В прошлом месяце и S&P, и NASDAQ вышли из медвежьей зоны и зафиксировали рост на 10% и 13% соответственно. Этого достаточно, чтобы у инвесторов закружилась голова. Не будем забывать, что рынки бросили инвесторам медвежий вызов в 1П22, с потерями 6 месяцев подряд. Препятствия в виде проблем с цепочками поставок, вторжение России в Украину, инфляция на высоком уровне, повышение процентных ставок - все это в совокупности вызывает у инвесторов дрожь.
Для розничного инвестора, стремящегося найти какой-то смысл, следование некоторым легендам инвестиционного рынка является разумной стратегией. Рэй Далио, миллиардер, основатель Bridgewater Associates, имеет репутацию одного из самых успешных инвесторов в мире хеджирования, и он не останавливается на достигнутом. Bridgewater, которая в настоящее время управляет общими активами на сумму более 150 миллиардов долларов, может похвастаться тем, что ее флагманский фонд Pure Alpha II превзошел медведя и заработал колоссальные 32% в первой половине года.
Обращаясь к Далио за вдохновением, мы использовали База данных TipRanks чтобы выяснить, являются ли три акции, которые миллиардер недавно добавил в фонд, убедительными играми. По данным платформы, сообщество аналитиков считает, что да, и все выборы получили консенсус-рейтинг «Решительная покупка».
Строители FirstSource (БЛДР)
Мы начнем с Builders FirstSource, базирующегося в Далласе поставщика строительных материалов для жилищного строительства. Builders FirstSource предлагает широкий ассортимент продукции: от сборных каркасов до готовых пиломатериалов, кровельной черепицы, изоляции и защиты от атмосферных воздействий, сайдинга и окон — и это лишь малая часть выбора. Компания также предлагает отделочные материалы для настила, дверей, потолков, лестниц и интерьеров. Услуги поддержки включают составление чертежей и расчетов, доставку и сборку, индивидуальную столярную работу и установку. Компания может похвастаться 565 выставочными залами и торговыми точками в 42 штатах.
За последние два года BLDR сильно выиграл от отмены ограничений COVID, возвращения к нормальным условиям ведения бизнеса и оживления на рынке недвижимости. Компания неизменно отчитывается о ежеквартальном приросте выручки по сравнению с прошлым годом, а последний квартал, 2 квартал 22 года, показал рекордную выручку компании в размере 6.9 млрд долларов, что на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла еще больше, увеличившись на 98.5% в годовом исчислении и достигнув $987.2 млн, или $6.26 на разводненную акцию на скорректированной основе. В течение квартала компания получила $881 млн свободного денежного потока.
Поэтому неудивительно, что такой инвестор, как Далио, проявляет интерес к такой компании, как Builders FirstSource. Bridgewater Далио скупила 196,973 2,397 акций в последнем квартале, увеличив свою долю на 14.3 XNUMX%. Общая доля компании в BLDR сейчас составляет XNUMX миллиона долларов.
Это действие не станет сюрпризом для пятизвездочного аналитика Benchmark. Рубен Гарнер, который занимает оптимистичную позицию в отношении этой компании и ее акций.
«Мы рассматриваем BFS как занимающую уникальное положение в экосистеме строительных материалов. Являясь одним из крупнейших игроков в сфере дистрибуции, у нас есть четкая взлетная полоса для органического роста для достижения долгосрочных целей… учитывая более оптимистичную жилищную среду, особенно с учетом развития цифровых технологий BFS. В случае периода ослабления отрасли (который, как мы по-прежнему считаем, будет более скромным и недолгим, чем опасались), мы рассматриваем масштаб и баланс BFS как привлекательные характеристики, которые должны привести к сохранению превосходства в любых условиях», — считает Гарнер. .
Гарнер не просто пишет восторженный обзор, он подкрепляет его рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 125 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 81% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Гарнера, нажмите здесь.)
В целом, 13 аналитиков оценили Builders FirstSource, и в их обзорах 10 из них рекомендуют покупать, а 3 — держать, что соответствует консенсус-рейтингу Strong Buy. Акции оцениваются в 69.20 доллара, а средняя целевая цена в 92.17 доллара предполагает годовой потенциал роста ~ 33%. (См. прогноз акций BLDR на TipRanks)
Сарептская Терапия (г.СРРТ)
Далее следует Sarepta Therapeutics, биофармацевтическая компания по редактированию генов, специализирующаяся на лечении генетически обусловленных заболеваний, особенно мышечной дистрофии. У компании есть активный портфель новых лекарств-кандидатов на стадиях открытия, доклинических и клинических испытаний, а также три одобренных FDA препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Это сочетание дает Sarepta лучшее из обоих миров в биофармацевтическом секторе: рыночные, коммерческие препараты, обеспечивающие продажи и доход, наряду с обширной исследовательской программой и потенциалом дополнительных рыночных продуктов в будущем.
Что касается клинических испытаний, наиболее продвинутый препарат-кандидат Sarepta, SRP-9001, продвинулся до такой степени, что компания готова подать заявку на получение лицензии на биопрепараты (BLA) в FDA. Это важный нормативный этап на пути к утверждению, поскольку он требует ускоренного процесса от Федерального агентства. SRP-9001 — это экспериментальный препарат для генной терапии Дюшенна, и Sarepta работает над ним совместно с партнером Roche, который имеет эксклюзивное право на запуск и коммерциализацию препарата на рынках за пределами США. Недавние выпуски данных клинических испытаний показывают, что SRP-9001 демонстрирует долгосрочные положительные эффекты у пациентов, включая улучшение мышечной функции.
Продукты на коммерческой стадии включают три препарата для генной терапии Дюшенна; Exondys 51, Vyondys 53 и Amondys 45. Во 2 кв. 22 г. компания получила выручку от продаж этих препаратов на сумму более 211 млн долл. США, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. Общий доход, который также включает каналы совместной работы, составил 233.5 миллиона долларов. На конец второго квартала у компании было 1.9 миллиарда долларов денежных средств и ликвидных активов.
Рэй Далио, который не легкомысленно относится к выбору акций, в прошлом квартале приобрел 121,144 2,700 акции Sarepta, что на 125,518% больше, чем у его компании. Сейчас Bridgewater владеет 13.6 XNUMX акциями SRPT на сумму XNUMX млн долларов.
Аналитик РБК Капитал Брайан Абрахамс также оптимистично оценивает потенциал Sarepta, написав о приближающемся представлении BLA: «Мы по-прежнему видим значительный потенциал роста акций после одобрения после ph.III и считаем, что потенциал ускоренного одобрения обеспечивает дополнительные возможности роста для ускорения поступления дохода от препарата и потенциально снизить риск опорного исследования. Несмотря на недавний рост акций, мы по-прежнему видим привлекательную точку входа в преддверии регуляторных событий 9001 года».
Выражая свою позицию в цифрах, аналитик устанавливает целевую цену в $182 на SRPT, а также рейтинг «Выгоднее» (т.е. «Покупать»). Его целевая цена предполагает потенциал роста на 68% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Авраама, нажмите здесь.)
В целом, из анализа обзоров аналитиков становится ясно, что Уолл-стрит встала на сторону быков. Зарегистрировано 18 обзоров, в том числе 14 «Купить» против всего 4 «Хранений», что подтверждает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции продаются по цене $108.39, а средняя цель $131.94 предполагает потенциал роста примерно на 22% в год. (См. прогноз акций Сарепты на TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Теперь обратимся к сектору отдыха, где Brunswick производит и продает линейку лодок и судовых двигателей, а также их аксессуары и запчасти. Любители лодочного спорта будут знакомы с такими торговыми марками Brunswick, как SeaRay, Mercury и Boston Whaler.
Финансовые результаты Brunswick улучшаются – и значительно улучшаются – за последние пару лет. Компания Brunswick обнаружила, что сектор досуга, особенно сегмент лодок, был прибыльным, несмотря на последствия пандемии COVID. Катание на лодках и другие морские развлечения могут легко поддаваться как социальному дистанцированию, так и социальной праздничности, если позволяют условия, и Brunswick использует этот факт для получения высоких доходов.
Во 2 квартале 22 года компания получила прибыль в размере 1.84 миллиарда долларов, что стало последним из двухлетней серии кварталов, демонстрирующих стабильный прирост выручки по сравнению с прошлым годом. В итоге компания сообщила о чистой прибыли в размере 197.3 миллиона долларов, что соответствует скорректированной прибыли в размере 2.82 доллара на акцию. Заглядывая вперед, Brunswick прогнозирует результаты за весь год в размере от $6.9 млрд до $7.1 млрд выручки, что означает прирост выручки на 19% в годовом исчислении по средней линии.
Рэю Далио нравится то, что может предложить Брансуик. Во втором квартале Bridgewater увеличила свою долю на 2%, купив 3260 136,377 акций. Теперь общая позиция фонда составляет 140,561 11.89 акцию на сумму XNUMX млн по текущим ценам.
Эта компания также привлекла внимание аналитика Baird. Крэйг Кеннисон, 5-звездочный аналитик, который пишет о своей ситуации: «Спрос остается намного выше предложения, предполагая, что розничная торговля должна восстановиться по мере улучшения доступности. Между тем, мы считаем, что рынок упустил из виду влияние новых двигателей, которые появятся в конце 2022 года, включая большое количество более мощных двигателей. Мы помним об экономической неопределенности и признаем, что трудно определить дно, но мы видим отличную ценность для инвесторов, покупающих акции раннего цикла на рынке позднего цикла».
По мнению Кеннисона, Brunswick заработала рейтинг «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а целевая цена аналитика в $120 указывает на то, что акции компании могут вырасти примерно на 42% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Кеннисона, нажмите здесь.)
Кеннисон олицетворяет бычий взгляд на эту акцию – и он явно в мейнстриме. Акции BC получили 10 единодушно положительных отзывов от аналитиков Street, что подтверждает консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена в $103.20 подразумевает годовой прирост ~22% по сравнению с текущей торговой ценой в $84.64. (См. прогноз акций Brunswick на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html.