(Блумберг) — В прошлом году Citadel Кена Гриффина принесла клиентам рекордную прибыль в размере 16 миллиардов долларов, превзойдя остальные отрасли и став одной из самых успешных финансовых компаний в истории.
Самые читаемые от Bloomberg
Согласно оценкам LCH Investments, фонда хедж-фондов, 20 крупнейших фирм хедж-фондов в совокупности получили прибыль в размере 22.4 млрд долларов после уплаты комиссий. Прибыль Citadel стала самой большой годовой прибылью для менеджера хедж-фонда, превзойдя 15 миллиардов долларов, которые Джон Полсон заработал в 2007 году на своей ставке против субстандартных ипотечных кредитов. Это было описано как «величайшая сделка в истории» в последующей одноименной книге Грегори Цукермана.
Но это совсем другая история за пределами отраслевых гигантов: в прошлом году хедж-фонды в целом потеряли 208 миллиардов долларов, поскольку многие менеджеры оказались не на той стороне глобальных рыночных потрясений. LCH оценил доходность 3.4 лучших менеджеров в 20%, в то время как остальные изученные фонды понесли убытки в размере 8.2%.
«Наибольшую прибыль снова добились крупные мультистратегические хедж-фонды, такие как Citadel, DE Shaw и Millennium», — говорится в заявлении председателя LCH Рика Софера. «Сильный рост, который они получили в последние годы, отражает их растущее доминирование в стратегиях, которые не зависят от роста цен на активы, и их значительный размер».
Ежегодный рейтинг LCH — это всего лишь один из способов взглянуть на результаты деятельности хедж-фондов, где менеджеры обычно оцениваются по их общей прибыли с момента основания. Рейтинг, впервые опубликованный в 2010 г., может исключать новые или более мелкие хедж-фонды, показавшие лучшие результаты в процентном отношении.
Выводы также отражают растущее влияние мультистратегических хедж-фондов, которые находятся на пороге поглощения фондов, ориентированных на акции, чтобы стать доминирующей стратегией в отрасли. Их растущие активы и более высокие комиссионные помогают им выиграть дорогостоящую битву за найм и удержание лучших трейдеров.
По оценкам LCH, с момента создания отрасль принесла клиентам прибыль более 1.4 триллиона долларов. 20 лучших менеджеров, которые контролировали почти 19% отраслевых активов, принесли 692 миллиарда долларов этой прибыли, или 49% от общей суммы.
Источник: LCH Investments
Прибыль исчисляется миллиардами долларов. *обозначает прибыль, замороженную, когда весь внешний капитал возвращается
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/citadel-makes-16-billion-top-000100561.html.