Покупка Microsoft по ее годовой стоимости — это как поймать падающий нож

Microsoft (MSFT) протестировала свой годовой уровень стоимости на уровне 274.58 доллара в ответ на отчет о доходах, опубликованный после закрытия торгов во вторник, 25 января. Вечерний минимум составил 273.79 доллара. На торгах сегодня, 26 января, акции открылись ниже своей 200-дневной простой скользящей средней на уровне 292.94 доллара, а затем поднялись до 294.99 доллара. Он снова ниже этого среднего, и его годовой уровень стоимости в 274.58 доллара еще не был протестирован.

По акции не дешево. Согласно Macrotrends; его соотношение цена/прибыль повышено до 35.20%, а дивидендная доходность составляет всего 0.84%.

Ежедневный график для Microsoft

Акции Microsoft находятся выше золотого креста с 15 марта 2019 года. Этот крест не показан на графике, но это когда 50-дневная простая скользящая средняя перемещается выше 200-дневной простой скользящей средней.

Акции отслеживали свою 50-дневную SMA выше, пока 349.67 ноября не был установлен исторический внутридневной максимум на уровне 22 доллара. Вы можете видеть, что эта дата была ключевым разворотом, поскольку закрытие в тот день на уровне 339.83 доллара было ниже минимума 19 ноября в 342.20 доллара. Этими двумя датами были пятница и понедельник.

Падение усилилось, когда 50 января Microsoft упала ниже своей 3-дневной SMA. 328.08 января акции совершили гэп ниже своего полугодового разворота на уровне 5 доллара.

Сверху вниз горизонтальные линии представляют собой квартальный уровень риска на уровне 343.46 доллара, полугодовой разворот на уровне 328.08 доллара и уровень годовой стоимости на уровне 274.58 доллара.

Обратите внимание, что Microsoft открылась сегодня, 26 января, ниже своей 200-дневной SMA на уровне 292.94 доллара.

Еженедельный график Microsoft

Недельный график для Microsoft был отрицательным с недели 7 января. Акции ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 311.99 доллара. Он остается значительно выше своей 200-недельной простой скользящей средней или возврата к среднему значению на уровне 183.52 доллара. Недельное медленное значение стохастика 12x3x3 снижается до 33.05. Когда я писал о Microsoft 10 августа 2021 года, это значение было 93.66. Значение выше 90.00 привело к тому, что акции образовали раздувающийся параболический пузырь. Этот пузырь лопнул в этом месяце.

Торговая стратегия: Покупайте акции Microsoft на слабом уровне до годовой стоимости в $274.58, что было возможно в нерабочие часы торгов 25 января. Сокращайте активы на сильных активах до полугодового рискованного уровня в $328.08.