Кэти Вуд сделала себе имя, поддерживая ориентированные на рост и передовые акции с помощью своего ETF Ark Innovation (ARKK), который приносил инвесторам огромную прибыль до и во время эпохи Covid. Однако все изменилось, когда настроения рынка изменились, и за последние два года репутация некогда прославленного инвестора пострадала от огромных убытков фонда ARKK.
Но пока 2023 год оказывается переломным моментом. ARKK вырос почти на 20% с начала года.
Между тем, Вуд загружала акции, которые, по ее мнению, меняют правила игры. Имея это в виду, мы решили отследить две акции, которые она скупила в последнее время. С помощью базы данных TipRanks мы также можем оценить общее отношение улиц к этим именам. Вот подробности.
Гинкго Биоворкс Холдингс (ДНК)
Инновации, говорите? Что ж, Ginkgo Bioworks — хорошее место для начала. Рекламируя себя как «Компанию Организма» и сравнивая ДНК с компьютерным кодом, платформа синтетической биологии компании предназначена для того, чтобы программировать клетки было так же просто, как программировать компьютеры. Цель состоит в том, чтобы платформа клеточного программирования компании способствовала росту биотехнологии на множестве различных рынков, от фармацевтики до продуктов питания, технологий и косметики.
Синтетическая биология — это быстрорастущий развивающийся сегмент с множеством вариантов использования. В период с 2030 по 2040 год компания ожидает совокупный прямой экономический эффект от биоинженерных продуктов, используемых на различных конечных рынках, в размере около 4 триллионов долларов в год.
Однако сейчас цифры скромнее. В своем последнем квартальном отчете за 3 квартал 22 года компания получила выручку в размере 66.4 млн долларов, что на 14.4% меньше, чем в прошлом году, но превзошло прогноз Уолл-стрит на 5.97 млн долларов. В итоге удачи было меньше: прибыль на акцию в размере -0.41 доллара меньше консенсусной оценки -0.20 доллара. Компания повысила прогноз общей выручки на год с 425–440 млн долларов до 460–480 млн долларов (консенсус составил 435.31 млн долларов). Ginkgo заявила, что рассчитывает достичь этой цифры, когда недавно представила предварительный отчет о доходах за 2022 год.
Следуя учебнику по инновационным акциям в 2022 году, Ginkgo потеряла 80% своей стоимости в прошлом году. Вуд, тем не менее, достал чековую книжку; за последние 3 месяца она приобрела 10,775,507 92,599,090 162 акций, в результате чего общее количество акций ARKK достигло XNUMX XNUMX XNUMX акций. В настоящее время они стоят более XNUMX миллионов долларов.
Отражая уверенность Вуда в Ginkgo, аналитик Berenberg Гаурав Гопараю считает, что рынок «упускает из виду его горизонтальное исполнение платформы».
«По состоянию на Q130 у Ginkgo более 85 кумулятивных программ и 322 активных программ для различных конечных рынков», — пояснил аналитик. «Ginkgo использует разработку как неорганических, так и органических платформ, чтобы расширить свои горизонтальные возможности и расширить свой вертикальный опыт исследований и разработок. В то время как другие игроки синтетической биологии являются вертикально интегрированными, мы считаем, что горизонтальная платформа Ginkgo позиционируется как первая, которая эффективно индустриализирует пространство в масштабе, реализуя эффективность за счет эффекта масштаба».
Подкрепляя эти комментарии рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 4 доллара, Гопараю считает, что акции принесут доход в размере 128% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Гопараджу, нажмите здесь.)
Эта цифра не является аномалией; средняя цель Улицы составляет 4.70 доллара, что дает возможность годового прироста в размере ~ 168%. С разбивкой рейтингов на 3 покупки и 1 удержание и продажу, консенсус аналитика оценивает акции как умеренную покупку. (Видеть Прогноз запасов ДНК)
Теладок Хелс, Инк. (Tdoc)
Wood специализируется на разрушении, и следующая акция, которую мы рассмотрим, предлагает именно это. Компания Teladoc, нацеленная на новый способ доступа к медицинскому обслуживанию, является пионером в отрасли телездравоохранения, предоставляя медицинскую помощь удаленно. Таким образом, пользователи могут избежать утомительного процесса ожидания в залах ожидания, высоких сборов и путаницы в расписании, а воспользоваться преимуществами видеозвонков по запросу с врачами.
Такое ценностное предложение было специально разработано для эпохи Covid, и во время пандемии акции оказались в выигрыше. Хотя были опасения, что в постпандемическом мире решения потеряют свою привлекательность, последние результаты за 3 квартал 22 года предлагают контраргумент.
Выручка увеличилась на 17.2% по сравнению с прошлым годом до 611 миллионов долларов, что немного превышает прогноз Street на 2.41 миллиона долларов. Повторное открытие, похоже, не уменьшило количество посещений, которые выросли на 14% до 4.5 млн в третьем квартале. А за первые девять месяцев года общее количество посещений достигло 3 миллионов, что намного превышает 14 миллиона за тот же период в 7.6 году, когда спрос на услуги телемедицины в последний раз резко вырос.
В итоге прибыль на акцию в размере -0.45 доллара превзошла ожидаемую аналитиками -0.57 доллара. Однако в 2022 году отсутствие прибыльности было большим запретом для инвесторов, и акции упали на 74%. Тем не менее, компания предприняла шаги для решения этой проблемы и недавно объявила о плане реструктуризации, в соответствии с которым компания сократит рабочую силу и сократит офисные площади, чтобы снизить операционные расходы и достичь прибыльности.
Тем временем Вуд загружается. За последние 279,131 месяца она купила 3 11,329,465 акцию, в результате чего общее количество акций ARKK составляет 304 XNUMX XNUMX акций. По текущей цене они стоят более XNUMX миллионов долларов.
Говоря о последних событиях, аналитик РБК Шон Додж отмечает потенциальное влияние планов реструктуризации на настроения. Он пишет: «Хотя мы по-прежнему считаем, что инвесторы рассматривают TDOC как историю роста, мы ценим усилия, направленные на то, чтобы сбалансировать этот рост с увеличением маржи, и ожидаем, что инвесторы будут более восприимчивы к этому рынку».
Находясь прямо в лагере быков, Додж оценивает TDOC как «выгоднее» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 35 долларов предполагает потенциал роста ~ 30% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Доджа, нажмите здесь.)
Большинство на Улице настроено более скептически; акции претендуют на консенсус-рейтинг «Держать» на основе 14 «Держать» против 4 «Покупать». Тем не менее, средняя цель в размере 32.63 доллара должна обеспечить доходность в размере 21% в следующем году. (Видеть Прогноз запасов TDOC)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-gets-back-track-201317253.html.