Поскольку опасения высокой инфляции и угрозы рецессии становятся притчей во языцех, инвесторы обращаются за советом к титанам Уолл-Стрит, а именно к Кену Гриффину. Основав хедж-фонд Citadel в 1990 году, компания теперь может похвастаться активами на сумму более 50 миллиардов долларов под управлением.
Будучи 19-летним второкурсником Гарвардского университета, Гриффин начал торговать из своей комнаты в общежитии с помощью факса, компьютера и телефона. Теперь генеральный директор Citadel, чей собственный капитал составляет 27 миллиардов долларов, известен как один из великих людей Уолл-стрит. Глядя на результаты фонда в 2022 году, становится еще понятнее, почему у Гриффина легендарный статус.
В отличие от среднего хедж-фонда, который за первые семь месяцев 4.54 года имел отрицательную доходность в размере 2022%, доходность флагманского фонда Citadel Wellington за тот же период выросла на 21%.
Имея это в виду, мы хотели более подробно рассмотреть три акции, недавно купленные Citadel. С использованием База данных TipRanks, мы выяснили, что каждый тикер получил консенсус-рейтинг «Решительная покупка» от сообщества аналитиков. Не говоря уже о том, что все трое могут похвастаться большим потенциалом роста.
Рейнджер Ойл (ROCC)
Мы начнем с независимого производителя углеводородов Ranger Oil из Хьюстона, штат Техас. Ranger работает в сланцевой формации Игл-Форд в Южном Техасе, где ее активы производили 38,500 2 баррелей нефтяного эквивалента в день в последнем квартале 22 квартала 27,500 года. Из этого общего объема добычи Рейнджер увидел, что продажи сырой нефти составляют XNUMX XNUMX баррелей в день.
Это солидные производственные показатели для небольшой независимой нефтяной компании, и во втором квартале выручка Ranger составила 314.5 млн долларов. Компания получила чистую прибыль, основанную на этом доходе, в размере 2 млн долларов США, что резко превышает убыток в первом квартале в размере 71.18 млн долларов США и намного превышает прибыль в размере 1 млн долларов США, полученную во 9.98 квартале 3.04 года.
Эта закономерность справедлива и для EPS. В квартале прошлого года компания получила прибыль в размере 20 центов на акцию, которая упала до 47 центов убытка на акцию в 1 квартале 22 года. Во втором квартале этого года разводненная прибыль на акцию составила 3.33 доллара.
Ranger извлекает выгоду из роста цен на рынках нефти и природного газа. Компания добывает и продает сырую нефть, сжиженный природный газ и природный газ — и цены на все три выросли за последние 12 месяцев, даже с учетом недавнего отката.
Эта компания проводит активную политику возврата капитала акционерам за счет небольших дивидендов и более крупной программы обратного выкупа акций. Совет директоров компании санкционировал выкуп до 140 миллионов долларов до июня следующего года, и с момента запуска программы в мае прошлого года акционерам было возвращено около 46 миллионов долларов.
Кен Гриффин счел целесообразным купить ROCC, купив 100,845 4.1 акций. Эта открытая позиция в компании в настоящее время стоит XNUMX миллиона долларов.
Гриффин здесь далеко не единственный бык. 5-звездочный аналитик Нил Дингманн, из Truist, освещает эти акции и пишет: «ROCC — одна из немногих компаний разведки и добычи с малой капитализацией, которая, по нашему мнению, способна выкупать акции, когда рынок предоставляет возможности, одновременно увеличивая производство на двузначные цифры…. Мы считаем, что надежное сочетание операционной и финансовой деятельности предлагает уникальную инвестицию, особенно при сегодняшней относительной оценке с высоким дисконтом. Мы прогнозируем устойчивый рост добычи/прибыли/свободного денежного потока во второй половине года, который должен плавно скользить в 2023 году для сильной настройки».
Дингманн не просто указывает оптимистичный путь для компании, он подкрепляет его рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 71 доллар. Ожидается, что в соответствии с этой целью акции вырастут примерно на 76% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь.)
В целом, есть 3 недавних обзора аналитиков по этим акциям, и все они положительные, что делает консенсус аналитиков Strong Buy единодушным. Акции торгуются по цене 40.66 доллара, а их средняя целевая цена в 58.33 доллара предполагает потенциал роста примерно на 44% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций ROCC на TipRanks.)
Скечерс США (СККС)
Теперь обратимся к обуви и посмотрим на Skechers. Эта компания была основана в 1992 году и за последние 30 лет стала одним из крупнейших брендов спортивной обуви в США. Заявляя о себе как о «компании, занимающейся технологиями комфорта», Skechers предлагает широкий ассортимент обуви, сандалий, тапочек и другой обуви для любых целей под солнцем.
Skechers завершили вторую четверть со смешанными результатами. Компания сообщила о росте выручки на 12% по сравнению с прошлым годом, достигнув квартального рекорда в $1.87 млрд. Эта сумма включает 18-процентный прирост оптовых продаж и более скромный 4-процентный прирост прямых продаж потребителю. Однако прибыль компании составила 58 центов на разводненную акцию по сравнению с 88 центами в квартале прошлого года.
Skechers сообщила, что на конец второго квартала имела в наличии 946.4 млн долларов наличных и ликвидных активов, а с начала года завершила выкуп акций на общую сумму 2 млн долларов, или 49.2 млн акций. В конце квартала у компании все еще оставалось 1.3 млн долларов в разрешенной программе выкупа акций.
Отражая новую позицию Griffin's Citadel, фонд спустил курок на 455,696 2 акций во втором квартале. Что касается стоимости этого холдинга, то она составляет 17.77 миллиона долларов.
Аналитик Morgan Stanley Александра Стратон беззастенчиво оптимистичен в отношении SKX, говоря: «Беги, не ходи, чтобы еще раз взглянуть на эти акции». Переходя к сути, Стратон продолжает: «На наш взгляд, SKX — одна из немногих компаний в нашем обзоре, у которых 1) есть возможность для положительных пересмотров EPS, 2) четкая возможность переоценки и 3) что может извлечь выгоду из замедления макроэкономического роста из-за его ориентации на стоимость».
Мнение Стратона, естественно, приводит ее к рейтингу «Перевес» (т.е. «Покупать») по акциям SKX и целевой цене в $59, что предполагает потенциал роста на 51% в течение одного года. (Чтобы просмотреть послужной список Стратона, нажмите здесь.)
Skechers явно пробудил интерес Уолл-стрит — здесь есть 9 недавних обзоров аналитиков, все положительные, что подтверждает единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции торгуются по $38.99, а их средняя целевая цена $50.33 предполагает 12-месячный потенциал роста на 29%. (См. прогноз акций Skechers на TipRanks)
Велотерапия (БЦИК)
Последняя акция, которую мы рассмотрим, относится к биофармацевтическому сектору. Компания Bicycle Therapeutics использует новую платформу для разработки нового класса синтетических высокоточных терапевтических средств для лечения солидных раковых опухолей, которые в настоящее время неизлечимы. Терапевтические агенты основаны на Bicycles, полностью синтетической короткой пептидной молекуле, которая структурно образует две петли для поддержания стабильности. Они представляют собой новый и уникальный терапевтический класс, который сочетает в себе фармакокинетические преимущества малых молекул с фармакологическими преимуществами биологических препаратов.
Большинство препаратов-кандидатов Bicycle находятся на ранних стадиях, и в июне этого года компания объявила, что она ввела дозу первым пациентам в расширенной когорте клинических испытаний кандидата BT5528, конъюгата велосипедного токсина второго поколения (BTC), нацеленного на EphA2. . Это исследование фазы I/II, в котором должны принять участие до 56 пациентов с клиническим испытанием, которое начнется в третьем квартале.
Bicycle также проводит ранние клинические испытания BT7480 и BT8009. Опять же, оба эти средства прецизионной терапии предназначены для воздействия на твердые опухоли. 7480 в настоящее время проходит клинические испытания фазы I/II, как и 8009. Ранее в этом году компания Bicycle объявила о положительных данных фазы I по 8009, что оправдывает продолжение исследований. В настоящее время у компании есть 37 пациентов, получающих дозу препарата BT8009 фазы I/II.
Велосипеду повезло, и он получает плату за сотрудничество и платежи от партнеров по развитию в своей деятельности. Во втором квартале эти выплаты составили 2 млн долларов США по сравнению с 4.37 млн долларов США в квартале прошлого года.
Эта биофарма отличается уникальной платформой разработки и клинической программой на ранних стадиях взлета — все это привлекло внимание Кена Гриффина. Его фирма купила 243,334 2 акции компании во втором квартале, которые сейчас оцениваются в 6.5 миллиона долларов.
Аналитик СПМ Рени Бенджамин согласились бы, что эта акция заслуживает более пристального внимания. Он пишет о велосипеде: «С тремя продуктами в клинике, продвигающимися через исследования дозировки или уже на Фазе 2, данными, меняющими рынок в течение следующих 12 месяцев, и сильной денежной позицией в размере 392.6 млн долларов (проформа), мы считаем, Акции велосипедов представляют собой уникальную возможность для покупки, учитывая недавнюю слабость биотехнологического сектора».
Бенджамин использует свои комментарии, чтобы поддержать свой рейтинг «Выгоднее» (т.е. «Покупать»), а его целевая цена в 70 долларов показывает степень его уверенности: потенциал роста на 172% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Могана, нажмите здесь.)
Опять же, мы смотрим здесь на акции с единодушным консенсусом аналитиков «Сильная покупка» — на этот раз на основе 7 недавних положительных отзывов. Цена акций составляет 26.71 доллара, а средняя цель — 57.14 доллара, что соответствует годовому потенциалу роста на 114%. (См. прогноз запасов велосипедов на TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html.