Ранее на этой неделе Dow Jones присоединился к S&P 500 и NASDAQ на территории медвежьего рынка. Это первый случай в этом году, когда индекс Доу-Джонса упал ниже 20% от пикового значения, но это также знаменует собой поворотный момент в настроениях инвесторов. Наступает мрачное и унылое настроение.
Изменение времени и изменение настроения требуют изменения взглядов, изменения точки зрения, чтобы инвесторы преуспели. Учитывая, что все три основных индекса сильно упали, становится ясно, что прошлогодние методы торговли не будут работать в сегодняшних условиях. Присоединяясь к управляющей активами BlackRock стоимостью 10 триллионов долларов, глава тематического отдела США Джей Джейкобс противостоит этой проблеме и выступает за новый фокус. На самом деле несколько.
Джейкобс отмечает, что ключевым фактором сейчас является смена катализатора на первичном рынке. Если в последние годы технологический сектор прочно занимал место оператора, то сейчас главным фактором являются политические решения. Изменения в правительственных приоритетах, вызванные высокой инфляцией и надвигающейся возможностью рецессии в ближайшем будущем, определяют выбор инвестиций. Джейкобс выделяет три сектора как особенно актуальные: сельскохозяйственные технологии, экологически чистая энергия и инфраструктура.
Мы можем найти некоторые интересные идеи, следуя примеру Джейкобса и заглянув под капот акций в этих секторах. С использованием База данных TipRanks, мы нашли три компании, которые демонстрируют сочетание солидного потенциала роста и рекомендации аналитиков «Сильная покупка». Вот они, а также комментарии Джейкобса и некоторых 5-звездочных профессионалов Улицы.
Местная корпорация Bounti (ЛОКЛ)
Начнем с Local Bounti, интересной компании в сфере сельскохозяйственных технологий. Джейкобс указывает на сельскохозяйственные технологии как на один из возможных ответов на проблему роста цен на продовольствие. Война России на Украине обещает рост цен на продовольствие; Поскольку поставщики продовольственной сети в мире сталкиваются с растущим давлением, альтернативные источники будут пользоваться большим спросом. Как говорит Джейкобс: «Чем выше мы видим эти цены на продовольствие, тем больше будет спрос на сельскохозяйственные технологические решения, чтобы сдержать эти цены».
И здесь на помощь приходит Local Bounti. Компания базируется в Монтане и специализируется на круглогодичном выращивании зелени в закрытых помещениях. Это может показаться не таким уж большим, но салат и другие зеленые грубые корма составляют важную часть наших овощей для грузовиков, принося на наш стол как здоровую клетчатку, так и жизненно важные питательные вещества. Местная Bounti, которая стала публичной через SPAC чуть менее двух лет назад, стремится удовлетворить спрос на эти овощи.
Основным отличием компании является эффективность. Компания Local Bounti работает над методами контролируемой среды и вертикального земледелия, чтобы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр крытого сельскохозяйственного пространства и производить больше пригодной для употребления пищи за меньшее количество «продовольственных миль», чем могут позволить традиционные методы ведения сельского хозяйства и садоводства на открытом воздухе.
Взгляд на доходы покажет, что эта компания делает сильный старт. В первом квартале этого года продажи Local Bounti составили 282 тысячи долларов, что на 394% больше, чем в предыдущем году, но во втором квартале компания показала общий доход в размере 2 миллиона долларов, что является огромным скачком по сравнению с первым кварталом. 6.3 1 долларов США в квартале прошлого года.
Компания также имеет хорошие возможности для получения выгоды от своих планов расширения. Предприятие по выращиванию в Джорджии было введено в эксплуатацию в июле, используя первоначальные три акра из запланированных 24. Компания также объявила, что выбрала восточный Техас в качестве дома для своего следующего предприятия по выращиванию продукции и находится в стадии «усердия», чтобы найти место для выращивания. расположение. И, наконец, Local Bounti еще в марте заключила окончательное соглашение о приобретении Pete's (действующее название калифорнийской компании по выращиванию сельскохозяйственных культур под названием Hollandia Produce). Приобретение за 122.5 миллиона долларов наличными и акциями создаст лидера в отрасли за счет объединения растущих сетей обеих компаний с сетью Пита, насчитывающей 10,000 XNUMX торговых точек.
Эти акции привлекли внимание аналитика Oppenheimer. Колин Раш, который пишет: «Мы считаем, что LOCL создает прочную основу постоянства и качества, используя свой опыт в области экологического контроля, который является отличительной чертой отрасли и позиционирует LOCL как предпочтительного партнера для расширения на национальном уровне. Что касается продуктов, нас обнадеживает спрос со стороны клиентов, возможности расширения местного бренда Bounti и развитие географической сети для поддержки гораздо более крупной организации…»
Раш продолжает подтверждать свой рейтинг «лучше (т.е. покупать)» по акциям LOCL, а также устанавливает целевую цену в 13 долларов. На текущих уровнях его цель предполагает годовой прирост в колоссальные 432%. (Чтобы просмотреть послужной список Раша, нажмите здесь.)
Это новые акции, и они относятся к сектору, которому не всегда уделяется должное внимание, но 5 аналитиков с Уолл-стрит оценили LOCL, и разбивка их обзоров 4: 1 в пользу покупки вместо удержания дает акции с консенсус-рейтингом Strong Buy. Акции оцениваются в $2.44 и имеют среднюю цель $10.20, что предполагает потенциал роста в 318% на годовом горизонте. (См. прогноз запасов LOCL на TipRanks)
Чистое энергетическое топливо (КЛНЕ)
Сейчас мы перейдем на чистую энергию. Джейкобс из BlackRock указывает на одно преимущество экологически чистых энергетических технологий, в основном ветровой и солнечной, по сравнению с традиционными видами ископаемого топлива, которое заключается в единовременном характере их встроенных затрат. Электростанция, работающая на природном газе, зависит, по крайней мере частично, от цены на природный газ для определения эксплуатационных расходов. Чистые или возобновляемые источники энергии обычно имеют такую первоначальную стоимость, как отливка ветряной турбины. «В инфляционной среде, которую мы наблюдаем сегодня, это действительно выгодно для тех существующих источников чистой энергии, где они уже оплатили затраты», — считает Джейкобс.
И это приводит нас к Clean Energy Fuels, фирме, занимающейся производством биотоплива, в частности, возобновляемого природного газа (RNG) для использования в качестве транспортного топлива, полученного из органических отходов. В нашем промышленном обществе нет недостатка в органических отходах, и Clean Energy Fuels работает над тем, чтобы превратить проблему в решение, которое может заменить дизельное топливо как по более низкой цене, так и по сокращению выбросов углерода на 300%. Clean Energy Fuels уже является крупнейшим поставщиком ГСЧ для автомобильной промышленности США в качестве автомобильного топлива. Среди существующих клиентов компании есть и UPS, и Управление городского транспорта Нью-Йорка.
Компания Clean Energy Fuels определяет свои поставленные продукты или поставленные галлоны как общее количество как сжатого природного газа, так и сжиженного природного газа; оба являются доставляемыми формами ГСЧ. За последний 2 квартал 22 года компания поставила в общей сложности 50 млн галлонов по сравнению с 42.9 млн галлонов в квартале прошлого года. Общий доход за квартал составил 97.2 миллиона долларов по сравнению с полумиллионом в прошлом году; справедливо отметить, что компании пришлось учитывать разовые расходы во 2 кв. 21 г., которые негативно повлияли на результаты. Тем не менее, выручка за второй квартал была высокой; самый высокий показатель за два года и рост на 2% по сравнению с 11 кварталом 1 года.
5-звездочный аналитик Пол Ченг, из Scotiabank, покрывает этого производителя возобновляемой энергии, и он впечатлен увиденным.
«Являясь ведущим дистрибьютором природного газа в Северной Америке, CLNE находится в выгодном положении для обеспечения перехода транспортного сектора на возобновляемые источники энергии. Мы думаем, что расширение компании в сторону производства ГСЧ будет использовать существующие возможности по переработке для предоставления возможностей вертикальной интеграции. Это улучшит экономику и позволит оптимизировать газовые потоки по сети CLNE, чтобы максимизировать экологические стимулы», — пишет Ченг.
«Долгие отношения компании с владельцами сырья и операторами флота, установленные за 20 лет работы в отрасли, обеспечивают основу для роста на ключевых рынках клиентов, а также для обеспечения дополнительных поставок ГСЧ», — добавил аналитик.
Следуя своему оптимистичному взгляду на компанию, Ченг оценивает акции CLNE как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена, которую он определяет на уровне 13 долларов, указывает на потенциал для устойчивого роста на 137% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Ченга, нажмите здесь.)
В целом, четыре аналитика Street опубликовали свои мысли о экологически чистом энергетическом топливе, и их заявления включают в себя 3 рекомендации «Покупать» и 1 «Держать» для рейтинга «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций составляет 13.33 доллара, что предполагает потенциал роста на 143% по сравнению с текущей торговой ценой в 5.48 доллара. (См. прогноз акций CLNE на TipRanks)
Инфраструктура Брукфилда (BIP)
И наконец, Brookfield Infrastructure, один из крупнейших в мире владельцев-операторов критически важных инфраструктурных сетей, включая возможности в области перемещения и хранения данных, энергии, грузов и воды, а также перевозки пассажиров.
Компания обитает в третьем секторе, который нравится Джейкобсу, и он указывает на три момента, которые ему нравятся: это оборона, работа в основных нишах, которые, как правило, защищены от рецессии; у него прочная бизнес-основа, на которой он может устанавливать цены и передавать их клиентам, что, как правило, делает его устойчивым к инфляции; и у него есть потенциал роста, поскольку инфраструктура является обычным способом тратить деньги политиками. В целом, говорит Джейкобс, «вы сочетаете экономическое обоснование, защитный характер и возможность роста, и инфраструктура действительно является одной из наших лучших тем в этой среде».
Насколько хороша позиция? Что ж, в своем отчете за 2 квартал 22 года Brookfield сообщила о выручке в размере 3.68 миллиарда долларов, а также о чистой прибыли в размере 70 миллионов долларов. EPS составила 13 центов на акцию. Эти цифры были несколько смешанными в годовом исчислении; общая выручка составила 38% г/г, но прибыль на акцию снизилась на 68%. FFO Brookfield, или средства от операций, увеличились на 30% и достигли 513 миллионов долларов, что является рекордом компании.
Brookfield добилась таких результатов благодаря своей сети из более чем 2000 инвестиций в глобальную инфраструктуру в более чем 30 странах. Помимо прочего, компания занимается возобновляемыми источниками энергии, недвижимостью и частным капиталом.
Среди быков — пятизвездочный аналитик РБК Роберт Кван который говорит о Брукфилде: «Мы считаем, что активы и стратегия BIP имеют хорошие возможности для процветания в текущей рыночной среде. В частности, в краткосрочной перспективе активы получают выгоду от индексации инфляции и роста, обусловленного ростом ВВП, при этом некоторые активы обладают потенциалом роста благодаря тенденциям декарбонизации. В стратегическом плане давняя ориентация BIP на монетизацию активов приносит свои плоды с потенциальной выручкой примерно в 2.5 миллиарда долларов, что может позволить BIP, как хорошо капитализированной компании, быстро перейти к приобретениям, если рыночная ликвидность ухудшится».
Кван использует эти комментарии, чтобы поддержать свой рейтинг «лучше рынка» (т.е. «покупать») по акциям, который, по его мнению, получает целевую цену в 47 долларов с потенциалом роста на 31% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Квана, нажмите здесь.)
В целом, BIP получает единодушную рекомендацию Strong Buy from the Street на основании 6 положительных отзывов. Акции торгуются по цене 35.98 доллара, а их средняя цель в 46.17 доллара предполагает рост на 28% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций BIP на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html.