные фундаментальные показатели, акции Costco находятся под давлением продавцов, пытаясь удержать уровень 500.
Костко имеет Составной рейтинг из 85, отчасти благодаря высокой рентабельности собственного капитала и двузначному росту выручки в течение нескольких кварталов подряд. Акции Costco также имеют рейтинг относительной силы 83 от Проверка запасов IBD, заняв 2-е место в своей группе.
Результаты от Darden Restaurants — материнской компании Olive Garden, LongHorn Steakhouse и Yard House — должны быть представлены в четверг перед открытием. Консенсус-оценка Zacks предполагает скорректированную прибыль в размере $1.56 на акцию, что на 11% меньше, чем в квартале прошлого года. Ожидайте, что выручка вырастет на 7% до 2.37 миллиарда долларов.
Акции DRI выглядят немного лучше, чем акции Costco, так как они консолидируются около 40-недельной скользящей средней. Дардена линия относительной силы начал повышаться после хорошего подъема от минимумов, но 40-недельная линия по-прежнему является потенциальным уровнем сопротивления после того, как Дарден отклонился от этой линии в прошлом месяце и сейчас борется с ней.
Акции Costco падают в преддверии результатов
Результаты Costco будут опубликованы в четверг после закрытия торгов. Ожидается, что скорректированная прибыль вырастет на 5% до $4.11 на акцию, а выручка вырастет на 15% до $71.84 млрд.
В конце прошлого месяца Costco сообщила, что августовский объем продаж составил 17.55 млрд долларов, что на 11% больше, чем год назад. Продажи в тех же магазинах за месяц выросли на 8.7%.
Акции Costco отреагировали положительно, когда компания сообщила о доходах в конце мая. Акции подскочили почти на 6% в большом объеме, несмотря на то, что маржа пострадала из-за роста стоимости фрахта и рабочей силы. Прибыль и выручка оказались лучше, чем ожидалось: скорректированная прибыль выросла на 2% до $2.91 на акцию. Выручка увеличилась на 16% до 52.6 млрд долларов. Общий объем продаж компании в одном магазине подскочил на впечатляющие 14.9%. На скорректированной основе продажи в том же магазине выросли на 10.8%.
Примите участие в нашем анонимном опросе и расскажите нам, что вам нравится (и не нравится)
Десять участников выиграют подарочную карту Amazon на 50 долларов.
Несмотря на сильные фундаментальные показатели, акции Costco изо всех сил пытались привлечь покупателей после кратковременного прорыва выше уровня покупки 552.81. Costco быстро посетила свою 200-дневную скользящую среднюю, поднялась выше линии в течение четырех сессий, а затем отказалась от уровня поддержки во вторник на большом объеме.
FedEx (FDX) также сообщает в четверг после закрытия. Гигант по доставке посылок поднялся выше своей 40-недельной скользящей средней в июне, когда он в последний раз сообщал о доходах. Но продавцы сильно ударили по акциям в пятницу после того, как компания заработок и выручка ниже ожиданий и изменил свой прогноз. Генеральный директор Радж Субраманиам сказал, что ожидает, что экономика войдет в «мировую рецессию».
Настройки заработка
В нефтегазовом секторе, Овинтив (OVV) сообщает рано утром в понедельник. Он формирует основу чашки с ручкой с входом 56.41.
В другом месте, FactSet Research Systems (FDS) сообщает в начале четверга. Он по-прежнему торгуется около точки входа двойного дна на уровне 448.69, но альтернативная точка покупки на уровне 457.09 также действительна.
Стратегия торговли опционами
Базовая стратегия торговли опционами, основанная на заработке с использованием колл-опционов, позволяет вам покупать акции по заранее определенной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами.
Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже вырвались наружу и получают поддержку на своем 10-недельные линии в первый раз. Некоторые могут торговаться вблизи максимумов и отказываться сдавать позиции. Акции Costco все еще далеки от максимумов, но еще один квартал сильного роста выручки может спровоцировать новый раунд покупок. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.
В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене. Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.
Проверить страйк-цены
После того, как вы определили схему заработка для опциона колл, например акции FedEx, проверьте цены исполнения на своей онлайн-платформе для торговли или на сайте cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском. Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. Премия в идеале не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.
Выберите дату истечения срока действия, которая соответствует вашей цели риска. Но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.
Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров
Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции падают с гэпом из-за прибыли, самое большее, что может быть потеряно, — это сумма, уплаченная по контракту.
Торговля опционами на акции Costco
Когда Costco закрылась в четверг на уровне 503.50, еженедельный колл-опцион с незначительной потерей денег со страйком 505 (истечение срока действия 30 сентября) имел премию около $13.80, или 2.7% от базовой цены акций на тот момент.
Один контракт давал держателю право купить 100 акций Costco по цене 505 за акцию. Максимум, что можно было потерять, это 1,380 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.
Принимая во внимание уплаченную премию, Costco должна была бы подняться выше 518.80, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 505 плюс премия в размере 13.80 долларов за контракт).
Имейте в виду, что это не сделка для меньшего портфеля. Покупка 100 акций Costco будет стоить 50,50 долларов.
Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Вот как получить бесплатную пробную версию таблицы лидеров IBD
Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/research/earnings-preview/costco-stock-knocked-lower-ahead-of-quarterly-result-fedex-warns-shares-dive/?src=A00220&yptr=yahoo.