Bull Put Spread Spreads Premium Браконьеры, поскольку первая солнечная акция ярко сияет

Темпе, штат Аризона Первая Солнечная (FSLR) разрабатывает, производит и распространяет фотогальванические солнечные энергетические системы и модули, которые преобразуют солнечный свет в электричество. Акции удвоились с июня и выросли на 78% с тех пор, как сенатор Джо Мэнчин (D-WV) изменил свою позицию и поддержал Закон о снижении инфляции, который был принят Сенатом месяц назад. Законодательство изобилует субсидиями, налоговыми льготами и другими стимулами для стимулирования инициатив в области солнечной энергетики. Соответственно, средняя оценка аналитиками прибыли First Solar в 2023 году на акцию увеличилась на 38% за последние 30 дней.

Сегодняшняя сделка представляет собой бычий спред пут на Первая Солнечная (FSLR) включая ежемесячные октябрьские путы, срок действия которых истекает через 43 дня. Компания не выплачивает дивиденды, но улучшение фундаментальных показателей и исключительная техническая мощь делают ее привлекательным базовым активом для этой сделки.

Пожалуйста, напишите мне на электронную почту ([электронная почта защищена]) в любое время с вопросами о том, как использовать Forbes Премиальный отчет о доходах. — Джей Ди

First Solar (FSLR) – бычий пут-спред

Купить для открытия 1 FSLR 21 октября $120 пут

Продать до открытия 1 FSLR 21 октября $125 пут

Исполнить для чистого кредита в размере 1.25 доллара США или выше

Бычий пут-спред — это нейтральная по отношению к бычьей позиция по базовым акциям, включающая покупку пут-опциона по более низкой цене исполнения и продажу пут-опциона с более высокой ценой исполнения. Этот тип торговли приносит максимальную сумму денег, если акция закрывается по истечении срока выше более высокой цены исполнения. Капитал, которым вы рискуете, представляет собой разницу между ценами исполнения за вычетом денег, которые вы зарабатываете, входя в сделку.

Технически акции First Solar находятся на историческом максимуме. Прорыв выше 121 доллара на прошлой неделе и всплеск в прошлом месяце произошли на ошеломляющем объеме, что придает бычьему движению высокую степень доверия.

Еще более впечатляющим является пятилетний недельный график.

Сегодняшний спред бычьего пута отражает мнение о том, что FSLR останется выше 125 долларов в течение следующих 43 дней. Это принесет максимальную прибыль для этой сделки. Безубыток будет FSLR на уровне 123.60 доллара. Это будет падение на 10% по сравнению с текущими ценами около $137.20.

Вот торговля: Купите, чтобы открыть 1 контракт пут 120 октября на 21 долларов США, и продайте, чтобы открыть 1 контракт пут на 125 долларов США 21 октября. Вы должны быть в состоянии заработать чистый кредит в размере 1.40 доллара США за вариант для комбинированной транзакции, как показано ниже.

Максимум, что вы можете потерять в спреде пут на акцию, — это разница между ценами исполнения (125-120 долларов = 5.00 долларов) за вычетом чистого заработанного кредита (1.40 доллара) или 3.60 доллара. Поскольку каждый опционный контракт покрывает 100 акций, это означает, что вы рискуете 360 долларами в погоне за прибылью в 140 долларов по каждому контракту. Если вам удобно торговать большим количеством контрактов, просто имейте в виду, что вы рискуете 360 долларами за каждый.

В настоящее время цены опционов отражают 26-процентную вероятность того, что эти $125-путы истечет в деньгах, но эта вероятность увеличивается с ускорением по мере падения цены акций.

Если акция закроется выше 125 долларов по истечении срока действия, вы сохраните свои 140 долларов общей премии, заработанной сегодня, без каких-либо дополнительных обязательств. Доходность составит 38.9%.

Если вы не закроете эту сделку досрочно, вы можете быть вынуждены купить 100 акций FSLR по цене 125 долларов за каждый торгуемый контракт, если акция закроется по цене 125 долларов или ниже по истечении 43 дней. На самом деле вы можете быть назначены в любое время до истечения срока действия, если держатель путов желает воспользоваться своим правом на продажу по цене 125 долларов.

Доход опционов по этой сделке: $140 при покупке для открытия 1 FSLR 21 октября 120-долларовый пут-контракт, и продам, чтобы открыть 1 FSLR 21 октября пут-контракт на 125 долларов.

Для двух новых сделок по продаже опционов на акции, выплачивающие дивиденды, подобные этой, каждый вторник и четверг, попробуйте Forbes Премиальный отчет о доходах. Сделки доставляются по электронной почте и текстовым сообщениям.

ЗАМЕТКА: Отчет Forbes Premium Income Report предназначен для предоставления информации заинтересованным сторонам. Поскольку нам ничего не известно об отдельных обстоятельствах, целях и/или концентрации или диверсификации портфеля, ожидается, что читатели проведут собственную комплексную проверку перед покупкой любых упомянутых или рекомендованных активов или ценных бумаг. Мы не гарантируем, что инвестиции, упомянутые в этом информационном бюллетене, принесут прибыль или что они будут соответствовать прошлым результатам. Хотя весь контент основан на данных, которые считаются надежными, точность не может быть гарантирована. Джон Добош и сотрудники Forbes Premium Income Report могут занимать должности в некоторых или во всех перечисленных активах/ценных бумагах. Copyright 2022 ООО «Форбс Медиа».