В прошлом месяце годовой уровень инфляции достиг 8.6%, что является самым высоким показателем за более чем 40 лет. На прошлой неделе в ответ Федеральная резервная система повысила свою базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым большим подобным повышением с 1994 года. Сочетание высокой инфляции и агрессивных действий центрального банка ужесточило и без того нервный фондовый рынок. неделе с начала кризиса COVID, и экономисты мрачно говорят о повторении конца 1970-х и начала 1980-х годов, когда аналогичная инфляция и высокие процентные ставки привели к слабости рынка и глубокой рецессии.
Однако для долгосрочных инвесторов картина может быть не такой мрачной. Широкий рыночный спад привел к снижению цен по всем направлениям, и это может открыть возможности для покупки высококачественных имен в неблагополучных секторах. На самом деле, легендарный миллиардер-инвестор Рон Бэрон из Baron Capital видит сегодняшнюю окружающую среду как «огромную возможность для покупки, которая бывает раз в поколение».
«В целом мы сохраняем оптимизм. Обычно мы не задумываемся о краткосрочных макроэкономических вопросах, таких как инфляция, цены на нефть, процентные ставки и конфликт между Россией и Украиной. Инфляция всегда с нами, но большинство людей не говорят об этом. В моей жизни инфляция составляла в среднем от 4% до 5% в год. Это означает, что цены примерно удваиваются каждые 14 или 15 лет. Фондовый рынок удваивается примерно каждые 10 или 12 лет, или примерно на 7–8% в год», — сказал Бэрон.
Ключевым моментом для инвесторов, таким образом, является поиск акций, которые будут расти в будущем, когда медвежий тренд пойдет своим чередом, даже если сейчас они падают. С использованием База данных TipRanks, мы выявили три акции с низкими ценами, которые получили от аналитического сообщества рейтинг «Решительная покупка». Не говоря уже о том, что каждый из них предлагает потенциал роста более чем на 50%, несмотря на сложную рыночную среду. Давайте посмотрим поближе.
wallbox (WBX)
Мы начнем с Wallbox, испанской фирмы на рынке зарядки электромобилей (EV). Wallbox работает как с коммерческой, так и с жилой стороной зарядки электромобилей, предлагая ряд зарядных устройств для домашнего и коммерческого использования. Характеристики зарядного устройства включают универсальные вилки и элементы управления с сенсорным экраном. Wallbox особенно гордится тем, что предлагает первое двунаправленное зарядное устройство, позволяющее полностью заряженному электромобилю подавать энергию в дом пользователя или даже в электрическую сеть — по сути, превращая электромобиль в аккумуляторную батарею, когда он не используется в качестве автомобиля. .
Wallbox присутствует на публичных рынках с октября прошлого года, когда завершилось слияние бизнеса с фирмой SPAC. С момента своего дебюта на Уолл-стрит акции WBX достигли пика в 18.50 долларов в ноябре и все еще торговались около 17 долларов в начале 2022 года, но в этом году упали на 47%.
Резкое падение цены акций произошло даже после того, как Wallbox сообщила о сильных финансовых результатах. В отчете компании за 1 квартал 22 года, опубликованном в прошлом месяце, выручка составила 28.3 млн евро, что на 192% больше, чем в квартале прошлого года. Это было обусловлено 180-процентным увеличением продаж зарядных устройств по сравнению с прошлым годом (за квартал было продано около 51,000 41 единиц) и валовой прибылью, которая на 2022 % превзошла внутренние прогнозы. Wallbox прогнозирует годовой доход в 175 году в диапазоне от 205 до 145 миллионов евро, что означает годовой рост от 190% до XNUMX% в годовом исчислении.
Быстрый рост компании впечатлил аналитика Cowen Габриэль Дауд, который пишет: «Благодаря разнообразному портфелю продуктов, поддерживающих экспансию в США и трансформацию управления энергопотреблением, Wallbox может получить 293 миллиарда долларов необходимых инвестиций в оборудование по всему миру в период с 2022 по 2030 год. Вертикальная интеграция в производство позволяет компании ориентироваться в суровых условиях цепочки поставок. и достичь лучшей в своем классе валовой прибыли ~ 40%. Мы видим, что в 2026 году WBX перейдет в положительный свободный денежный поток с дополнительным потенциалом роста благодаря новым программным продуктам, таким как Sirius».
Дауд оценивает свой прогноз по акциям WBX с рейтингом «лучше рынка» (т. е. «покупать») и целевой ценой в $14 за акцию, что предполагает потенциал роста примерно на 63% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дауда, нажмите здесь.)
Wallbox не только впечатлил Дауда; Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по акциям подкреплен 5 недавними обзорами аналитиков, в том числе 4 «покупать» и 1 «держать». Акции оцениваются в $8.58, а их средняя целевая цена в $16.50 указывает на сильный потенциал роста в 92% в этом году. (См. прогноз акций WBX на TipRanks)
Дженерак Холдингс (ГНРК)
В качестве второй акции мы рассмотрим компанию Generac из Висконсина, производителя генераторов электроэнергии. Генераторы компании разработаны в качестве резервных единиц для использования в жилых, легких коммерческих и промышленных рынках, чтобы обеспечить электроэнергию в случае сбоя в сети. Generac предлагает широкий спектр генераторных установок, от 15-киловаттных устройств, подходящих для домашнего использования, до многомегаваттных энергосистем для промышленного сектора. Клиент может даже выбрать небольшие портативные генераторы для мастерской или кемпинга.
Generac всегда расширяла линейку своей продукции в поисках новых ниш, в которых можно было бы использовать резервную генерацию электроэнергии. В последние недели компания выпустила новые продукты для рынков электромобилей и портативных генераторов. Первый предлагает решения для зарядки транспортных средств, а второй обеспечивает возможность работы на двух видах топлива на рынке портативных генераторов с моделями, способными работать как на сжиженном нефтяном газе, так и на обычном бензине.
Новые продукты в качественной линейке стали основой сильных продаж Generac. В течение последних нескольких лет выручка компании постоянно росла, а выручка росла 8 раз подряд подряд. В недавнем 1 квартале 22 года выручка Generac составила $1.14 млрд, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Прирост был обеспечен увеличением продаж товаров для дома на 43%, а также увеличением продаж коммерческих и промышленных товаров на 38%.
В то время как доходы росли, прибыль падала. Компания сообщила о скорректированной чистой прибыли за первый квартал в размере 1 миллионов долларов по сравнению со 135 миллионами долларов в квартале прошлого года. В расчете на акцию это привело к годовому снижению с 153 до 2.38 доллара.
Акции Generac в этом году торговались волатильно, с резкими колебаниями как вверх, так и вниз. С начала года акции упали на 33%.
Падение цены акций не помешало аналитику Northland Донован Шафер от твердого падения на бычьей стороне для этой акции. Он считает, что у Generac хорошие возможности для движения вперед, и приводит три причины, почему: «(1) GNRC доминирует на растущем рынке домашних резервных систем (HSB) в США, обладая устойчивыми конкурентными преимуществами и долей рынка ~75%; (2) идеально подходит для того, чтобы понимать и ориентироваться в сфере энергетического перехода и, следовательно, получать максимальную отдачу от своего растущего бизнеса в области экологически чистой энергии; и (3) имеет большой глобальный след, приобретенный в 2010-2018 годах, который остается незамеченным и может служить множителем скрытой силы».
Шафер использует эти комментарии для поддержки своего рейтинга «лучше рынка» (т.е. «покупать») по акциям GNRC и устанавливает целевую цену в $370, что предполагает 12-месячный потенциал роста в 57%. (Чтобы просмотреть послужной список Шафера, нажмите здесь.)
Отступив назад и взглянув на более широкую картину, мы видим, что Generac получила 16 недавних обзоров аналитиков, и их разбивка 15 к 1 в покупках против удержания дает акциям консенсус-прогноз «сильная покупка». Средняя целевая цена акции составляет 399.33 доллара, а торговая цена — 233.50 доллара, что говорит о том, что в предстоящем году у нее есть потенциал роста на 70%. (См. прогноз акций GNRC на TipRanks)
Сильвергейт Капитал (SI)
И последнее, но не менее важное: Silvergate, коммерческий банк из Калифорнии, специализирующийся на инвестициях в цифровую валюту. Silvergate начал свою деятельность в 1988 году и уже почти десять лет является лидером в области инвестирования в цифровую валюту. Компания демонстрирует прибыльность 24 года подряд и предлагает услуги широкому кругу институциональных инвесторов и бирж цифровой валюты.
В этом году акции Silvergate упали на 58%, резкое падение совпало с резкими падениями, которые мы также наблюдали на криптовалютных рынках.
Несмотря на трудности, с которыми в последнее время столкнулся рынок криптовалют, бизнес Silvergate в области цифровых валют расширяется. Отчет компании за 1 квартал 22 года показал 1,503 клиента цифровой валюты на конец квартала по сравнению с 1,381 на конец 4 квартала и 1,104 в квартале прошлого года. В то же время в сети обмена цифровой валютой Silvergate банка в 1 квартале 22 года наблюдалось снижение переводов с 219.2 млрд долларов в 4 квартале 21 года до 142.3 млрд долларов.
Несмотря на то, что операции по обмену валюты сократились, Silvergate по-прежнему получал прибыль. Банк сообщил о чистой прибыли за 1 квартал в размере $27.4 млн, что на 28% больше, чем в 4 квартале 21 года, и еще более впечатляющий рост составил 115% по сравнению с 1 кварталом 21 года. Доход банка составил 79 центов на разводненную акцию.
Аналитик Джаред Шоу, в своем репортаже о Silvergate для Wells Fargo считает, что сейчас самое время для инвесторов рассмотреть акции SI. Он пишет: «SI создала сильный сетевой эффект через свою сеть обмена Silvergate (SEN), которая используется некоторыми из крупнейших бирж и институциональных клиентов в криптопространстве. По мере роста ставок более высокий доход от спреда будет поступать от депозитной базы с нулевой стоимостью, а дальнейший рост кредитного плеча SEN и развертывание платежной сети стабильных монет, выпущенных SI, открывают будущие возможности. Продолжающееся институциональное внедрение криптографии и инновационных продуктов в SI должно помочь сохранить профиль роста банка. Мы полагаем, что большая часть медвежьего сценария заложена в цене на текущих уровнях, что создает привлекательную точку входа…»
С такой позицией неудивительно, что Шоу оценивает акции как «Перевес» (т.е. «Покупать»). Он называет целевую цену акций в $120, демонстрируя свою уверенность в 93-процентном годовом росте. (Чтобы просмотреть послужной список Шоу, нажмите здесь.)
В целом, из 9 аналитиков с Уолл-Стрит, недавно проанализировавших эти акции, 8 оценили их как «Покупать» против только одного «Держать» (т.е. «Нейтрально») для консенсус-рейтинга «Строгая покупка». Акции продаются по цене 62.32 доллара, а средняя цель составляет 175.89 доллара, что указывает на потенциал роста ~ 182% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций SI на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html.