Коммерческие инициативы вскоре должны начать приносить плоды, считает один аналитик

Палантир (ПЛТР) динамика акций за последние 12 месяцев выглядит довольно жалкой: акции упали на 59%. Могут ли предстоящие доходы компании обеспечить необходимый толчок, необходимый для значительного поворота?

Это еще предстоит выяснить, хотя Брент Тилл из Jefferies считает, что ожидания компании перед публикацией кажутся «разумными». Palantir прогнозирует выручку в размере 418 млн долларов, что на 30% выше выручки, полученной за тот же период прошлого года, хотя и ниже 40% роста, показанного в 4 квартале 20 года.

В очередной раз Тилль ожидает, что государственный сегмент будет «основным драйвером роста», хотя, по мнению Тилла, в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. За последние несколько кварталов рост этого сегмента снижался, особенно резкое падение составило 34% в 3К21, после роста на 66% во 2К21, +76% в 1К21 и +85% в 4К20. «Мы думаем, что государственный бизнес будет по-прежнему вносить стабильный вклад в выручку, но большая часть низко висящих плодов уже собрана», — считает 5-звездочный аналитик.

Зависимость Palantir от крупных государственных контрактов часто приводила к негативным последствиям для компании, и улучшение ее положения в коммерческом секторе считается жизненно важным для ее долгосрочных перспектив.

Таким образом, тот факт, что рост выручки в коммерческом сегменте «начал влиять», сулит хорошие результаты. И, основываясь на нескольких инициативах, реализованных за последние несколько кварталов, которые должны начать приносить плоды — Тилл выделяет коммерческое партнерство, инвестиции в отдел прямых продаж, инвестиционную программу SPAC и модульность продуктов — аналитик ожидает «дальнейшего ускорения роста, особенно на коммерческая сторона США».

Многообещающе, кривая роста в этом сегменте движется в направлении, противоположном направлению роста государственного сегмента. Общий рост коммерческой выручки увеличился на 38% в годовом исчислении в 3К21, после +28% во 2К21, +20% в 1К21 и +4% в 4К20.

Итак, что все это означает для инвесторов? Тилл рекомендует покупать акции PLTR, в то время как его целевая цена в 21 доллар предполагает, что акции могут вырасти на 61% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Тилла, нажмите здесь.)

История продолжается

Рейтинг Thill's Buy — это единственный положительный отзыв на Уолл-стрит, а с добавлением 3 оценок «Держать» и 4 «Продавать» консенсус аналитиков оценивает акции как «Умеренная продажа». Однако, ориентируясь на среднюю целевую цену в $20.71, Уолл-Стрит считает, что акции недооценены на 59%. Будет интересно посмотреть, снизят ли аналитики целевые цены или повысят рейтинги в ближайшее время. (См. прогноз акций Palantir на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции..