Прибыль Blackstone упала до 1.22 миллиарда долларов

Стоимость корпоративного портфеля прямых инвестиций Blackstone за квартал выросла на 2.8%. Это значительно превзошло индекс S&P 500, который за этот период упал на 4.9%, но не достиг роста портфеля на 15% годом ранее.

Практически все другие основные стратегии фирмы выросли в квартале, во главе с ее оппортунистическим портфелем недвижимости, который вырос на 10%. Помочь в обеспечении производительности была компания Blackstone. глобальный портфель складов используется для электронной коммерции.

«По мере того, как мы становились больше, мы не жертвовали прибылью», — сказал главный исполнительный директор.

Стивен Шварцман

сказал во время телефонного разговора с аналитиками в четверг. «В первом квартале, хотя почти все основные классы активов, кроме сырьевых товаров, снизились, наши фонды продемонстрировали высокие результаты».

Распределяемая прибыль, или денежные средства, которые можно было вернуть акционерам, составила 1.94 миллиарда долларов, или 1.55 доллара на акцию, по сравнению с 1.19 миллиарда долларов, или 96 центов. Последняя сумма была второй по величине в истории фирмы после четвертый квартал 2021 года.

Акции Blackstone, поднявшиеся на этой неделе более чем на 6% к закрытию среды, упали на 2% на утренних торгах.

Blackstone была занята на фоне бума заключения сделок с частными инвестициями. В течение квартала компания продала активы на сумму 23.2 миллиарда долларов, получив, в частности, доходы от финансовой компании IntraFi Network LLC и поставщика медицинского оборудования для дома Apria Healthcare Group LLC.

Фирма совершила четыре крупные сделки с начала года: сделка на Оператор австралийского казино

Корона Курорты ООО

, рекапитализация Европейский складской бизнес Milway, предложение для итальянского оператора автомобильных дорог

Atlantia

SpA и только на этой неделе сделка на оператор студенческого общежития

Американские Кампус Сообщества Инк

«Самая большая проблема заключается в том, чтобы избегать компаний, которые сильно подвержены росту ставок и/или инфляционному давлению, но не обладают ценовой властью», — президент Blackstone.

Джонатан Грей

рассказал The Wall Street Journal. «Вы хотите найти предприятия, которые могут обеспечить рост доходов, значительно превышающий это инфляционное давление».

Он сказал, что кредитному бизнесу Blackstone принадлежит почти весь долг с плавающей процентной ставкой, а его бизнес в сфере недвижимости сосредоточен на объектах недвижимости с краткосрочной арендой, таких как студенческое жилье. Его бизнес прямых инвестиций избегает промышленных компаний, которые сильно подвержены затратам на ввод.

Активы Blackstone под управлением выросли до 915.5 млрд долларов по сравнению с 880.9 млрд долларов в предыдущем квартале и 648.8 млрд долларов годом ранее. В течение квартала компания привлекла почти 50 миллиардов долларов, что приблизило ее к цели по достижению 1 триллиона долларов к 2026 году.

Blackstone, изначально поставившая перед собой эту цель в 2018 году, заявила, что теперь рассчитывает достичь ее в этом году.

Его бессрочные капитальные активы под управлением увеличились более чем вдвое до 338.2 миллиарда долларов, чему способствовал значительный приток средств в продукты, ориентированные на состоятельных людей, такие как неторгуемый инвестиционный фонд недвижимости BREIT и частный кредитный фонд BCRED. Эти два продукта помогли фирме значительно расширить число обслуживаемых ею инвесторов.

Blackstone заявила, что выплатит дивиденды в размере 1.32 доллара на акцию по сравнению с 82 центами годом ранее.

Написать Мириам Готфрид в [электронная почта защищена]